FIRMA J.D.E SP. Z O.O. | KRS: 0000693881

Podsumowanie

aktywa

384 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-584 tys.

wartość firmy

860 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

UL. KOZIELSKA, 1

Kod pocztowy

47-224

Rejestracja

2017-10-11

Rozpoczęcie działalności

2017-10-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, DO KWOTY 15.000,00 ZŁ ( PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, POWYŻEJ KWOTY 15.000,00 ZŁ ( PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Tynkowanie Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma J.D.E osiągnęła 1 289 988 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 289 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 874 402 zł.

Strata netto wyniosła 584 414 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 184 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 289 988 zł w 2024 roku.
• 3 003 152 zł w 2023 roku.
• 2 042 502 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -584 414 zł w 2024 roku.
• 245 286 zł w 2023 roku.
• -346 623 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5073654.09

809482.85

6150093.07

469345.51

3798937.35

97121.34

3836284.75

-94568.65

2042501.93

-346622.84

3003152.48

245286.33

1289988.22

-584413.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma J.D.E wynosi -581 tys. zł.

EBITDA Firma J.D.E wynosi -544 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma J.D.E wynosi 859 992 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 224 971 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 859 992 zł w 2024 roku.
• 3 230 913 zł w 2023 roku.
• 1 361 668 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

610862.14

7231229.6

12684135.22

595371.27

6572815.36

15375232.68

375712.27

3296822.54

9497343.38

0

2794808.95

9590711.88

0

1361667.95

5106254.83

247666.24

3230913.21

7507881.2

0

859992.15

3224970.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma J.D.E wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma J.D.E charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 718 183 zł.

Koszty operacyjne Firma J.D.E wyniosły 1 870 715 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 598 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 718 183 zł w 2024 roku
• 796 501 zł w 2023 roku
• 651 642 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma J.D.E wyniosła 383 557 zł.

a

ktywa trwałe to 21 770 zł.

a

ktywa obrotowe to 361 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 557 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -254 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 749 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 557 zł w 2024 roku.
• 958 118 zł w 2023 roku.
• 977 211 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1511089.86

1178432.89

1168043.2

809552.15

977210.82

958118.39

383557.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -152%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 230%.

Marża operacyjna wyniosła -45%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.99

0.2

0.16

0.4

0.59

0.1

0.08

0.19

0.03

-0.12

-0.3

-0.02

-0.35

11.46

-0.17

0.26

0.74

0.09

0.08

-1.52

2.3

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma J.D.E wyniosły 637 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 557 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 749 zł w 2024 roku
• 627 897 zł w 2023 roku
• 1 007 453 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1511089.86

696607.01

0.46

1178432.89

384604.53

0.33

1168043.2

667093.5

0.57

809552.15

493171.1

0.61

977210.82

1007452.61

1.03

958118.39

627896.74

0.66

383557.05

637749.36

1.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma J.D.E wykazała przychody na poziomie 1 289 988 zł.

Organizacja zarobiła -584 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -584 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 21 823 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

190009

118676

13393

0

21823

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Firma J.D.E wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34511

0.00307

0.00019

0

0.93225

0.86064

0.70527

0.41812

0.78368

0.80332

0.94246

0.88216

0.95623

0.88753

0.87583

0.6611

0.36734

0.62358

0.63622

0.88747

0.75303

0.9408

0.76881

0.83748

0.66049

0.50995

0.48687

0.46582

0.69219

0.58497

0.83368

0.09156

0.82719

0.58734

0.51915

0.33917

0.32928

0.15072

0.08838

0

0.04541

0.74193

0.5815

0.80177

0.26363

0.24049

0.0924

0.99339

0

0.79592

0.77184

0.55714

0.57097

0.60974

0.59893

0.84262

0.82035

0.7874

0.03626

0.60648

0.3635

0.91014

0.19475

0.17755

0.03171

0.97289

0

Powiązania

S DAWID - wspólnik

K ERWIN - reprezentacja

K DANIEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2017

23.12.2020

K Erwin

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

11.10.2017

02.06.2025

S Janusz

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

11.10.2017

02.06.2025

K Daniel

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

02.06.2025

K Daniel

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

23.12.2020

S Dawid

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

K Erwin

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Klezel Daniel posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Schmidt Dawid posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.06.2025 jest Klezel Daniel kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2020 do 02.06.2025 był Schmidt Dawid kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 11.10.2017 do 23.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Klezel Erwin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do FIRMA J.D.E

	Organizacja	Numer KRS
1	LIFSUM SP. Z O.O.	0000833832
2	FIRMA BUDOWLANA SOLKAN SP. Z O.O.	0000558318
3	IDEAL CONCEPT SP. Z O.O.	0000760999
4	MATSTAL ANTYKOROZJA SP. Z O.O.	0000607199
5	KB-DOMINO SP. Z O.O. SP. K.	0000695668
6	PRIB INVEST SP. Z O.O.	0000940069
7	ARCADIUSS SP. Z O.O.	0000728780
8	MURATORE SP. Z O.O.	0000612153
9	HONEST PHU SP. Z O.O.	0000494470
10	LEHMANN SP. Z O.O. SP. K.	0000789458
11	LEMARK-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000285664
12	S4K SP. Z O.O.	0000899480
13	MG LOKUM SP. Z O.O.	0000969674
14	CMTECHMAR SP. Z O.O.	0000579377
15	SK SP. Z O.O. SP. K.	0000753732
16	HABINA SP. Z O.O.	0000726448
17	FENO SYSTEM SP. Z O.O.	0000917017
18	WOJEWODA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000366503
19	BUILDER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000754174
20	SZLESZYŃSKI SP. Z O.O.	0000955505
21	ADOKS SP. Z O.O. SP. K.	0000611829
22	TSC SP. Z O.O. SP. K.	0000863660
23	FORRENT GROUP SP. Z O.O.	0000886163
24	GREGHAL SP. Z O.O.	0000763840
25	HOME-4-YOU SP. Z O.O.	0000822585
26	FIRWIT-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000820341
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE FABER SP. Z O.O.	0000958426
28	GEFOR GROUP SP. Z O.O.	0000922036
29	FIRMA HANDLOWO-BUDOWLANA PROJEKT BUD SP. Z O.O.	0000828317
30	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY IRMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000504849

FIRMA J.D.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693881 NIP 7492099768 REGON 368495054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA J.D.E

FIRMA J.D.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693881 NIP
7492099768 REGON
368495054