XMODELS SP. Z O.O. | KRS: 0000690762

Podsumowanie

aktywa

63 tys.

przychód

538 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

359 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RADŁÓW

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 10

Kod pocztowy

63-440

Rejestracja

2017-08-16

Rozpoczęcie działalności

2017-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sprzętu sportowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja gier i zabawek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xmodels osiągnęła 538 211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 536 139 zł. Pozostałe przychody to 2072 zł.

Całkowite koszty wyniosły 589 583 zł.

Strata netto wyniosła 53 444 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 538 211 zł w 2024 roku.
• 652 499 zł w 2023 roku.
• 804 620 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 444 zł w 2024 roku.
• -34 839 zł w 2023 roku.
• 13 569 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

238240.07

20997.39

32595.83

10864.22

0

-789

0

-10101.1

723382.26

36574.05

804619.68

13569.37

652499.44

-34838.53

538210.77

-53443.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xmodels wynosi 358 807 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 345 527 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 807 zł w 2024 roku.
• 465 956 zł w 2023 roku.
• 647 776 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21359.84

264176.12

595600.18

27646.21

92833.64

152099.08

0

27053.86

144287.24

0

19403.03

103482.84

46908.57

675459.61

1808455.65

57085.6

647776.2

2011549.2

0

465956.33

1631248.6

0

358807.18

1345526.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xmodels wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 759 zł.

Koszty operacyjne Xmodels wyniosły 586 252 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 853 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 759 zł w 2024 roku
• 382 497 zł w 2023 roku
• 389 217 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xmodels wyniosła 63 059 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 059 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 168 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 227 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 059 zł w 2024 roku.
• 118 567 zł w 2023 roku.
• 138 052 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54477.18

58311.86

55408.06

34431.51

146864.64

138051.92

118566.75

63059.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 439%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.74

0.12

0.09

0.19

0.29

0.4

0.33

-0.01

-0.02

-0.29

-0.39

0.25

0.58

0.07

0.05

0.1

0.18

0.03

0.02

-0.29

-0.84

-0.05

-0.85

4.39

-0.09

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xmodels wyniosły 75 227 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 059 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 227 zł w 2024 roku
• 77 291 zł w 2023 roku
• 61 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54477.18

25997.39

0.48

58311.86

21450.25

0.37

55408.06

19336.25

0.35

34431.51

8560.8

0.25

146864.64

84319.88

0.57

138051.92

61937.79

0.45

118566.75

77291.15

0.65

63059.05

75227.19

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xmodels wykazała przychody na poziomie 538 211 zł.

Organizacja zarobiła -53 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 444 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -603 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1497 zł w 2022 roku

Wartość

4224

2016

0

4556

1497

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Xmodels wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49803

0.30904

0.21494

0.47653

0.7233

0.75839

0.94872

0.87286

0.5649

0.46683

0.22401

0.20723

0.39544

0.94571

0.97059

0.85823

0.74177

0.51827

0.24739

0.00238

0.22648

0.38287

0.23212

0.15829

0

0.19106

0.00114

0.18547

0.30732

0.07407

0.05496

0

0.47122

0.37296

0.25586

0.59604

0.46032

0.50474

0.82794

0.8104

0.52164

0.44112

0.37104

0.24149

0.47951

0.36658

0.33892

0.61496

0.56464

0.46103

0.17719

0.30405

0.17588

0.66438

0.18537

0.17442

0.07281

0.04105

0

0.1375

0.28936

0.1125

0.90171

0.13679

0.1401

0.01277

0.98718

0

Powiązania

XMODELS - powiązanie zwrotne

M BŁAŻEJ - reprezentacja, wspólnik

BERT MARCO - wspólnik

PIUNTI GIAMMARCO - wspólnik

BERTI CARLO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2017

13.08.2020

Sborzacchi Francesco

Osoba

wspólnik

16.08.2017

M Błażej

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

16.08.2017

Bert Marco

Osoba

wspólnik

16.08.2017

Berti Carlo

Osoba

wspólnik

13.08.2020

Piunti Giammarco

Osoba

reprezentacja

16.08.2017

M Błażej

Listopad 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

24.08.2017

21.06.2021

Xmodels

Organizacja

Udziałowcy

Mania Błażej posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Berti Carlo posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Bert Marco posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Piunti Giammarco posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mania Błażej (25% udziałów)
• Berti Carlo (25% udziałów)
• Piunti Giammarco (25% udziałów)
• Bert Marco (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.08.2017 do 13.08.2020:
• Mania Błażej (25% udziałów)
• Sborzacchi Francesco (25% udziałów)
• Berti Carlo (25% udziałów)
• Bert Marco (25% udziałów)

Podobne organizacje do XMODELS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE "LEDAR" SP. Z O.O.	0000055718
2	DOTAR SP. Z O.O.	0000888646
3	LUBUSKA AGENCJA "ELBLASK" SP. Z O.O.	0000256133
4	SOCIAL RESPONSIBLE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000897994
5	STICCO SP. Z O.O.	0000701188
6	THERMOFORM SP. Z O.O.	0000332683
7	DEV-ECO SP. Z O.O.	0000594208
8	DISPLAY DSPL SP. Z O.O.	0001050495
9	POLIMTECH SP. Z O.O.	0000561234
10	PERFECT CUP SP. Z O.O.	0000753841
11	SIHAUS SP. Z O.O.	0000867637
12	AEROSIZE LABS SP. Z O.O.	0000934712
13	MALPOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000451606
14	EMAS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000876568
15	MAXFORM SP. Z O.O.	0000931122
16	BELATEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000320926
17	MY BABY SP. Z O.O. SP. K.	0000728321
18	EMS-OPTICS SP. Z O.O.	0000544704
19	WEJKAMA PLUS SP. Z O.O.	0000910665
20	PONTMAX SP. Z O.O.	0000668611
21	MARBIT SP. Z O.O.	0000968996
22	MECSSERVICE SP. Z O.O.	0000922986
23	CENTRUM PRODUKCYJNO- USŁUGOWE "PROD- PLAST" W LIKWIDACJI	0000031129
24	TUKI SP. Z O.O.	0000665034
25	LEGPLAST SP. Z O.O.	0000967043
26	MUVA DESIGN SP. Z O.O.	0000884623
27	MPC TRADING SP. Z O.O.	0000439586
28	AGRO-FRESH SP. Z O.O.	0000658315
29	HYDROTEKA SP. Z O.O.	0000800083
30	ARTPOL SP. Z O.O.	0000147455

XMODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690762 NIP 6222803719 REGON 366991211

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XMODELS

XMODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690762 NIP
6222803719 REGON
366991211