Organizacja wydarzeń B2B od 2007 roku.|Kompleksowa obsługa techniczna i aranżacyjna eventów.|Strategie szkoleniowe dostosowane do potrzeb klientów.|Usługi turystyczne ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowej Polski.|Trzy niezależne marki zapewniające różnorodność usług.
GRUPA DE, znana jako Dobry Holding, to organizacja z bogatym doświadczeniem w organizacji wydarzeń dla sektora B2B, działająca od 2007 roku. Ta dynamicznie rozwijająca się firma zdobyła uznanie zarówno wśród międzynarodowych korporacji, jak i lokalnych przedsiębiorstw, zapewniając im kompleksową obsługę w zakresie organizacji eventów. GRUPA DE specjalizuje się nie tylko w planowaniu wydarzeń, ale również oferuje rozbudowaną infrastrukturę wspierającą ten proces. Dzięki współpracy z trzema niezależnymi markami, firma dostarcza szeroki wachlarz usług, obejmujący techniczne zaplecze eventowe, tworzenie materiałów reklamowych oraz aranżację przestrzeni. Misją Dobrego Holdingu jest pomaganie klientom w realizacji ich wizji poprzez dostosowane do potrzeb rozwiązania szkoleniowo-rozwojowe oraz realizację wyjątkowych projektów turystycznych. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w turystyce, organizacja nie tylko przyciąga gości do regionu, ale również zachęca ich do odkrywania piękna Polski Południowej. Dobry Holding stawia na jakość, efektywność i długotrwałe relacje, które mogą zaowocować sukcesem klientów oraz ich marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa DE osiągnęła 3 199 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 199 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 838 428 zł.
Zysk netto wyniósł 360 993 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 639 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 199 421 zł w 2022 roku. • 912 877 zł w 2021 roku. • 510 643 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 360 993 zł w 2022 roku. • -82 453 zł w 2021 roku. • -38 580 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa DE wynosi 3 871 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 720 zł a 7 998 553 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 871 639 zł w 2022 roku. • 632 560 zł w 2021 roku. • 340 429 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa DE wynosi 406 tys. zł.
EBITDA Grupa DE wynosi 412 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa DE wynosi 2 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa DE wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa DE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,14% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa DE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa DE wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 133 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 95 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 61 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 133 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku. • 20 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
129 901
zł.
Koszty operacyjne Grupa DE wyniosły
2 793 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 129 901 zł w 2022 roku • 139 289 zł w 2021 roku • 99 039 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2022 roku •
14% w 2021 roku •
18% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa DE wyniosła 624 863 zł.
a
ktywa trwałe to 13 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 610 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 903 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 624 863 zł w 2022 roku. • 366 997 zł w 2021 roku. • 250 857 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa DE wyniosły 231 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 231 903 zł w 2022 roku • 335 030 zł w 2021 roku • 366 802 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2022 roku • 91% w 2021 roku • 146% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa DE wykazała przychody na poziomie 3 199 421 zł.
Organizacja zarobiła 398 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 242 zł w 2022 roku • 6805 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa DE wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−4 mies. 2 dni15-10-2021
2019
w terminie15-10-2020
2018
+8 mies. 7 dni18-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki