Produkcja urządzeń ochronnych dla trakcji elektrycznej
Systemy ziemnozwarciowe i ograniczniki niskonapięciowe
Testery i mierniki dla infrastruktury elektrycznej
KOLEN jest dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań w zakresie ochrony elektrycznej, w szczególności w dziedzinie trakcji elektrycznej. Istotą działalności KOLEN jest projektowanie oraz produkcja urządzeń zabezpieczających, które mają na celu minimalizowanie ryzyka porażenia prądem oraz ochronę przed zwarciami. W ofercie znajdują się m.in. ograniczniki niskonapięciowe, testery ciągłości kabli powrotnych oraz mierniki rezystancji. KOLEN posiada zaawansowany system ochrony ziemnozwarciowej, który zapewnia skuteczną detekcję i szybkie eliminowanie prądów zwarciowych, co jest kluczowe w obiektach zasilanych prądem stałym. System ochrony oferowany przez firmę znacząco zwiększa bezpieczeństwo operacji związanych z trakcyjką elektryczną oraz ogranicza skutki prądów błądzących, co miało istotne znaczenie w kontekście ochrony ludzi i mienia. KOLEN stawia na jakość swoich produktów i regularnie aktualizuje swoje urządzenia oraz metodologie, aby dostosować je do zmieniających się przepisów i standardów bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja kolen.pl osiągnęła 6 032 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 032 123 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 296 387 zł.
Zysk netto wyniósł 1 735 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 446 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 032 123 zł w 2021 roku.
• 9 922 983 zł w 2020 roku.
• 6 439 281 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 735 736 zł w 2021 roku.
• 4 799 026 zł w 2020 roku.
• 2 961 098 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT kolen.pl wynosi 2,24 mln zł.
EBITDA kolen.pl wynosi 2,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 240 344 zł w
2021 roku.
• 4 707 878 zł w
2020 roku.
• 2 967 922 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 280 100 zł w
2021 roku.
• 4 808 765 zł w
2020 roku.
• 2 986 702 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji kolen.pl wynosi 12 846 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 882 179 zł a 24 300 298 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 846 536 zł w 2021 roku.
• 28 579 074 zł w 2020 roku.
• 18 451 322 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji kolen.pl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji kolen.pl wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
kolen.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla kolen.pl wynosi 378 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 181 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 661 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 181 tys. zł a 661 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 378 tys. zł w 2021 roku.
• 693 tys. zł w 2020 roku.
• 501 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 181 tys. zł w 2021 roku.
• 298 tys. zł w 2020 roku.
• 193 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 661 tys. zł w 2021 roku.
• 1,06 mln zł w 2020 roku.
• 902 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 285 927
zł.
Koszty operacyjne kolen.pl wyniosły 3 791 778
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 285 927 zł w 2021 roku
• 1 714 900 zł w 2020 roku
• 1 150 210 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2021 roku
•
33% w 2020 roku
•
33% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów kolen.pl wyniosła 5 276 158 zł.
a
ktywa trwałe to 622 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 653 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 276 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 509 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 766 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 276 158 zł w 2021 roku.
• 3 994 851 zł w 2020 roku.
• 3 669 273 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania kolen.pl wyniosły 2 766 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 276 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 499 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 766 586 zł w 2021 roku
• 304 656 zł w 2020 roku
• 583 839 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
• 16% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja kolen.pl wykazała przychody na poziomie 6 032 123 zł.
Organizacja zarobiła 2 236 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 500 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 735 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 500 588 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku