Przychody operacyjne wyniosły 1 416 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 903 100 zł.
Strata netto wyniosła 486 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 416 596 zł w 2021 roku.
• 1 733 821 zł w 2020 roku.
• 1 385 222 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -146 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -486 504 zł w 2021 roku.
• -47 192 zł w 2020 roku.
• 515 227 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ep wynosi 1 229 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 541 489 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 730 zł w 2021 roku.
• 1 806 092 zł w 2020 roku.
• 3 669 995 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ep wyniosła 1 211 910 zł.
a
ktywa trwałe to 359 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 852 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 211 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 211 910 zł w 2021 roku.
• 1 435 086 zł w 2020 roku.
• 2 245 693 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -128%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ep wyniosły 831 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 211 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 831 466 zł w 2021 roku
• 568 138 zł w 2020 roku
• 1 331 553 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
• 59% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ep wykazała przychody na poziomie 1 416 596 zł.
Organizacja zarobiła -486 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -486 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 21 828 zł w 2020 roku
• 52 372 zł w 2019 roku