Kompleksowe systemy ogrodzeń|Trwałe i odporne kostki brukowe|Uniwersalne pokrycia dachowe|Usługi wykopów minikoparką|Realizacja wykopów pod fundamenty i instalacje
STACHMAR SYSTEMS to firma, która specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach w zakresie budownictwa i infrastruktury. Główne obszary działalności obejmują nowoczesne systemy ogrodzeń, kostki brukowe oraz pokrycia dachowe. Oferta ogrodzeń charakteryzuje się wykorzystaniem innowacyjnych metod i materiałów, co zapewnia wysoką jakość oraz estetykę. W przypadku kostek brukowych, STACHMAR SYSTEMS kładzie nacisk na trwałość oraz odporność na uszkodzenia, co czyni ich produktami idealnymi do zastosowań zarówno komercyjnych, jak i prywatnych. Ponadto, firma dostarcza różnorodne pokrycia dachowe, których zaletą jest ich uniwersalność i łatwość montażu w różnych warunkach budowlanych. STACHMAR SYSTEMS oferuje także usługi minikoparką, co pozwala na realizację wykopów pod fundamenty budynków oraz instalacje elektryczne, sanitarne i gazowe. Działalność firmy zyskuje uznanie na rynku dzięki jej wszechstronności oraz zaawansowanemu podejściu do realizacji projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stachmar Systems osiągnęła 772 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 772 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 722 827 zł.
Zysk netto wyniósł 49 725 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 772 552 zł w 2024 roku. • 708 821 zł w 2023 roku. • 914 404 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 49 725 zł w 2024 roku. • 7715 zł w 2023 roku. • 878 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stachmar Systems wynosi 889 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 648 zł a 1 931 379 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 889 583 zł w 2024 roku. • 641 760 zł w 2023 roku. • 745 683 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stachmar Systems wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Stachmar Systems wynosi 111 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stachmar Systems wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stachmar Systems wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stachmar Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stachmar Systems wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 260
zł.
Koszty operacyjne Stachmar Systems wyniosły
700 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 260 zł w 2024 roku • 104 189 zł w 2023 roku • 82 613 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stachmar Systems wyniosła 581 502 zł.
a
ktywa trwałe to 352 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 229 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 305 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 581 502 zł w 2024 roku. • 335 237 zł w 2023 roku. • 390 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stachmar Systems wyniosły 347 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 347 305 zł w 2024 roku • 150 765 zł w 2023 roku • 213 678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stachmar Systems wykazała przychody na poziomie 772 552 zł.
Organizacja zarobiła 57 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7825 zł w 2024 roku • 1836 zł w 2023 roku • 2293 zł w 2022 roku
Organizacja Stachmar Systems wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 12 dni03-06-2025
2023
−1 mies. 26 dni20-05-2024
2022
−1 mies. 28 dni18-05-2023
2021
−2 mies. 20 dni27-07-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
+8 mies. 16 dni28-06-2021
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie