PANOSKIN PL SP. Z O.O. | KRS: 0000695970

Podsumowanie

aktywa

540 tys.

przychód

4 mln

zysk

321 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WADOWICKA, 6

Kod pocztowy

30-415

Rejestracja

2017-09-22

Rozpoczęcie działalności

2017-09-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panoskin PL osiągnęła 4 018 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 965 311 zł. Pozostałe przychody to 53 615 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 644 381 zł.

Zysk netto wyniósł 320 931 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 018 926 zł w 2023 roku.
• 1 284 445 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 931 zł w 2023 roku.
• -67 761 zł w 2022 roku.
• -33 494 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-818.8

-2214

-51534.96

-34821.36

-33494.3

1284444.75

-67760.82

4018926.12

320930.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panoskin PL wynosi 4 158 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 215 zł a 10 047 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 692 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 158 222 zł w 2023 roku.
• 856 297 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

0

5224.14

18574.72

0

856296.5

3211111.88

195214.85

4158221.73

10047315.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panoskin PL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 3,55% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panoskin PL wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panoskin PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panoskin PL wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 159 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 673 088 zł.

Koszty operacyjne Panoskin PL wyniosły 3 559 874 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 278 848 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 673 088 zł w 2023 roku
• 645 564 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panoskin PL wyniosła 540 112 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 631 zł.

a

ktywa obrotowe to 444 481 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 112 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 260 286 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 826 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 112 zł w 2023 roku.
• 124 014 zł w 2022 roku.
• 7117 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4181.2

1967.2

5432.24

4643.68

7116.58

124014.16

540112.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.16

-1.13

-0.44

-9.49

-7.5

-4.71

-0.55

1.12

-0.04

-0.05

0.59

1.23

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panoskin PL wyniosły 279 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 112 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 826 zł w 2023 roku
• 184 658 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4181.2

-818.8

-0.2

1967.2

-3032.8

-1.54

5432.24

4643.68

0

7116.58

124014.16

184658.4

1.49

540112.3

279825.84

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panoskin PL wykazała przychody na poziomie 4 018 926 zł.

Organizacja zarobiła 352 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

95570.71

0

31900

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Panoskin PL wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28914

0.18435

0.00115

0.20382

0.1688

0.26282

0.15045

0.00024

0.07054

0.10679

0.10637

0.25005

0.00787

0.93774

0.12064

0.19495

0.00109

0.01074

0.01163

0.12311

0.2595

0.01894

0.10033

0.71889

0.47687

0.88028

0.27313

0.26554

0.12182

0.91395

0

0.84969

0.82199

0.6565

0.59398

0.62671

0.63431

0.91038

0.92983

0.84291

Powiązania

I ROMAN - prokurent

GEMASSMER NEAL - reprezentacja

PANOSKIN LIMITED LIABILITY COMPANY - wspólnik

BRIER ARNOLD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2017

Panoskin Limited Liability Company

Organizacja

prokurent

09.09.2025

I Roman

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

30.04.2025

K Wojciech

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

30.04.2025

Brier Arnold

Osoba

reprezentacja

30.04.2025

Gemassmer Neal

Osoba

Udziałowcy

Panoskin Limited Liability Company posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PANOSKIN PL

	Organizacja	Numer KRS
1	BUSY REBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000909410
2	AWTG SP. Z O.O.	0000757649
3	VERAXEN PL SP. Z O.O.	0000934284
4	NOZBE SP. Z O.O.	0000987269
5	DATAMOLA PL SP. Z O.O.	0000980276
6	TRAVELLAB SP. Z O.O.	0000364538
7	ARTBYTE SP. Z O.O.	0000935892
8	NAVTOR POLAND SP. Z O.O.	0000919022
9	MOBINEA SP. Z O.O.	0000451673
10	INDEEMA SP. Z O.O.	0000898816
11	PROXET POLAND SP. Z O.O.	0000959537
12	ATOMICUS SP. Z O.O.	0000965681
13	MAKE IT WORK SP. Z O.O.	0000883144
14	OH SOFTWARE SP. Z O.O.	0000906045
15	MEDI.COM SP. Z O.O.	0000542172
16	UCREATE SP. Z O.O.	0000775056
17	E-LOOP SP. Z O.O.	0000940370
18	FUNDACJA MOJE PAŃSTWO	0000359730
19	PRICELY SP. Z O.O.	0000640138
20	BENEFIT IT SP. Z O.O.	0000436174
21	IMPLEX SP. Z O.O.	0000965546
22	SYSTEM OBSŁUGI NAJMU SP. Z O.O.	0000604035
23	MILO HOLDING SP. Z O.O.	0001001207
24	BPB SP. Z O.O.	0000909942
25	13DEVS SP. Z O.O.	0000957322
26	AMBER POLAND SP. Z O.O.	0000948858
27	CHOP-CHOP SP. Z O.O.	0000297796
28	EMEDIA SP. Z O.O.	0000845908
29	CODECLUSIVE SP. Z O.O.	0000804612
30	COLDRUN CIEPLIŃSKI WARDA S.K.A.	0000967607

PANOSKIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695970 NIP 6762536400 REGON 368327470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANOSKIN PL

PANOSKIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695970 NIP
6762536400 REGON
368327470