Hurtowa i detaliczna sprzedaż gazu propan i propan-butan
Transport gazu cysternami na terenie Mazowsza i Kujaw
Projektowanie i montaż gazowych instalacji grzewczych
Rozlewnia gazu zapewniająca efektywne dostawy
Projektowanie stacji auto-gaz i dostawa gazu do instalacji zbiornikowych
Unigaz LPG jest dynamiczną firmą zajmującą się dystrybucją gazu propan i propan-butan. Specjalizuje się w sprzedaży zarówno hurtowej, jak i detalicznej, proponując swoim klientom szereg usług związanych z tym paliwem. W ofercie dostępne są butle o pojemności 11 i 33 kg, a także transport gazu cysternami, realizowany na terenie Mazowsza i Kujaw. Firma dysponuje również rozlewnią gazu, co zapewnia efektywną obsługę zamówień oraz dostaw. Oprócz sprzedaży gazu, Unigaz LPG angażuje się w projektowanie i montaż gazowych instalacji grzewczych, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań energetycznych. Zajmuje się także projektowaniem stacji auto-gaz, dostosowując swoje usługi do potrzeb klientów w zakresie instalacji zbiornikowych. Działalność firmy oparta jest na bezpieczeństwie i wysokiej jakości oferowanych produktów, co podkreśla jej pozycję na rynku oraz zaufanie ze strony klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Unigaz LPG osiągnęła 38 000 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 910 121 zł. Pozostałe przychody to 90 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 991 083 zł.
Zysk netto wyniósł 1 919 038 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 579 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 000 763 zł w 2024 roku.
• 55 295 552 zł w 2023 roku.
• 11 664 794 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 204 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 919 038 zł w 2024 roku.
• 3 821 899 zł w 2023 roku.
• 1 351 166 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Unigaz LPG wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA Unigaz LPG wynosi 2,78 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 078 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 291 672 zł w
2024 roku.
• 4 163 038 zł w
2023 roku.
• 1 280 744 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 089 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 784 200 zł w
2024 roku.
• 4 686 238 zł w
2023 roku.
• 1 431 179 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unigaz LPG wynosi 37 484 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 474 255 zł a 95 001 908 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 051 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 484 250 zł w 2024 roku.
• 55 186 273 zł w 2023 roku.
• 20 133 994 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unigaz LPG wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Unigaz LPG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 072 597
zł.
Koszty operacyjne Unigaz LPG wyniosły 35 618 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
467 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 072 597 zł w 2024 roku
• 1 138 434 zł w 2023 roku
• 130 320 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unigaz LPG wyniosła 17 643 843 zł.
a
ktywa trwałe to 10 541 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 102 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 643 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 965 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 678 169 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -718 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 643 843 zł w 2024 roku.
• 14 431 506 zł w 2023 roku.
• 25 192 165 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unigaz LPG wyniosły 11 678 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 643 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 632 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 678 169 zł w 2024 roku
• 10 384 871 zł w 2023 roku
• 15 921 764 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 63% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Unigaz LPG wykazała przychody na poziomie 38 000 763 zł.
Organizacja zarobiła 2 332 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 413 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 919 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 413 057 zł w 2024 roku
• 632 266 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Unigaz LPG wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przybysz Anna
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Przybysz Marek
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Przybysz Anna (50% udziałów)
• Przybysz Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2023 do 14.03.2024:
• Przybysz Anna (25% udziałów)
• Marczak Janusz (25% udziałów)
• Marczak Agnieszka (25% udziałów)
• Przybysz Marek (25% udziałów)