ZONE-S SP. Z O.O. | KRS: 0000695521

Podsumowanie

aktywa

462 tys.

przychód

382 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

476 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SYCOWSKA, 25

Kod pocztowy

02-266

Rejestracja

2017-09-28

Rozpoczęcie działalności

2017-09-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zone-s osiągnęła 381 849 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 381 756 zł. Pozostałe przychody to 93 zł.

Całkowite koszty wyniosły 360 686 zł.

Zysk netto wyniósł 21 070 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 381 849 zł w 2024 roku.
• 608 058 zł w 2023 roku.
• 261 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 070 zł w 2024 roku.
• 109 797 zł w 2023 roku.
• -97 799 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

517509.86

50494.59

869169.91

61717.4

459352.86

-12856.63

254311.91

-50311.02

261147.03

-97798.59

608058.13

109797.1

381848.85

21070

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zone-s wynosi 23 tys. zł.

EBITDA Zone-s wynosi 23 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zone-s wynosi 475 544 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 136 698 zł a 954 622 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 475 544 zł w 2024 roku.
• 965 456 zł w 2023 roku.
• 212 646 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

112870.94

659855.88

1293774.65

159158.99

985475.2

2172924.77

0

455865.54

1148382.15

0

281438.31

635779.78

0

212646.11

652867.57

120895.92

965456.41

1537159.4

136698.42

475544.32

954622.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zone-s wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zone-s charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 106 zł.

Koszty operacyjne Zone-s wyniosły 358 637 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7301 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 106 zł w 2024 roku
• 34 631 zł w 2023 roku
• 109 973 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zone-s wyniosła 461 841 zł.

a

ktywa trwałe to 3000 zł.

a

ktywa obrotowe to 458 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 461 841 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 182 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 576 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 461 841 zł w 2024 roku.
• 377 506 zł w 2023 roku.
• 221 106 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

218316.05

461952.71

343083.7

247556.71

221106.46

377506.37

461840.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.34

0.12

0.1

0.13

0.29

0.08

0.07

-0.04

-0.06

-0.03

-0.2

-0.34

-0.2

-0.44

-1.9

-0.37

0.29

0.68

0.18

0.05

0.12

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zone-s wyniosły 279 576 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 461 841 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 576 zł w 2024 roku
• 216 312 zł w 2023 roku
• 169 709 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

218316.05

67821.46

0.31

461952.71

249740.72

0.54

343083.7

143576.63

0.42

247556.71

98360.66

0.4

221106.46

169709

0.77

377506.37

216311.81

0.57

461840.54

279575.98

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zone-s wykazała przychody na poziomie 381 849 zł.

Organizacja zarobiła 23 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2077 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 070 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 297 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2077 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8936

6182

0

2077

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Zone-s wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30951

0.00133

0

0.79097

0.52671

0.42586

0.2585

0.87342

0.87916

0.91912

0.69102

0.79268

0.76976

0.59964

0.53203

0.36797

0.76923

0.77844

0.80245

0.65781

0.77307

0.26513

0.50266

0.4513

0.30189

0.3268

0.32579

0.26775

0.19233

0

0.11856

0.39682

0.37973

0.29686

0.15158

0.14461

0.12757

0.08459

0.1063

0.36461

0.3472

0.57762

0.11004

0.09931

0.08047

0.03135

0.74529

0.4529

0.42158

0.46086

0.88392

0.87811

0.90934

0.84314

0.57471

0.32713

0.42241

0.50393

0.69061

0.66895

0.62096

0.50634

0.56029

Powiązania

H SON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2017

21.03.2018

Aat Service

Organizacja

wspólnik

21.03.2018

H Son

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

28.09.2017

21.03.2018

F Witold

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

21.03.2018

02.02.2024

L Van Du

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

02.02.2024

H Son

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Hoang Son posiada 1900 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2018 jest Hoang Son kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2017 do 21.03.2018 był Aat Service kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZONE-S

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTI-TEXTILL SP. Z O.O.	0000004460
2	FUNDACJA WIARA I NADZIEJA	0000910245
3	"SPORT".PL.99 SP. Z O.O.	0000711929
4	SIBEZA SP. Z O.O.	0000872331
5	SANGUSTI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000566709
6	HAI SON SP. Z O.O.	0000550832
7	MAILEXI SP. Z O.O.	0000202463
8	LOPON SP. Z O.O.	0000672061
9	TOM-MIN SP. Z O.O.	0000531159
10	UNIKO SP. Z O.O.	0000167911
11	TAN HIEN SP. Z O.O.	0000557040
12	MINH DUC HAPPY SP. Z O.O.	0000667231
13	MIMU SP. Z O.O.	0000718082
14	KDH SP. Z O.O.	0000649528
15	P & L TRADE. SP. Z O.O.	0000189228
16	SEVEN SUCCESS SP. Z O.O.	0000746709
17	HO-MA SP. Z O.O.	0000317353
18	UKR-POL SP. Z O.O.	0000775431
19	LORENTO SP. Z O.O.	0000546977
20	DALAS SP. Z O.O.	0000666244
21	PHUONG HONG SP. Z O.O.	0000641540
22	D.Y.LIDA SP. Z O.O.	0000223739
23	H & LT SP. Z O.O.	0000555486
24	'THU-LINH" SP. Z O.O.	0000740402
25	KAKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000667474
26	ANGELA LE SP. Z O.O.	0000574604
27	YONG JUN SP. Z O.O.	0000963223
28	D & B SP. Z O.O.	0000256113
29	FAMIXX SP. Z O.O.	0000686050
30	JUNHUI SP. Z O.O.	0000683121

ZONE-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695521 NIP 5272822210 REGON 368412737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZONE-S

ZONE-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695521 NIP
5272822210 REGON
368412737