GRUPA DE to firma, która specjalizuje się w projektowaniu programów szkoleniowych i rozwojowych, skierowanych do pracowników oraz zespołów biznesowych. Ich oferta opiera się na chęci wspierania klientów w osiąganiu dobrych rezultatów, proponując rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Podejście tej organizacji charakteryzuje się nastawieniem na konkretne efekty działań dydaktycznych, a każdy projekt jest tworzony według rzetelnych podstaw, co odzwierciedla ich dewizę – 'evidence-based'. GRUPA DE dąży do nieustannego podnoszenia swoich kompetencji, co przekłada się na jakość szkoleń oferowanych klientom.
W ofercie GRUPY DE można znaleźć różnorodne programy szkoleniowe, koncentrując się na kompetencjach przyszłości, takich jak kreatywność, elastyczność, czy umiejętność pracy w zmieniających się warunkach. Oferują również szkolenia z zakresu sprzedaży, które są niezbędne nie tylko dla specjalistów z działów handlowych, ale dla każdego profesjonalisty, niezależnie od ogólnej roli w organizacji. Kolejnym istotnym obszarem działalności jest sektor MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions), gdzie organizacja proponuje wsparcie edukacyjne dla osób i firm działających w tej branży. GRUPA DE z pasją podchodzi do swojego powołania, wierząc, że czas jest najcenniejszym zasobem, dlatego oferują możliwość bezpośredniego spotkania z doradcą, aby lepiej poznać potrzeby klienta i dostosować programy szkoleniowe do ich oczekiwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa DE osiągnęła 475 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 475 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 081 zł.
Zysk netto wyniósł 381 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 001 zł w 2024 roku.
• 87 220 zł w 2023 roku.
• 52 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 920 zł w 2024 roku.
• 3974 zł w 2023 roku.
• -24 997 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa DE wynosi 426 tys. zł.
EBITDA Grupa DE wynosi 426 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 426 369 zł w
2024 roku.
• 4367 zł w
2023 roku.
• -24 996 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa DE wynosi 2 176 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
331 808 zł a 5 346 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 176 153 zł w 2024 roku.
• 119 412 zł w 2023 roku.
• 75 685 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa DE wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa DE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa DE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa DE wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 154 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 759
zł.
Koszty operacyjne Grupa DE wyniosły 48 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 759 zł w 2024 roku
• 71 697 zł w 2023 roku
• 15 503 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa DE wyniosła 605 944 zł.
a
ktywa trwałe to 2496 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 605 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 605 944 zł w 2024 roku.
• 142 765 zł w 2023 roku.
• 90 546 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa DE wyniosły 163 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 605 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 534 zł w 2024 roku
• 82 275 zł w 2023 roku
• 36 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa DE wykazała przychody na poziomie 475 001 zł.
Organizacja zarobiła 420 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 398 zł w 2024 roku
• 393 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa DE wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.