Organizacja Xmodels osiągnęła 804 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 797 837 zł. Pozostałe przychody to 6783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 784 268 zł.
Zysk netto wyniósł 13 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 804 620 zł w 2022 roku.
• 723 382 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 569 zł w 2022 roku.
• 36 574 zł w 2021 roku.
• -10 101 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xmodels wynosi 647 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 086 zł a 2 011 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 647 776 zł w 2022 roku.
• 675 460 zł w 2021 roku.
• 19 403 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xmodels wyniosła 138 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 052 zł w 2022 roku.
• 146 865 zł w 2021 roku.
• 34 432 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xmodels wyniosły 61 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 938 zł w 2022 roku
• 84 320 zł w 2021 roku
• 8561 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xmodels wykazała przychody na poziomie 804 620 zł.
Organizacja zarobiła 15 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1497 zł w 2022 roku
• 4556 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Xmodels wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piunti Giammarco
posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Mania Błażej
posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Bert Marco
posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Berti Carlo
posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mania Błażej (25% udziałów)
• Berti Carlo (25% udziałów)
• Bert Marco (25% udziałów)
• Piunti Giammarco (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.08.2017 do 13.08.2020:
• Mania Błażej (25% udziałów)
• Berti Carlo (25% udziałów)
• Bert Marco (25% udziałów)
• Sborzacchi Francesco (25% udziałów)