Organizacja Thermoform osiągnęła 438 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 477 zł. Pozostałe przychody to 19 972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 794 zł.
Zysk netto wyniósł 16 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 448 zł w 2023 roku.
• 317 943 zł w 2022 roku.
• 111 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 683 zł w 2023 roku.
• 240 549 zł w 2022 roku.
• 51 378 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thermoform wynosi 409 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 012 zł a 1 096 120 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 409 041 zł w 2023 roku.
• 1 392 067 zł w 2022 roku.
• 538 484 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thermoform wyniosła 80 753 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1750 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 070 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 753 zł w 2023 roku.
• 307 268 zł w 2022 roku.
• 364 559 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thermoform wyniosły 14 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 070 zł w 2023 roku
• 16 719 zł w 2022 roku
• 19 789 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thermoform wykazała przychody na poziomie 438 448 zł.
Organizacja zarobiła 16 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 zł w 2023 roku
• 21 801 zł w 2022 roku
• 3824 zł w 2021 roku