EP SP. Z O.O. | KRS: 0000688918

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-487 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

MAZOWIECKA, 2

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2017-07-28

Rozpoczęcie działalności

2017-07-28

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność agencji reklamowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Pozostałe drukowanie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Introligatorstwo i podobne usługi Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EP osiągnęła 1 416 596 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 416 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 903 100 zł.

Strata netto wyniosła 486 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 416 596 zł w 2021 roku.
• 1 733 821 zł w 2020 roku.
• 1 385 222 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -486 504 zł w 2021 roku.
• -47 192 zł w 2020 roku.
• 515 227 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1203796.25

99633.16

1104459.69

279279.54

1385222.13

515227.25

1733821.19

-47191.95

1416595.73

-486504.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EP wynosi -472 tys. zł.

EBITDA EP wynosi -321 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 148 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -472 305 zł w 2021 roku.
• -25 349 zł w 2020 roku.
• 575 022 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 110 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -320 561 zł w 2021 roku.
• 146 437 zł w 2020 roku.
• 661 893 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EP wynosi 1 229 730 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 541 489 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 730 zł w 2021 roku.
• 1 806 092 zł w 2020 roku.
• 3 669 995 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

89724.87

1290788.34

3009490.63

299184.52

2152609.14

3909913.56

685604.96

3669995.38

7213181.5

0

1806091.79

4334552.97

0

1229730

3541489.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EP wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,242% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EP wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 68 tys. zł w 2020 roku.
• 111 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 42 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2021 roku.
• 173 tys. zł w 2020 roku.
• 197 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 278 677 zł.

Koszty operacyjne EP wyniosły 1 888 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 319 669 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 278 677 zł w 2021 roku
• 937 438 zł w 2020 roku
• 503 996 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
• 62% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EP wyniosła 1 211 910 zł.

a

ktywa trwałe to 359 813 zł.

a

ktywa obrotowe to 852 097 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 211 910 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 380 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 211 910 zł w 2021 roku.
• 1 435 086 zł w 2020 roku.
• 2 245 693 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

119633.16

1653448.07

2245693.2

1435086.46

1211909.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -128%.

Marża operacyjna wyniosła -33%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.83

0.1

0.08

0.17

0.7

0.3

0.25

0.23

0.56

0.42

0.37

-0.03

-0.05

-0.01

-0.03

-0.4

-1.28

-0.33

-0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EP wyniosły 831 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 211 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 831 466 zł w 2021 roku
• 568 138 zł w 2020 roku
• 1 331 553 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
• 59% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

119633.16

0

1653448.07

1254535.37

0.76

2245693.2

1331553.25

0.59

1435086.46

568138.46

0.4

1211909.99

831466.2

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EP wykazała przychody na poziomie 1 416 596 zł.

Organizacja zarobiła -486 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -486 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 21 828 zł w 2020 roku
• 52 372 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja EP wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90726

0.80519

0.62651

0.01005

0.72662

0.74809

0.99005

0.84577

0.87793

0.93569

0.8

0.89744

0.532

0.91444

0.91011

0.79688

0.728

0.94096

0.95844

0.8411

0.8987

0.50842

0.92308

0.9372

0.84262

0.73244

0.94618

0.08779

0.88009

0.89507

0.39045

0.32632

0.35955

0.33609

0.16246

0.91784

0.01161

0.81391

0.87814

0.54048

0.17262

0.15528

0.17442

0.03125

0

Powiązania

EP LOGISTYKA - powiązanie zwrotne

P RAFAŁ - wspólnik

H MONIKA - reprezentacja

K AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2017

26.04.2022

K Agata

Październik 1987

Osoba

wspólnik

26.04.2022

K Agata

Październik 1987

Osoba

wspólnik

26.04.2022

P Rafał

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

28.07.2017

26.04.2022

K Agata

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

26.04.2022

H Monika

Maj 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

30.07.2018

Ep Logistyka

Organizacja

Udziałowcy

Kurcin Agata posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ponikowski Rafał posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest Kurcin Agata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2017 do 26.04.2022 była Kurcin Agata kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do EP

	Organizacja	Numer KRS
1	WK EKO SP. Z O.O.	0000439545
2	GRIMP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000451127
3	4LOG SP. Z O.O.	0000569326
4	GEIS PARCEL PL SP. Z O.O.	0000326471
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH BARBAKAN	0000126567
6	IQTS SP. Z O.O.	0000597389
7	T7TRANSPORT SP. Z O.O.	0000837724
8	DELTA KURIER SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000530235
9	TIEDADA POLAND SP. Z O.O.	0000829486
10	ITL SP. Z O.O.	0000957762
11	MASTER EXPERT SP. Z O.O.	0000605580
12	LS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000629191
13	KURIEROVO SP. Z O.O. SP. K.	0000826879
14	B&B COURIERS SP. Z O.O.	0000612760
15	CLEAN SEA SP. Z O.O.	0000639746
16	RIX MEDIA SP. Z O.O.	0000644157
17	MS PROPERTY PARTNERS SP. Z O.O.	0000806886
18	CITO SP. Z O.O.	0000762028
19	MANITOU SP. Z O.O.	0000814477
20	AVALON LOGISTICS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000846819
21	CUBCRAFTERS EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000861121
22	FABET SP. Z O.O.	0000095727
23	SHIP CENTER POLAND SP. Z O.O.	0000624967
24	HECKER POLAND SP. Z O.O.	0000764238
25	LIX SP. Z O.O.	0000806993
26	POST INTERNATIONAL EU SP. Z O.O.	0000544594
27	FAST PRO SP. Z O.O.	0000453228
28	GO! EXPRESS & LOGISTICS KATOWICE SP. Z O.O.	0000610129
29	UNI-CAT SP. Z O.O.	0000632584
30	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "HECA"	0000787352

EP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000688918 NIP 5993206257 REGON 367883860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EP

EP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000688918 NIP
5993206257 REGON
367883860