Przychody operacyjne wyniosły 639 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 634 692 zł.
Zysk netto wyniósł 5071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 639 763 zł w 2023 roku.
• 759 262 zł w 2022 roku.
• 892 330 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5071 zł w 2023 roku.
• 36 342 zł w 2022 roku.
• 20 576 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sair wynosi 707 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 714 zł a 1 599 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 707 876 zł w 2023 roku.
• 908 819 zł w 2022 roku.
• 907 214 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sair wyniosła 447 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 447 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 348 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 752 zł w 2023 roku.
• 491 269 zł w 2022 roku.
• 413 365 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sair wyniosły 99 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 643 zł w 2023 roku
• 148 231 zł w 2022 roku
• 106 669 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sair wykazała przychody na poziomie 639 763 zł.
Organizacja zarobiła 6723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1652 zł w 2023 roku
• 4489 zł w 2022 roku
• 4072 zł w 2021 roku
Organizacja Sair wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.