Budowa i remonty dróg, chodników, placów i parkingów
Wdrażanie organizacji ruchu i uzgodnienia w urzędach
Specjalistyczne nawierzchnie wodoprzepuszczalne oraz bitumiczne
Realizacja projektów dla miasta Warszawy oraz klientów prywatnych
Wysoka jakość i estetyka wykonania usług
Werbena Art Drogi to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku i od tamtej pory zajmuje się budową oraz remontami różnego rodzaju nawierzchni drogowych, takich jak ulice, chodniki, place oraz parkingi. W ramach swoich usług, firma nie tylko realizuje same prace budowlane, ale również zajmuje się szerokim zakresem działań towarzyszących, w tym wprowadzaniem organizacji ruchu oraz uzgodnieniami w odpowiednich urzędach. Pracuje z inwestorami, generalnymi wykonawcami, instytucjami publicznymi, a także klientami prywatnymi. Zrealizowane projekty obejmują zarówno obiekty na terenie osiedli mieszkaniowych, jak i drobniejsze zlecenia, takie jak budowa wjazdów na posesje.
W ofercie firmy znajdują się m.in. specjalistyczne nawierzchnie mineralno-żywiczne, które są wodoprzepuszczalne, oraz tradycyjne nawierzchnie bitumiczne. Werbena Art Drogi współpracowało z m.st. Warszawa, realizując szereg projektów, takich jak budowa i przebudowa zatok autobusowych w różnych lokalizacjach stolicy. Dąży do zapewnienia najwyższej jakości i estetyki w każdym z realizowanych projektów, co sprawia, że przestrzenie, które tworzy, są przyjazne dla użytkowników i zapewniają wysoki komfort ich użytkowania. Firma szczyci się wykwalifikowaną kadrą oraz profesjonalnym sprzętem, co gwarantuje terminową realizację i jakość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Werbena ART Drogi osiągnęła 3 325 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 325 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 095 889 zł.
Zysk netto wyniósł 229 723 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 325 611 zł w 2024 roku.
• 5 778 302 zł w 2023 roku.
• 4 134 303 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 723 zł w 2024 roku.
• 49 328 zł w 2023 roku.
• -438 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Werbena ART Drogi wynosi 247 tys. zł.
EBITDA Werbena ART Drogi wynosi 247 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 246 526 zł w
2024 roku.
• 104 523 zł w
2023 roku.
• -438 379 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 246 526 zł w
2024 roku.
• 105 384 zł w
2023 roku.
• -437 953 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Werbena ART Drogi wynosi 3 135 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 314 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 135 965 zł w 2024 roku.
• 4 049 512 zł w 2023 roku.
• 2 756 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Werbena ART Drogi wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Werbena ART Drogi wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 1,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Werbena ART Drogi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Werbena ART Drogi wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 133 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 518 360
zł.
Koszty operacyjne Werbena ART Drogi wyniosły 3 079 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 518 360 zł w 2024 roku
• 1 527 453 zł w 2023 roku
• 2 111 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Werbena ART Drogi wyniosła 680 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 680 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -318 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 998 804 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 594 zł w 2024 roku.
• 1 336 546 zł w 2023 roku.
• 1 957 994 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Werbena ART Drogi wyniosły 998 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 998 804 zł w 2024 roku
• 1 884 478 zł w 2023 roku
• 2 418 311 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Werbena ART Drogi wykazała przychody na poziomie 3 325 611 zł.
Organizacja zarobiła 245 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 615 zł w 2024 roku
• 16 570 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku