Dostarczanie narzędzi analitycznych dla efektywności operacyjnej
Priorytetyzacja portfela produktów za pomocą algorytmów danych
Identyfikacja wyzwań biznesowych przez analizy w środowisku BI
Firma VALUEPIE specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych, które umożliwiają ocenę i priorytetyzację portfela produktów w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności operacyjnej. Kluczowym aspektem działalności VALUEPIE są własne algorytmy analizy danych, które funkcjonują w środowisku Business Intelligence (BI). Dzięki tym rozwiązaniom, organizacje mogą identyfikować krytyczne wyzwania biznesowe oraz podejmować bardziej świadome i dane-podparte decyzje handlowe. VALUEPIE kładzie duży nacisk na użyteczność swoich narzędzi, które są projektowane z myślą o efektywności i maksymalne wsparcie procesów decyzyjnych w różnych segmentach rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Valuepie osiągnęła 388 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 387 935 zł. Pozostałe przychody to 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 431 085 zł.
Strata netto wyniosła 43 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 388 063 zł w 2024 roku.
• 417 098 zł w 2023 roku.
• 3001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 150 zł w 2024 roku.
• 151 171 zł w 2023 roku.
• -27 701 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valuepie wynosi -42 tys. zł.
EBITDA Valuepie wynosi -42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valuepie wynosi 333 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 970 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 948 zł w 2024 roku.
• 990 351 zł w 2023 roku.
• 2001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valuepie wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Valuepie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Valuepie wyniosły 429 783
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valuepie wyniosła 149 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 956 zł w 2024 roku.
• 330 274 zł w 2023 roku.
• 2725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valuepie wyniosły 49 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 637 zł w 2024 roku
• 186 804 zł w 2023 roku
• 10 426 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 383% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valuepie wykazała przychody na poziomie 388 063 zł.
Organizacja zarobiła -43 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 387 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku