WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ UJAWNIONĄ W REJESTRZE. (OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZE TO MARCIN PIOTR PILECKI I WALDEMAR WOJCIECH MICHAŁOWSKI).
Sprzedaż felg aluminiowych i stalowych w różnych rozmiarach (14-23 cale)
Oferowanie akcesoriów do mocowania felg (śruby, nakrętki, klucze do kół)
Zestawy narzędzi i chemii warsztatowej dla warsztatów samochodowych
Współpraca z renomowanymi producentami felg (Borbet, Keskin)
Zastosowanie technologii flow forming i kucia dla wytrzymałych felg
Felgeo.pl to internetowy sklep specjalizujący się w sprzedaży felg aluminiowych oraz stalowych przeznaczonych do różnorodnych modeli samochodów. Sklep oferuje szeroki asortyment produktów, który obejmuje felgi o różnych rozmiarach - od 13 do 23 cali, dzięki czemu klienci mają możliwość wyboru odpowiednich felg, które odpowiadają zarówno ich preferencjom estetycznym, jak i wymaganiom technicznym pojazdów. W ofercie znajdują się felgi aluminiowe, charakteryzujące się lekkością i wysoką odpornością na uszkodzenia, co przekłada się na lepszą wydajność i bezpieczeństwo jazdy. Ludzie cenią sobie produkty Felgeo za ich jakość oraz konkurencyjne ceny, a sklep zapewnia także profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru felg, co wyróżnia go spośród konkurencji.
Dodatkowo, Felgeo.pl oferuje bogaty wybór akcesoriów niezbędnych do właściwego mocowania felg, w tym śrub i nakrętek, a także narzędzi, takich jak klucze do kół, które ułatwiają ich wymianę. Sklep nie ogranicza się tylko do sprzedaży felg, ale dostarcza także produkty dla warsztatów samochodowych i zakładów wulkanizacji, w tym chemii warsztatowej oraz zestawów narzędzi.
Kładąc duży nacisk na jakość, Felgeo.pl współpracuje wyłącznie z renomowanymi producentami, oferując felgi marek takich jak Borbet, Keskin, oraz własnych linii produktowych. Dodatkowe metody produkcji felg, takie jak flow forming i kucie, zapewniają dodatkową odporność i redukują masę felg, co stanowi istotny atut dla miłośników motoryzacji. Zespół Felgeo dąży do tego, aby każdy klient mógł cieszyć się nie tylko estetycznym wyglądem jego pojazdu, ale również kompleksowym wsparciem w zakresie wyboru odpowiednich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja felgeo.pl osiągnęła 53 069 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 959 175 zł. Pozostałe przychody to 110 579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 252 386 zł.
Zysk netto wyniósł 8 706 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 913 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 069 753 zł w 2024 roku.
• 53 623 527 zł w 2023 roku.
• 46 232 311 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 737 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 706 789 zł w 2024 roku.
• 7 925 828 zł w 2023 roku.
• 4 827 608 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT felgeo.pl wynosi 10,68 mln zł.
EBITDA felgeo.pl wynosi 11,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 015 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 680 232 zł w
2024 roku.
• 9 620 152 zł w
2023 roku.
• 7 638 907 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 093 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 284 904 zł w
2024 roku.
• 9 989 039 zł w
2023 roku.
• 8 138 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji felgeo.pl wynosi 93 846 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 639 010 zł a 132 674 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 952 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 846 002 zł w 2024 roku.
• 86 062 878 zł w 2023 roku.
• 63 956 681 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji felgeo.pl wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji felgeo.pl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
felgeo.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla felgeo.pl wynosi 3,39 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,59 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,59 mln zł a 6,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
349 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,39 mln zł w 2024 roku.
• 3,14 mln zł w 2023 roku.
• 2,41 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 966 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,99 mln zł w 2024 roku.
• 7,14 mln zł w 2023 roku.
• 5,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 096 965
zł.
Koszty operacyjne felgeo.pl wyniosły 42 278 942
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 096 965 zł w 2024 roku
• 1 778 303 zł w 2023 roku
• 1 751 255 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów felgeo.pl wyniosła 45 134 602 zł.
a
ktywa trwałe to 11 528 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 601 423 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 134 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 518 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 615 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 987 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 134 602 zł w 2024 roku.
• 31 883 863 zł w 2023 roku.
• 29 889 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania felgeo.pl wyniosły 13 615 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 134 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 349 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 615 923 zł w 2024 roku
• 7 069 799 zł w 2023 roku
• 11 456 236 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja felgeo.pl wykazała przychody na poziomie 53 069 753 zł.
Organizacja zarobiła 10 663 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 957 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 706 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 279 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 957 177 zł w 2024 roku
• 1 865 272 zł w 2023 roku
• 1 094 747 zł w 2022 roku
Organizacja felgeo.pl wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki