DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000697905 NIP
1132952488 REGON
368431953

Podsumowanie

aktywa

67 tys.

przychód

223 tys.

zysk

286

wartość firmy

184 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 142

Kod pocztowy

00-061

Rejestracja

2017-10-03

Rozpoczęcie działalności

2017-10-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność prawnicza Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DJM Trust osiągnęła 222 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 222 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 222 214 zł.

Zysk netto wyniósł 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 500 zł w 2024 roku.
• 223 103 zł w 2023 roku.
• 242 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 zł w 2024 roku.
• 1801 zł w 2023 roku.
• 2351 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

11793.32

2325.89

371392.77

-75243.91

451255.78

24208

458381.77

84956.88

242020

2351.35

223102.8

1800.9

222500

285.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DJM Trust wynosi 183 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2857 zł a 556 250 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 740 zł w 2024 roku.
• 189 988 zł w 2023 roku.
• 203 451 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5494.42

22660.19

32562.46

247595.18

928481.93

397669.19

1128139.45

30935.12

676350.49

1189396.32

23513.5

203450.7

605050

18009

189988.11

557757

2856.9

183739.67

556250

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

2740.89

-72667.71

24912.28

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DJM Trust wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DJM Trust wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DJM Trust charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DJM Trust wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 16 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

353.8

955.18

2564.06

14855.71

2687.64

18050.23

8249.37

13673.52

17593.55

387.75

6963.07

15259.36

296.81

6873.94

15889.68

51.45

6801.7

15989.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DJM Trust wyniosły 222 157 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

366378.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DJM Trust wyniosła 66 566 zł.

ktywa obrotowe to 66 566 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 566 zł.

apitał (fundusz) własny to 45 685 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 881 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 566 zł w 2024 roku.
• 79 100 zł w 2023 roku.
• 121 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

7908.89

130273.87

103458.37

181893.26

121906.46

79100.26

66566.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.32

0.23

0.2

-0.58

1.11

-0.2

0.23

-0.55

0.06

0.05

0.47

2.06

0.17

0.19

0.02

0.05

0.01

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DJM Trust wyniosły 20 881 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 881 zł w 2024 roku
• 33 701 zł w 2023 roku
• 78 308 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Zadłużenie — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7908.89

583

0.07

130273.87

198191.89

1.52

103458.37

147168.39

1.42

181893.26

140646.43

0.77

121906.46

78308.28

0.64

79100.26

33701.18

0.43

66566.1

20881.33

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DJM Trust wykazała przychody na poziomie 222 500 zł.

Organizacja zarobiła 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 zł w 2024 roku
• 178 zł w 2023 roku
• 233 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

415

3357

233

178

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja DJM Trust wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4238

0.00222

0.00039

0.75348

0.62626

0.44338

0.35162

0.6877

0.80309

0.86972

0.70309

0.69805

0.07254

0.8486

0.7215

0.87438

0.31645

0.37349

0.13948

0.91492

0.82169

0.84683

0.67155

0.86172

0.46217

0.6

0.79695

0.08943

0.86727

0.83273

0.68398

0.66756

0.6153

0.73603

0.89948

0.96149

0.83039

0.70313

0.76367

0.62099

0.62609

0.43216

0.49373

0.67196

0.52111

0.74169

0.69438

0.73968

0.54745

0.55438

0.43931

0.49228

0.67858

0.52417

0.72586

0.63234

0.70685

0.49396

0.50562

0.41152

0.46272

0.44086

0.45051

0.6581

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 15 dni 01-04-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+12 dni 27-07-2023

2021

−2 mies. 29 dni 18-07-2022

2020

+6 dni 21-10-2021

2019

+11 dni 26-10-2020

2018

+6 mies. 20 dni 31-01-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DUBIŃSKI JELEŃSKI MASIARZ I WSPÓLNICY - wspólnik

Orłowski Łukasz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2017

09.01.2019

Orłowski Łukasz

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

09.01.2019

Dubiński Jeleński Masiarz I Wspólnicy

Organizacja

reprezentacja

03.10.2017

Orłowski Łukasz

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Dubiński Jeleński Masiarz I Wspólnicy posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2019 jest Dubiński Jeleński Masiarz I Wspólnicy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2017 do 09.01.2019 był Orłowski Łukasz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Orłowski Łukasz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DJM TRUST

	Organizacja	Numer KRS
1	BIG TOR SP. Z O.O.	0000515203
2	MICHNA II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000421714
3	RAWA POLSKA SP. Z O.O.	0000701267
4	GRINWEST SP. Z O.O.	0000691977
5	MAGOREX SP. Z O.O.	0000681982
6	NOWANET SP. Z O.O.	0000606237
7	Z INVEST SP. Z O.O.	0000459344
8	BECEM SP. Z O.O.	0000581335
9	INOVO SP. Z O.O.	0000627771
10	BIURO RACHUNKOWE AMON SP. Z O.O.	0000514140
11	INWEST BISTRO III SP. Z O.O.	0000406759
12	TOP PORĘBA SP. Z O.O.	0000510959
13	MEDOPLUS SP. Z O.O.	0000603982
14	JOWAT POLSKA SP. Z O.O.	0000395415
15	EXACT GROUP SP. Z O.O.	0000656655
16	DOMBEX MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000451977
17	QRS POLSKA SP. Z O.O.	0000726840
18	ALTECO SP. Z O.O.	0000615434
19	ANPOL SP. Z O.O.	0000567797
20	B-THINK SP. Z O.O.	0000610124
21	PROFBUD ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000572088
22	VOLTA EUROPE BGS SP. Z O.O.	0000348198
23	RAMEL SP. Z O.O.	0000815169
24	DKR HOLDING SP. Z O.O.	0000570343
25	SHIMA SP. Z O.O.	0000750466
26	MURGRABIA SP. Z O.O.	0000543694
27	FONBUD S.A.	0000526725
28	3H GROUP SP. Z O.O.	0000825403
29	SUPER-MARKET BKK SP. Z O.O.	0000754761
30	MIRAGGIO SP. Z O.O.	0000694867

DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697905 NIP 1132952488 REGON 368431953

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DJM TRUST

DJM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000697905 NIP
1132952488 REGON
368431953