Przychody operacyjne wyniosły 371 790 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 464 zł.
Zysk netto wyniósł 122 326 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -321 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 371 790 zł w 2024 roku.
• 500 671 zł w 2023 roku.
• 464 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 326 zł w 2024 roku.
• 119 496 zł w 2023 roku.
• 87 041 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Uspi wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Uspi wynosi 132 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 441 zł w
2024 roku.
• 160 994 zł w
2023 roku.
• 106 243 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 104 zł w
2024 roku.
• 163 215 zł w
2023 roku.
• 106 243 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uspi wynosi 1 027 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
289 844 zł a 1 712 561 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -247 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 027 007 zł w 2024 roku.
• 1 009 863 zł w 2023 roku.
• 765 993 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uspi wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Uspi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 540
zł.
Koszty operacyjne Uspi wyniosły 246 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-281 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 540 zł w 2024 roku
• 212 936 zł w 2023 roku
• 227 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uspi wyniosła 672 085 zł.
a
ktywa trwałe to 7774 zł.
a
ktywa obrotowe to 664 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 672 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 386 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 627 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 672 085 zł w 2024 roku.
• 611 551 zł w 2023 roku.
• 528 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uspi wyniosły 285 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 672 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 627 zł w 2024 roku
• 347 418 zł w 2023 roku
• 383 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uspi wykazała przychody na poziomie 371 790 zł.
Organizacja zarobiła 122 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku