Organizacja Hermon osiągnęła 60 411 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 384 672 zł. Pozostałe przychody to 27 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 358 038 zł.
Zysk netto wyniósł 2 026 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 553 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 411 870 zł w 2022 roku.
• 52 686 396 zł w 2021 roku.
• 38 099 286 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -672 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 026 633 zł w 2022 roku.
• 4 041 015 zł w 2021 roku.
• 1 137 298 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermon wynosi 64 471 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 090 508 zł a 151 029 675 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -643 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 471 622 zł w 2022 roku.
• 65 858 857 zł w 2021 roku.
• 41 488 488 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermon wyniosła 42 899 599 zł.
a
ktywa trwałe to 3 491 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 408 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 899 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 454 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 445 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 899 599 zł w 2022 roku.
• 42 536 146 zł w 2021 roku.
• 34 905 044 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermon wyniosły 21 445 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 899 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 213 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 445 587 zł w 2022 roku
• 23 108 769 zł w 2021 roku
• 19 518 681 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermon wykazała przychody na poziomie 60 411 870 zł.
Organizacja zarobiła 2 073 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 026 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 592 zł w 2022 roku
• 772 740 zł w 2021 roku
• 326 515 zł w 2020 roku
Organizacja Hermon wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muzia Wiesław
posiada 13400 udziałów, które stanowią 67% firmy.
Muzia Barbara
posiada 6600 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2020 jest
Muzia Wiesław
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2020 do 29.04.2020
był Muzia Wiesław
kontrolując 67% udziałów.