STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000430384 NIP
5213636629 REGON
146278759

Podsumowanie

aktywa

745 tys.

przychód

84 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

56 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DOMANIEWSKA, 47

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2012-08-20

Rozpoczęcie działalności

2013-04-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Statwal osiągnęła 83 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 755 zł. Pozostałe przychody to 9968 zł.

Całkowite koszty wyniosły 100 686 zł.

Strata netto wyniosła 26 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 723 zł w 2024 roku.
• 69 397 zł w 2023 roku.
• 65 012 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 930 zł w 2024 roku.
• -17 717 zł w 2023 roku.
• -16 522 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

82533.91

-114538.17

90041.34

-64891.12

100649.17

-46792.45

93085.35

97.89

147284.92

32845.83

65011.67

-16522.36

69397.11

-17716.99

83723.04

-26930.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Statwal wynosi 55 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 209 308 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 815 zł w 2024 roku.
• 46 265 zł w 2023 roku.
• 43 341 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

55022.61

206334.78

60027.56

225103.35

67099.45

251622.92

62448.46

232713.38

229573.27

459841.62

43341.11

162529.17

46264.74

173492.77

55815.36

209307.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Statwal wynosi -22 tys. zł.

EBITDA Statwal wynosi 19 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 861 zł w 2024 roku.
• -17 703 zł w 2023 roku.
• -16 522 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 161 zł w 2024 roku.
• 23 320 zł w 2023 roku.
• 24 500 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-42069.8

24215.92

7877.38

54663.1

13598.98

60774.26

3517.02

50692.61

40355.67

83942.13

-16522.36

24500.41

-17702.99

23319.78

-21861.38

19161.39

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Statwal wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Statwal wynosi 1,39%. To oznacza, że firma ma szansę 1,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,39% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Statwal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Statwal wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3301.36

3601.65

3841.58

3723.41

6569.17

2600.47

2775.88

2950.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Statwal wyniosły 95 617 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1242

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Statwal wyniosła 745 172 zł.

ktywa trwałe to 637 607 zł.

ktywa obrotowe to 107 565 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 745 172 zł.

apitał (fundusz) własny to -408 167 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 153 339 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 745 172 zł w 2024 roku.
• 898 406 zł w 2023 roku.
• 816 068 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1182333.64

1116990.52

1071593.16

1001030.83

832023

816067.68

898405.69

745171.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.43

-0.51

-1.39

-0.06

0.19

0.09

-0.72

-0.04

0.12

0.14

-0.46

0.04

-0.09

0.27

0.22

-0.02

0.05

-0.25

-0.02

0.05

-0.26

-0.04

0.07

-0.3

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Statwal wyniosły 1 153 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 745 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 153 339 zł w 2024 roku
• 1 279 642 zł w 2023 roku
• 1 179 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku

Zadłużenie — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1182333.64

1451106

1.23

1116990.52

1450139

1.3

1071593.16

1451534.09

1.35

1001030.83

1380873.87

1.38

832023

1179020.21

1.42

816067.68

1179587.25

1.45

898405.69

1279642.25

1.42

745171.9

1153338.72

1.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Statwal wykazała przychody na poziomie 83 723 zł.

Organizacja zarobiła -26 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

113

2111

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Statwal wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11189

0.36695

0.46483

0.90378

0.12845

0.16615

0.12866

0.84465

0.1594

0.37609

0.46359

0.90431

0.16782

0.55467

0.1732

0.74794

0.56443

0.16515

0.37376

0.45529

0.90973

0.18364

0.59073

0.19692

0.67688

0.52613

0.37533

0.44625

0.91104

0.39319

0.45805

0.36356

0.26365

0.63477

0.41426

0.41842

0.91442

0.70626

0.6892

0.6987

0.13115

0.62305

0.24213

0.33018

0.40816

0.91031

0.22895

0.20189

0.2579

0.52792

0.22535

0.31399

0.40943

0.90986

0.20748

0.20151

0.24835

0.51324

0.22304

0.27252

0.33841

0.9241

0.18855

0.17573

0.19196

0.55062

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-10

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−15 dni 30-06-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−26 dni 19-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−8 dni 07-07-2019

2017

−1 dni 14-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Daczyńska Monika - wspólnik, reprezentacja

Kasperek Zbigniew - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2012

Kasperek Zbigniew

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

20.08.2012

08.04.2022

Daczyńska Monika

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

08.04.2022

Daczyńska Monika

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

20.08.2012

Kasperek Zbigniew

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

20.08.2012

08.04.2022

Daczyńska Monika

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

08.04.2022

Daczyńska Monika

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Kasperek Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Daczyńska Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Daczyńska Monika (50% udziałów)
• Kasperek Zbigniew (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2012 do 08.04.2022:
• Daczyńska Monika (50% udziałów)
• Kasperek Zbigniew (50% udziałów)

Reprezentacja

Daczyńska Monika

wspólnikzarząd

Funkcja: członek
Kasperek Zbigniew

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do STATWAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZID 2 SP. Z O.O.	0000703489
2	HOBBIT SP. Z O.O.	0000842326
3	GALKON SP. Z O.O.	0000550304
4	KOBI INVEST SP. Z O.O.	0000715675
5	UNIDAD SP. Z O.O.	0000240695
6	DOBRA FIRMA SP. Z O.O.	0000214272
7	4TRANS SP. Z O.O.	0000338323
8	ESTI-MED SP. Z O.O.	0000866185
9	MEDIBASED SP. Z O.O.	0000620440
10	SANMED SP. Z O.O.	0000054216
11	ZIMMERMANN INVEST SP. Z O.O.	0000700049
12	ARTIM SP. Z O.O.	0000134935
13	MYDOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000967176
14	P-AG INVEST SP. Z O.O.	0000902912
15	ERA INVEST SP. Z O.O.	0000131772
16	DOMUS SP. Z O.O.	0000900022
17	KLINIKA LEWANDOWICZ SP. Z O.O.	0000717862
18	MIDOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000543557
19	ZIP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000904517
20	RENT HOME AND GO R. NOWOTARSKI SP. K.	0000777133
21	LEMON INVEST SP. Z O.O.	0000751134
22	LI-MAR 3 SP. Z O.O.	0000829096
23	PARK24 SP. Z O.O.	0000931781
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ORION" W MIELCU	0000271604
25	LIZARD HOUSE SP. Z O.O.	0000749504
26	PROJECT MANAGEMENT - PROJEKT 2	0000302829
27	OPTI K6 SP. Z O.O.	0000397339
28	LS3 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000760309
29	MAPER SP. Z O.O.	0000123535
30	LOKAFOP 801 SP. Z O.O.	0000502931

STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000430384 NIP 5213636629 REGON 146278759

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STATWAL

STATWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000430384 NIP
5213636629 REGON
146278759