Sprzedaż tworzyw: plexi, PVC, poliwęglan|Cięcie laserem|Produkcja osłon, przegród, obudów, statuetek, artykułów wyborczych, dewocjonaliów|Tworzenie nośników reklamowych: szyldy, kasetony, litery przestrzenne|Usługi oklejania samochodów i szyb, poligrafia, renowacja fotografii
Lubuska Agencja ELBLASK Sp. z o.o. to firma z ugruntowaną pozycją na rynku, działająca od 1991 roku, specjalizująca się w szerokim asortymencie produktów z tworzyw sztucznych oraz usług związanych z obróbką materiałów takich jak plexi, PCV i poliwęglan. Firma oferuje między innymi sprzedaż różnego rodzaju tworzyw, cięcie laserem, a także produkcję rozmaitych przedmiotów, w tym osłon, przegród, obudów, statuetek, artykułów wyborczych oraz dewocjonaliów. Ponadto, ELBLASK zajmuje się tworzeniem nośników reklamowych, takich jak szyldy i kasetony, a także liter przestrzennych z plexi i PCV. W ofercie znajdują się także tablice informacyjne, gabloty, tabliczki, usługi z zakresu oklejania samochodów i szyb oraz poligrafia, w tym naklejki i renowacja fotografii. Firma realizuje również projekty indywidualne na życzenie klienta, co wyróżnia ją na tle konkurencji. ELBLASK nawiązał współpracę z wieloma klientami, co świadczy o jego rzetelności i profesjonalizmie w działaniu. Podmiot koncentruje się na ciągłym udoskonalaniu swoich produktów i usług, co przyczynia się do ulepszania rzeczywistości klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubuska Agencja Elblask osiągnęła 543 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 543 609 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 528 263 zł.
Zysk netto wyniósł 15 345 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 543 609 zł w 2024 roku. • 511 380 zł w 2023 roku. • 425 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 345 zł w 2024 roku. • 1152 zł w 2023 roku. • -13 919 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubuska Agencja Elblask wynosi 716 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 453 zł a 1 563 249 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 716 896 zł w 2024 roku. • 627 129 zł w 2023 roku. • 564 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubuska Agencja Elblask wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Lubuska Agencja Elblask wynosi 30 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 17 031 zł w
2024 roku. • 1628 zł w
2023 roku. • -8037 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 30 406 zł w
2024 roku. • 18 378 zł w
2023 roku. • 8713 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lubuska Agencja Elblask wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubuska Agencja Elblask wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lubuska Agencja Elblask charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lubuska Agencja Elblask wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
215 715
zł.
Koszty operacyjne Lubuska Agencja Elblask wyniosły
526 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 215 715 zł w 2024 roku • 177 990 zł w 2023 roku • 152 296 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubuska Agencja Elblask wyniosła 533 153 zł.
a
ktywa trwałe to 225 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 390 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 340 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 533 153 zł w 2024 roku. • 514 967 zł w 2023 roku. • 509 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubuska Agencja Elblask wyniosły 142 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 142 340 zł w 2024 roku • 139 499 zł w 2023 roku • 135 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubuska Agencja Elblask wykazała przychody na poziomie 543 609 zł.
Organizacja zarobiła 17 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1685 zł w 2024 roku • 307 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku