PROJEKT 139-"GRUPA ECHO" SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000699634

Podsumowanie

aktywa

119 mln

przychód

81 tys.

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

54 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL. SOLIDARNOŚCI, 36

Kod pocztowy

25-323

Rejestracja

2017-10-17

Rozpoczęcie działalności

2017-10-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT SPÓŁKI. W TAKIM WYPADKU PEŁNOMOCNICTWO LUB PROKURA UDZIELONE OSOBOM STATUTOWO DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU I NA RZECZ KOMANDYTARIUSZA LUB INNYM OSOBOM WSKAZANYM PRZEZ KOMANDYTARIUSZA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Reklama ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt 139-Grupa Echo osiągnęła 81 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 498 zł. Pozostałe przychody to 4723 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 554 445 zł.

Strata netto wyniosła 1 477 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 221 zł w 2024 roku.
• 261 927 zł w 2023 roku.
• 261 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -211 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 477 947 zł w 2024 roku.
• -519 152 zł w 2023 roku.
• -327 976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

85884.65

-36626.52

490895.36

-472327.55

376461.85

-145220.29

334598.51

-198596.46

261194.82

-327975.5

261926.56

-519151.51

81220.98

-1477947.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt 139-Grupa Echo wynosi -1,82 mln zł.

EBITDA Projekt 139-Grupa Echo wynosi -1,82 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt 139-Grupa Echo wynosi 54 147 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 203 052 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 147 zł w 2024 roku.
• 174 618 zł w 2023 roku.
• 174 130 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57256.43

214711.63

0

327263.57

1227238.4

0

250974.57

941154.63

0

223065.67

836496.28

0

174129.88

652987.05

0

174617.71

654816.4

0

54147.32

203052.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projekt 139-Grupa Echo wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt 139-Grupa Echo wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,242% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,76% w 2024 roku.
• 1,36% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Projekt 139-Grupa Echo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt 139-Grupa Echo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Projekt 139-Grupa Echo wyniosły 1 898 713 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt 139-Grupa Echo wyniosła 119 032 984 zł.

a

ktywa trwałe to 115 841 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 191 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 032 984 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 172 795 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 205 779 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 004 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 032 984 zł w 2024 roku.
• 73 568 988 zł w 2023 roku.
• 57 513 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5147863.18

49131311.18

50823816.56

51368920.77

57513378.92

73568988.27

119032984.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła -2,382%.

Marża netto wyniosła -1,820%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -340.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -260 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.16

-0.44

-0.43

-0.01

0.94

-1.03

-0.96

0

0.22

-0.4

-0.39

0

0.23

-0.62

-0.59

-0.01

0.28

-1.54

-1.26

-0.01

0.31

-2.45

-1.98

-0.01

0.47

-23.82

-18.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt 139-Grupa Echo wyniosły 122 205 779 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 032 984 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 457 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 205 779 zł w 2024 roku
• 75 263 836 zł w 2023 roku
• 58 689 075 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5147863.18

5179439.7

1.01

49131311.18

49635215.25

1.01

50823816.56

51472940.92

1.01

51368920.77

52216641.59

1.02

57513378.92

58689075.24

1.02

73568988.27

75263836.1

1.02

119032984.36

122205779.29

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt 139-Grupa Echo wykazała przychody na poziomie 81 221 zł.

Organizacja zarobiła -1 131 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 346 540 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 477 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 346 540 zł w 2024 roku
• 120 890 zł w 2023 roku
• 75 098 zł w 2022 roku

Wartość

0

7747.52

75098.43

120890

346539.84

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt 139-Grupa Echo wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35747

0.00227

0.00013

0.19243

0.37258

0.67993

0.82417

0.19983

0.16919

0.29798

0.95282

0.05767

0.56858

0.9179

0.8258

0.14426

0.12711

0.28302

0.92182

0

0.12475

0.53787

0.92028

0.82289

0.21823

0.18776

0.36409

0.74206

0

0.088

0.51286

0.92013

0.82759

0.17212

0.15703

0.34542

0.74058

0.70527

0.07851

0.45819

0.92486

0.81742

0.12964

0.11078

0.29516

0.76268

0.86404

0.05521

0.43069

0.9368

0.8216

0.09627

0.09112

0.28236

0.77646

0.88359

0.03299

0.25953

0.95591

0.83604

0.05123

0.05065

0.27426

0.83969

0.92872

Powiązania

ECHO INVESTMENT - wspólnik

GRUPA ECHO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2017

Grupa Echo

Organizacja

wspólnik

17.10.2017

26.04.2019

Echo Investment

Organizacja

wspólnik

26.04.2019

14.03.2022

Archicom Perth

Organizacja

wspólnik

14.03.2022

Echo Investment

Organizacja

reprezentacja

17.10.2017

Grupa Echo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROJEKT 139-"GRUPA ECHO"

	Organizacja	Numer KRS
1	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000847140
2	PONIATY SP. Z O.O.	0000626672
3	PROJEKT ECHO - 143 SP. Z O.O.	0000825247
4	AMRESTA SP. Z O.O.	0000416894
5	ŻUŁAWSKA PRZYGODA	0000660329
6	77 SP. Z O.O.	0000433335
7	JOGRA 5 SP. Z O.O.	0000275004
8	4WALLSGROUP SP. Z O.O.	0000769687
9	PRZYJAZNA FARMACJA SP. Z O.O.	0000647354
10	STATWAL SP. Z O.O.	0000430384
11	STOW. LIPNIK	0000073395
12	HELENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000266059
13	DELIKATESY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000381100
14	NOWE HORYZONTY SP. Z O.O.	0000652553
15	DR KRAŚNICKI SP. Z O.O.	0000718979
16	MIDOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000543557
17	FOR-RENTAL SP. Z O.O.	0000218377
18	LIONFISH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000899546
19	PORION PROMARKET SP. Z O.O.	0000056032
20	PROART SP. Z O.O.	0000544691
21	NGI 18 SP. Z O.O.	0000646468
22	J24 BYTOM SP. Z O.O.	0000440675
23	BUDOWLANKA SP. Z O.O.	0000876345
24	NEVERSTOP SP. Z O.O.	0000812033
25	4TRANS SP. Z O.O.	0000338323
26	BACARDINO SP. Z O.O.	0000525997
27	TAMRENT GROUP SP. Z O.O.	0000563152
28	DW100 SP. Z O.O.	0000900154
29	DOBRA FIRMA SP. Z O.O.	0000214272
30	KKNS SP. Z O.O.	0000807161

PROJEKT 139-"GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000699634 NIP 6572933115 REGON 368534989

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT 139-"GRUPA ECHO"

PROJEKT 139-"GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000699634 NIP
6572933115 REGON
368534989