Firma ITem to przedsiębiorstwo specjalizujące się w oferowaniu kompleksowej obsługi informatycznej dla różnych podmiotów biznesowych. Została założona w 2010 roku, jednak doświadczenie jej zespołu w branży IT sięga już 1999 roku, co sprawia, że dysponuje mocnym fundamentem wiedzy i praktyki w obszarze technologii informacyjnych. ITem dostarcza szereg usług skoncentrowanych na wsparciu infrastruktury IT, co obejmuje administrację systemami serwerowymi, zarządzanie stacjami roboczymi oraz projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi. Dodatkowo, firma odnosi sukcesy w obszarze serwisowania komputerów, co świadczy o jej wszechstronności i możliwości dostosowania się do różnych potrzeb klientów. W ramach swojej oferty, ITem projektuje i wdraża również systemy kopii zapasowych, które są kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo danych w każdej organizacji. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz dużej wiedzy technicznej, ITem wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając klientom niezawodne rozwiązania informatyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Item Tech osiągnęła 667 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 667 649 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 699 717 zł.
Strata netto wyniosła 32 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 656 zł w 2024 roku.
• 709 123 zł w 2023 roku.
• 723 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 068 zł w 2024 roku.
• 22 512 zł w 2023 roku.
• -11 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Item Tech wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Item Tech wynosi 15 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Item Tech wynosi 474 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 669 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 488 zł w 2024 roku.
• 616 230 zł w 2023 roku.
• 518 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Item Tech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Item Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 871
zł.
Koszty operacyjne Item Tech wyniosły 695 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 871 zł w 2024 roku
• 117 933 zł w 2023 roku
• 119 323 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Item Tech wyniosła 106 583 zł.
a
ktywa trwałe to 38 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 583 zł w 2024 roku.
• 123 447 zł w 2023 roku.
• 70 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Item Tech wyniosły 67 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 405 zł w 2024 roku
• 52 200 zł w 2023 roku
• 22 136 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Item Tech wykazała przychody na poziomie 667 656 zł.
Organizacja zarobiła -32 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2782 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku