Szkolenia w zakresie menedżerskim, sprzedażowym i HR
Dostosowanie oferty do instytucji wychowawczych i medycznych
Możliwość dofinansowania szkoleń
APM Grupa to firma specjalizująca się w dostarczaniu szkoleń online w obszarze rozwoju osobistego oraz kompetencji zawodowych. Oferuje nowoczesny system rezerwacji szkoleń, który wyróżnia się na polskim rynku, zapewniając użytkownikom wygodne oraz bezpieczne zamówienia w dostępnych wariantach cenowych. APM Grupa zatrudnia profesjonalnych trenerów, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych usług. W ofercie znajdują się zróżnicowane programy szkoleniowe, takie jak menedżerskie, sprzedażowe, dotyczące zasobów ludzkich, a także kursy z zakresu narzędzi biurowych oraz kompetencji IT. Firma angażuje się również w edukację i wsparcie instytucji wychowawczych oraz placówek medycznych, dostosowując swoje działania do potrzeb różnych grup społecznych. Wartością dodaną APM Grupa jest również możliwość skorzystania z dofinansowania szkoleń, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APM Grupa osiągnęła 5 906 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 767 505 zł. Pozostałe przychody to 138 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 989 794 zł.
Zysk netto wyniósł 777 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 843 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 906 246 zł w 2024 roku.
• 2 355 015 zł w 2023 roku.
• 1 088 350 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 777 711 zł w 2024 roku.
• 68 454 zł w 2023 roku.
• 85 799 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APM Grupa wynosi 7 794 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
745 846 zł a 14 765 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 113 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 794 186 zł w 2024 roku.
• 2 006 391 zł w 2023 roku.
• 1 179 986 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APM Grupa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Grupa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APM Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APM Grupa wynosi 452 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 1,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 452 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 695 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -1 071 589
zł.
Koszty operacyjne APM Grupa wyniosły -5 047 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-153 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -1 071 589 zł w 2024 roku
• -636 280 zł w 2023 roku
• -568 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APM Grupa wyniosła 1 191 341 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 127 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 191 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 994 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 191 341 zł w 2024 roku.
• 420 425 zł w 2023 roku.
• 243 237 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 188%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APM Grupa wyniosły 196 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 191 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 879 zł w 2024 roku
• 203 674 zł w 2023 roku
• 94 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APM Grupa wykazała przychody na poziomie 5 906 246 zł.
Organizacja zarobiła 857 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 777 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 142 zł w 2024 roku
• 6455 zł w 2023 roku
• 7994 zł w 2022 roku
Organizacja APM Grupa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stachura Filip
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.