Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villa Development wynosi 827 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 162 zł a 2 243 893 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 321 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 827 006 zł w
2021 roku. • 1 124 376 zł w
2020 roku. • 3 470 120 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa Development wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Villa Development wynosi 6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
233 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6469 zł w
2021 roku. • 20 433 zł w
2020 roku. • 473 521 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
233 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6469 zł w
2021 roku. • 25 826 zł w
2020 roku. • 473 521 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Villa Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villa Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 grudnia 2022 (MSiG nr 249/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1270651. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/462043/22/218]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1270650. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/462043/22/817]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1130767. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/361022/21/376]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1130766. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/361021/21/664]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1130765. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/361021/21/60]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1130764. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/361021/21/659]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1130763. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/361016/21/559]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1130762. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/361015/21/847]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1130761. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/361013/21/601]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1130760. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/361013/21/200]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2021 okres OD
02.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1026472. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000696959. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.10.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30326/19/400]
Rzuć okiemMSiG 180/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
RS
W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
h nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZBO
ROWSKI 2. MAREK JAN 3. [ukryto] 5. 520
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. ZBOROWSKI 2. HENRYK
JÓZEF 3. [ukryto] 5. 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZBOROWSKI 2. MAREK JAN 3. [ukryto]
RS 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 360864. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000696959. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIVWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42048/17/684]
MSiG 197/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILLA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI 2. miejscowość OŻARÓW
MAZOWIECKI ulica UL. 1-GO MAJA nr domu 18A
kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.06.2017 R., NOTARIUSZ RENATA ŻURAWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, REP. A NR 2360/2017. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOGUCKA 2. KAROLINA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. KORZENIOWSKI 2. PIOTR JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. ZBOROWSKI
2. MAREK JAN 3. [ukryto] 5. 520 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 150000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO ROZPORZĄDZANIA
PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BOGUCKA
2. KAROLINA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KORZENIOWSKI
2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ZBOROWSKI 2. MAREK JAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 4 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 5 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 42 99 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 8 2. 43 21 Z WYKONYw WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 9 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villa Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Development wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Villa Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Development wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 970 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 213 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 970 zł a 213 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2021 roku. • 68 tys. zł w 2020 roku. • 105 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 970 zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku. • 66 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 213 tys. zł w 2021 roku. • 210 tys. zł w 2020 roku. • 204 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 024 zł.
Koszty operacyjne Villa Development wyniosły
623 053 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 024 zł w 2021 roku • 12 288 zł w 2020 roku • 13 167 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,6% w 2021 roku •
1,2% w 2020 roku •
0,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa Development wyniosła 2 476 505 zł.
Aktywa obrotowe to 2 476 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 476 505 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 608 328 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 868 177 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 413 042 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 12 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 476 505 zł sumy bilansowej i 608 328 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 469 045 zł sumy bilansowej i 601 107 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 650 420 zł sumy bilansowej i 582 685 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,86%.
Marża operacyjna wyniosła 1,03%.
Marża netto wyniosła 0,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa Development wyniosły 1 868 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 476 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 400 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 868 177 zł w 2021 roku • 867 938 zł w 2020 roku • 1 067 735 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2021 roku • 59% w 2020 roku • 65% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Villa Development ma 1 868 177 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 765 519 zł (41%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
35%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
456 tys. zł
24%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
647 tys. zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
766 tys. zł
41%
W roku 2021 41% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 47%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa Development wynosi 2,03 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 54 tys. zł należności i inne: 217 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,03 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
2,03
płynność bieżąca
0,22
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,03 w 2021 roku • 1,69 w 2020 roku • 1,55 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Villa Development nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 54 116 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 416 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 868 177 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł54 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka54 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 416 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 15,5 raza.
W latach 2017-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 54 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 439 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 15,5 raza • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villa Development wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 267 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -243 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1285 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 40 888 zł, z czego 40 888 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-243 dni
firma płaci dostawcom 243 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
267 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 267 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1042 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1285 dni
zapasy leżą w magazynie 1285 dni
1285 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe41 tys. zł
klienci są winni firmie 41 tys. zł
do 12 miesięcy41 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2021 roku • 25 dni w 2020 roku • 54 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1285 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villa Development wynoszą 619 885 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 568 277 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 15 805 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 13 300 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej620 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów568 tys. zł · 92%
Usługi obce16 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 620 tys. zł w 2021 roku • 990 tys. zł w 2020 roku • 1,7 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villa Development wykazała przychody na poziomie 629 522 zł.
Organizacja zarobiła 6053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
20 971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 830 zł w 2021 roku • 1998 zł w 2020 roku • 42 771 zł w 2019 roku
Organizacja Villa Development wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:626 521,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów43 188,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów583 333,34
B. Koszty działalności operacyjnej619 885,13
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 103,29
III. Usługi obce15 804,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 776,17
V. Wynagrodzenia13 300,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 723,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 900,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów568 276,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 636,68
D. Pozostałe przychody operacyjne3 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 167,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 167,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 469,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe416,39
I. Odsetki, w tym: (+1)416,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 052,72
J. Podatek dochodowy830,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 222,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 508 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 60 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+508
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+2 mies.14-12-2022
2020
+26 dni10-11-2021
2019
+13 mies. 1 dzień10-11-2021
2018
+28 mies. 9 dni10-11-2021
2017
+40 mies. 14 dni10-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zborowski Henryk posiada 520 udziałów, które stanowią 34,7% firmy.
Bogucka Karolina posiada 490 udziałów, które stanowią 32,7% firmy.
