PANTECO SP. Z O.O. | KRS: 0000696532

Podsumowanie

aktywa

73 tys.

przychód

161 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

346 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KRAPKOWICE

Adres

UL. KSIĘDZA KOZIOŁKA, 2

Kod pocztowy

47-303

Rejestracja

2017-09-25

Rozpoczęcie działalności

2017-09-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panteco osiągnęła 161 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 161 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 101 935 zł.

Zysk netto wyniósł 59 503 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 438 zł w 2024 roku.
• 112 066 zł w 2023 roku.
• 77 372 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 503 zł w 2024 roku.
• 936 zł w 2023 roku.
• -55 750 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

260853.71

-5600.31

132769.33

-39227.65

274587.66

-45644.51

116396.82

-43996.23

77372.2

-55750.1

112065.79

936.39

161437.85

59503.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panteco wynosi 60 tys. zł.

EBITDA Panteco wynosi 60 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panteco wynosi 345 638 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 833 044 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 345 638 zł w 2024 roku.
• 78 456 zł w 2023 roku.
• 51 581 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

173902.47

652134.28

0

88512.89

331923.32

0

183058.44

686469.15

0

77597.88

290992.05

0

51581.47

193430.5

0

78456.09

280164.47

0

345637.75

833043.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panteco wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panteco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 108 zł.

Koszty operacyjne Panteco wyniosły 101 845 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9444 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 108 zł w 2024 roku
• 60 654 zł w 2023 roku
• 59 817 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panteco wyniosła 72 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 699 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 699 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -124 779 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 699 zł w 2024 roku.
• 32 299 zł w 2023 roku.
• 123 769 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

207543.52

179990.69

211902.01

135602.4

123768.55

32298.81

72699.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

9.33

0.05

-0.02

-0.22

0.98

-0.2

-0.3

-0.22

0.53

-0.16

-0.17

-0.32

0.34

-0.38

-0.45

0.3

-0.72

0.03

-0.01

0.01

0.82

-0.48

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panteco wyniosły 197 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 699 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 272%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 479 zł w 2024 roku
• 216 581 zł w 2023 roku
• 308 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 272% w 2024 roku
• 671% w 2023 roku
• 250% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

207543.52

208143.83

1

179990.69

219818.65

1.22

211902.01

297374.48

1.4

135602.4

265071.1

1.95

123768.55

308987.35

2.5

32298.81

216581.22

6.71

72699.38

197478.66

2.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panteco wykazała przychody na poziomie 161 438 zł.

Organizacja zarobiła 59 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Panteco wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23374

0.00095

0.00045

0

0.14878

0.42722

0.43178

0.8531

0.2037

0.46145

0.20098

0.99011

0

0.07115

0.3709

0.41801

0.90169

0.08932

0.10524

0.09376

0.86883

0

0.09501

0.43305

0.43728

0.91763

0.12581

0.12746

0.10388

0.69989

0

0.09393

0.37374

0.3862

0.93802

0.08918

0.07971

0.08953

0.59622

0

0.08157

0.31665

0.35201

0.95674

0.05964

0.05097

0.06669

0.55784

0

0.41175

0.30026

0.22138

0.98187

0.27355

0.24559

0.39555

0.16686

0

0.5347

0.22561

0.17449

0.96597

0.93937

0.9298

0.97351

0.06189

0

Powiązania

G RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

G MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2017

G Rafał

Październik 1979

Osoba

wspólnik

25.09.2017

02.11.2020

C Adrian

Październik 1977

Osoba

wspólnik

02.11.2020

G Monika

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

25.09.2017

G Rafał

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

25.09.2017

02.11.2020

C Adrian

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

02.11.2020

G Monika

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Grzywaczyk Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grzywaczyk Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzywaczyk Rafał (50% udziałów)
• Grzywaczyk Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2017 do 02.11.2020:
• Czok Adrian (50% udziałów)
• Grzywaczyk Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANTECO

	Organizacja	Numer KRS
1	H&M INSTAL SP. Z O.O.	0000915764
2	KS GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000976961
3	AQUOS PLUS SP. Z O.O.	0000466574
4	HSINSTTECH SP. Z O.O.	0000704907
5	ONIL SP. Z O.O.	0000538995
6	KLIMATCOOL SP. Z O.O.	0001044549
7	ECO-TEAM SP. Z O.O.	0000445359
8	IK-METAL P.S.A.	0001039785
9	CLIMA HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000649184
10	EKO-MODERN SP. Z O.O.	0000826334
11	KOMPLEX B SP. Z O.O.	0000307712
12	ARMNET SP. Z O.O.	0000646036
13	MDEM CHŁODNICTWO SP. Z O.O.	0000601285
14	JASIEWICZ & PARTNERS CONSULTING SP. Z O.O.	0000644995
15	DIA-INSTALACJE SP. Z O.O.	0001105788
16	KLIMATU SP. Z O.O.	0001042613
17	UNIBAT SP. Z O.O.	0000753365
18	HG-SERWIS SP. Z O.O.	0000677010
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH AZ-ENERGO-TERM	0000312846
20	IVENT SP. Z O.O.	0000840553
21	HVAC SOLUTION SP. Z O.O.	0001005365
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "PREWIS" SP. Z O.O.	0000210027
23	SCHWANDER POLSKA SP. Z O.O.	0000412915
24	PIK INSTALACJE SP. Z O.O.	0000466324
25	HYBRYD - SERWIS PL. SP. Z O.O.	0000520888
26	HYDRO INSTAL SP. Z O.O.	0000836277
27	"UNI-PRI" PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH SP. Z O.O.	0000196737
28	SARGAS TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000663804
29	TERMOZON SP. Z O.O.	0000970463
30	EKOZEFIR SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000421238

PANTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000696532 NIP 1990118237 REGON 368335818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANTECO

PANTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696532 NIP
1990118237 REGON
368335818