Ponad 80 lat doświadczenia w inżynierii elektrycznej
Projektuje i produkuje urządzenia niskiego i średniego napięcia
Realizuje modernizacje i remonty maszyn elektrycznych
Oferuje kontenerowe stacje zasilające i sterownicze
Świadczy usługi instalacji, serwisu i uruchamiania systemów
ELMOR S.A. to przedsiębiorstwo z ponad 80-letnią tradycją w branży inżynierii elektrycznej, którego początki sięgają 1945 roku. Firma powstała w wyniku komercjalizacji Zakładów Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki, a jej rozwój był ściśle związany z odbudową i rozwojem przemysłu po II wojnie światowej. Początkowo działalność skupiała się na remontach maszyn elektrycznych, transformatorów oraz urządzeń niezbędnych dla przemysłu. W kolejnych dekadach Elmor rozszerzał zakres kompetencji, wchodząc w produkcję wyposażenia okrętowego, maszyn prądu stałego, aparatury sterującej, rozdzielnic elektrycznych oraz urządzeń rozdzielczych niskiego i średniego napięcia.
Obecnie ELMOR S.A. jest uznanym projektantem, producentem i wykonawcą szerokiej gamy urządzeń i systemów elektrycznych dla rynku lądowego i morskiego. Oferta firmy obejmuje projektowanie i produkcję rozdzielczych urządzeń elektrycznych niskiego napięcia do 1 kV oraz średniego napięcia do 36 kV, urządzeń sterowniczych, układów i systemów automatyki. Wśród specjalistycznych rozwiązań znajdują się kontenerowe stacje zasilające i sterownicze, urządzenia do elektrowni kontenerowych oraz wzbudnice do turbogeneratorów. ELMOR S.A. realizuje również modernizacje i remonty maszyn elektrycznych oraz rozdzielnic, zarówno na potrzeby przemysłu lądowego, jak i okrętowego.
Firma świadczy kompleksowe usługi obejmujące instalację, montaż, parametryzację i uruchamianie urządzeń oraz całych układów na obiektach inwestorów w kraju i za granicą. W ramach działalności serwisowej prowadzi także wyważanie dynamiczne wirników i wentylatorów oraz oferuje osprzęt elektryczny dla rozdzielnic niskiego napięcia. ELMOR S.A. kładzie nacisk na jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, czego potwierdzeniem są wdrożone systemy zarządzania jakością zgodne z normami EN ISO9001:2015, AQAP 2110:2016 oraz EN ISO14001:2015.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, elastyczności produkcji oraz ciągłemu rozwojowi technologii, ELMOR S.A. jest partnerem dla wymagających klientów z sektora przemysłowego, energetycznego i morskiego. Firma realizuje projekty zarówno dla nowych inwestycji, jak i modernizacji istniejących instalacji, zapewniając wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji. Prywatny charakter przedsiębiorstwa oraz ugruntowana pozycja na rynku sprawiają, że ELMOR S.A. jest rozpoznawalnym dostawcą nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie inżynierii elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elmor osiągnęła 1 488 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 481 986 zł. Pozostałe przychody to 6440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 635 728 zł.
Strata netto wyniosła 1 153 742 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -297 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 488 426 zł w 2024 roku.
• 1 596 860 zł w 2023 roku.
• 4 002 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 153 742 zł w 2024 roku.
• -1 317 066 zł w 2023 roku.
• 1 475 912 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmor wynosi 6 143 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 475 420 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 524 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 143 926 zł w 2024 roku.
• 7 081 521 zł w 2023 roku.
• 15 576 688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmor wynosi -1,12 mln zł.
EBITDA Elmor wynosi -805 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 118 274 zł w
2024 roku.
• -1 352 460 zł w
2023 roku.
• 1 709 888 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -804 623 zł w
2024 roku.
• -1 009 113 zł w
2023 roku.
• 2 073 184 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elmor wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmor wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elmor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elmor wynosi 190 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 568 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,87 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 432 599
zł.
Koszty operacyjne Elmor wyniosły 2 600 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-92 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 432 599 zł w 2024 roku
• 1 961 891 zł w 2023 roku
• 1 612 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmor wyniosła 8 244 606 zł.
a
ktywa trwałe to 6 690 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 553 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 244 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 868 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 375 751 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -516 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 244 606 zł w 2024 roku.
• 8 365 350 zł w 2023 roku.
• 10 266 859 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -75%.
Marża netto wyniosła -78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmor wyniosły 1 375 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 244 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 375 751 zł w 2024 roku
• 342 753 zł w 2023 roku
• 927 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmor wykazała przychody na poziomie 1 488 426 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 257 981 zł w 2022 roku