Transport krajowy i międzynarodowy samochodami do 3,5 tony
Spedycja krajowa i międzynarodowa
Wynajem powierzchni biurowych i magazynowych w Polsce i Niemczech
Kompleksowa obsługa firm od 2008 roku
Dynamiczny zespół specjalizujący się w efetywnych rozwiązaniach
MINT-GROUP to firma założona w 2008 roku, która dynamicznie rozwija swoje działania w obszarze transportu, spedycji oraz wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych. Jej zespół składa się z młodych, energicznych ludzi, dla których podejmowanie wyzwań jest codziennością. MINT-GROUP oferuje kompleksową obsługę firm, a jej oferta obejmuje zarówno usługi transportowe w kraju, jak i transport międzynarodowy. Specjalizuje się w przewozie towarów samochodami o wadze do 3,5 tony, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów. Dodatkowo, firma dysponuje powierzchniami magazynowymi oraz biurowymi, które wynajmuje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. MINT-GROUP angażuje się w ciągły rozwój oraz poszerzanie swoich kompetencji, co pozwala jej na efektywne funkcjonowanie na rynku oraz dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mint-Group osiągnęła 2 068 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 068 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 147 537 zł.
Strata netto wyniosła 78 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 068 708 zł w 2024 roku.
• 2 389 955 zł w 2023 roku.
• 2 682 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 829 zł w 2024 roku.
• -128 973 zł w 2023 roku.
• 83 929 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mint-Group wynosi -45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mint-Group wynosi 1 423 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 171 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 423 539 zł w 2024 roku.
• 1 696 825 zł w 2023 roku.
• 2 323 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mint-Group wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mint-Group wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mint-Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mint-Group wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 245
zł.
Koszty operacyjne Mint-Group wyniosły 2 113 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 245 zł w 2024 roku
• 297 552 zł w 2023 roku
• 380 570 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mint-Group wyniosła 642 272 zł.
a
ktywa trwałe to 209 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 432 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 642 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 642 272 zł w 2024 roku.
• 615 216 zł w 2023 roku.
• 778 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -133%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mint-Group wyniosły 583 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 642 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 072 zł w 2024 roku
• 477 188 zł w 2023 roku
• 511 619 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mint-Group wykazała przychody na poziomie 2 068 708 zł.
Organizacja zarobiła -74 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4348 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9739 zł w 2022 roku