Kompleksowa obsługa techniczna i aranżacyjna eventów.
Strategie szkoleniowe dostosowane do potrzeb klientów.
Usługi turystyczne ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowej Polski.
Trzy niezależne marki zapewniające różnorodność usług.
GRUPA DE, znana jako Dobry Holding, to organizacja z bogatym doświadczeniem w organizacji wydarzeń dla sektora B2B, działająca od 2007 roku. Ta dynamicznie rozwijająca się firma zdobyła uznanie zarówno wśród międzynarodowych korporacji, jak i lokalnych przedsiębiorstw, zapewniając im kompleksową obsługę w zakresie organizacji eventów. GRUPA DE specjalizuje się nie tylko w planowaniu wydarzeń, ale również oferuje rozbudowaną infrastrukturę wspierającą ten proces. Dzięki współpracy z trzema niezależnymi markami, firma dostarcza szeroki wachlarz usług, obejmujący techniczne zaplecze eventowe, tworzenie materiałów reklamowych oraz aranżację przestrzeni. Misją Dobrego Holdingu jest pomaganie klientom w realizacji ich wizji poprzez dostosowane do potrzeb rozwiązania szkoleniowo-rozwojowe oraz realizację wyjątkowych projektów turystycznych. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w turystyce, organizacja nie tylko przyciąga gości do regionu, ale również zachęca ich do odkrywania piękna Polski Południowej. Dobry Holding stawia na jakość, efektywność i długotrwałe relacje, które mogą zaowocować sukcesem klientów oraz ich marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa DE osiągnęła 3 199 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 199 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 838 428 zł.
Zysk netto wyniósł 360 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 199 421 zł w 2022 roku.
• 912 877 zł w 2021 roku.
• 510 643 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 993 zł w 2022 roku.
• -82 453 zł w 2021 roku.
• -38 580 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa DE wynosi 406 tys. zł.
EBITDA Grupa DE wynosi 412 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa DE wynosi 3 871 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 720 zł a 7 998 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 871 639 zł w 2022 roku.
• 632 560 zł w 2021 roku.
• 340 429 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa DE wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa DE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,32% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa DE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa DE wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 133 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.
• 20 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 901
zł.
Koszty operacyjne Grupa DE wyniosły 2 793 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 901 zł w 2022 roku
• 139 289 zł w 2021 roku
• 99 039 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
•
18% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa DE wyniosła 624 863 zł.
a
ktywa trwałe to 13 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 610 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 863 zł w 2022 roku.
• 366 997 zł w 2021 roku.
• 250 857 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa DE wyniosły 231 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 903 zł w 2022 roku
• 335 030 zł w 2021 roku
• 366 802 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 146% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa DE wykazała przychody na poziomie 3 199 421 zł.
Organizacja zarobiła 398 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 242 zł w 2022 roku
• 6805 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa DE wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki