MAGMA SP. Z O.O. | KRS: 0000694913

Podsumowanie

aktywa

417 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-8 tys.

wartość firmy

827 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

POPRZECZNA, 7

Kod pocztowy

93-014

Rejestracja

2017-09-14

Rozpoczęcie działalności

2017-07-15

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa skór Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magma osiągnęła 1 089 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 082 435 zł. Pozostałe przychody to 7239 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 090 702 zł.

Strata netto wyniosła 8267 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 089 675 zł w 2024 roku.
• 1 192 265 zł w 2023 roku.
• 1 354 253 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8267 zł w 2024 roku.
• 11 401 zł w 2023 roku.
• 53 346 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

117707.08

16588.33

896498.2

-37872.74

975093.4

26913.87

905775.34

-37727.73

1564315.71

105209.87

1354252.55

53346.24

1192264.71

11400.52

1089674.58

-8267.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

18362.12

-26599.95

25775.6

-1153.2

112011.93

121075.96

72904.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magma wynosi 827 393 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 724 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 827 393 zł w 2024 roku.
• 947 589 zł w 2023 roku.
• 1 214 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

31191.25

176015.95

294267.7

0

600452.16

2241245.5

22972.1

780689.84

2437733.5

0

603850.23

2264438.35

73583.7

1537300.32

3910789.27

98593.38

1214813.37

3385631.38

107143.77

947588.99

2980661.77

0

827393.17

2724186.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magma wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magma wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magma wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2754.32

6190.78

14555.92

0

8872.32

35859.93

3866.34

15694.35

38817.98

0

8630.28

36231.01

16801.79

33293.22

62541.69

10669.25

31273.66

54089.25

1889.34

27543.47

49554.28

0

21946.82

43297.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 652 zł.

Koszty operacyjne Magma wyniosły 1 092 700 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 652 zł w 2024 roku
• 211 587 zł w 2023 roku
• 173 603 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1913.25

81439.84

101681.96

124679.86

128769.06

173603.08

211587.38

179652.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magma wyniosła 417 058 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 373 805 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 058 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 134 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 467 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 058 zł w 2024 roku.
• 413 447 zł w 2023 roku.
• 486 493 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

209340.35

376819.79

289226.83

506480.38

421612.64

486493.45

413446.95

417058.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.4

0.16

0.14

-0.1

-10.19

-0.03

-0.04

0.09

0.88

0.03

-0.07

5.32

0

-0.04

0.25

1.07

0.07

0.11

0.41

0.05

0.04

0.03

0.08

0.01

-0.02

-0.06

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magma wyniosły 282 467 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 058 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 467 zł w 2024 roku
• 270 589 zł w 2023 roku
• 355 036 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

209340.35

167752.02

0.8

376819.79

373104.2

0.99

289226.83

258597.37

0.89

506480.38

513578.65

1.01

421612.64

323501.04

0.77

486493.45

355035.61

0.73

413446.95

270588.59

0.65

417058.11

282466.85

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magma wykazała przychody na poziomie 1 089 675 zł.

Organizacja zarobiła -7956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 311 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8267 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -353 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 311 zł w 2024 roku
• 2800 zł w 2023 roku
• 7005 zł w 2022 roku

Wartość

2784

0

1203

0

5956

7005

2800

311

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Magma wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66085

0.36072

0.3404

0.58086

0.8876

0.92882

0.77419

0.77131

0.69522

0.18277

0.57946

0.45483

0.73684

0.29096

0.27745

0.19048

0.00245

0

0.63962

0.54694

0.35722

0.64638

0.58344

0.5049

0.78335

0.8806

0.60165

0.1867

0.54305

0.44099

0.80069

0.27618

0.36453

0.1927

0.98284

0

0.69119

0.62327

0.40104

0.59407

0.6273

0.58953

0.88435

0.9353

0.68059

0.66131

0.58342

0.41407

0.55333

0.59845

0.55376

0.77569

0.77076

0.6939

0.54107

0.5301

0.37372

0.4989

0.38789

0.38874

0.54675

0.45243

0.60133

0.31103

0.46709

0.32218

0.5404

0.33859

0.32036

0.29686

0.17446

0.48074

Powiązania

K MONIKA - wspólnik

A AYDIN - reprezentacja, wspólnik

W MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2017

A Aydin

Luty 1967

Osoba

wspólnik

14.09.2017

W Magdalena

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

14.09.2017

K Monika

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

14.09.2017

A Aydin

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

14.09.2017

W Magdalena

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Wąsik Magdalena posiada 5 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kałuzińska Monika posiada 5 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Akdogan Aydin posiada 15 udziałów, które stanowią 6.0% firmy.

Reprezentacja

Akdogan Aydin

zarządwspólnik

Funkcja: prezez zarządu
Wąsik Magdalena

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Kałuzińska Monika

wspólnik

Podobne organizacje do MAGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	VSV PL SP. Z O.O.	0000152940
2	DWS WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000504960
3	LEEMON SP. Z O.O.	0000809492
4	"ELEGANT" GIL GIL GLASER CIELESTA SP. J.	0000104531
5	SŁONECZNIK SP. Z O.O.	0000584294
6	Z+Z SP. Z O.O.	0000897191
7	HAPPYMAN HAIRDRESSER SP. Z O.O.	0000858602
8	SCHRÖDER POLSKA SP. Z O.O.	0000045172
9	PALOMA PINK SP. Z O.O.	0000993279
10	EURO LINUM POLSKA SP. Z O.O.	0000692155
11	MILELE SP. Z O.O.	0000831203
12	IBIS SP. Z O.O.	0000201984
13	ANNA FASHION SP. Z O.O.	0000711226
14	PRESTIGE DZIANINY I TKANINY SP. Z O.O.	0000499141
15	ASZ SP. Z O.O.	0000371054
16	TIOYA SP. Z O.O.	0000848245
17	ARESPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000346996
18	KUFER SP. Z O.O.	0000802486
19	MING LONG XIE YE SP. Z O.O.	0000810175
20	MARYTEX SP. Z O.O.	0000843031
21	VEE VEE FASHION SP. Z O.O.	0000742025
22	ANGELA LE SP. Z O.O.	0000574604
23	SHIV TEXTILE SP. Z O.O.	0000806358
24	NINA FASHION SP. Z O.O.	0000941450
25	MOTOPRICE SP. Z O.O.	0000689963
26	MONAMOON SP. Z O.O.	0000525483
27	LUNA TAO SP. Z O.O.	0000934357
28	MEDATON SP. Z O.O.	0000393422
29	RADIKA TEXTILE SP. Z O.O.	0000031296
30	YIWAN SP. Z O.O.	0000543110

MAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694913 NIP 7292718304 REGON 367753057

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MAGMA

MAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000694913 NIP
7292718304 REGON
367753057