Przychody operacyjne wyniosły 227 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 854 zł.
Zysk netto wyniósł 36 087 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -89 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 942 zł w 2022 roku.
• 129 361 zł w 2021 roku.
• 158 484 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 087 zł w 2022 roku.
• 39 155 zł w 2021 roku.
• 26 391 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hbmm wynosi 502 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 024 zł a 1 098 797 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -129 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 502 335 zł w 2022 roku.
• 451 185 zł w 2021 roku.
• 390 179 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hbmm wyniosła 345 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 345 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 345 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 345 823 zł w 2022 roku.
• 318 063 zł w 2021 roku.
• 298 182 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hbmm wyniosły 71 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 345 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 124 zł w 2022 roku
• 40 296 zł w 2021 roku
• 59 570 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hbmm wykazała przychody na poziomie 227 942 zł.
Organizacja zarobiła 39 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3723 zł w 2022 roku
• 3873 zł w 2021 roku
• 2610 zł w 2020 roku