EP SP. Z O.O. | KRS: 0000688918

Podsumowanie

aktywa

584 tys.

przychód

b.d.

zysk

115 tys.

wartość firmy

687 tys.

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

MAZOWIECKA, 2

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2017-07-28

Rozpoczęcie działalności

2017-07-28

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność agencji reklamowych Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Działalność śródlądowych agencji transportowych Pozostałe drukowanie Działalność portali internetowych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EP osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły -114 512 zł.

Zysk netto wyniósł 114 512 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 512 zł w 2024 roku.
• -471 249 zł w 2023 roku.
• -443 009 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1203796.25

99633.16

1104459.69

279279.54

1385222.13

515227.25

1733821.19

-47191.95

1416595.73

-486504.21

-443008.73

-471248.88

114512.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

120726.75

336341.04

383427.78

575021.53

661892.69

-25348.9

146437.25

-472305.33

-320561.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EP wynosi 687 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 603 173 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 86 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 687 074 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

89724.87

1290788.34

3009490.63

299184.52

2152609.15

3909913.56

685604.96

3669995.38

7213181.5

0

1806091.79

4334552.97

0

1229730

3541489.33

0

687074.1

1603172.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EP wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,397% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 5,5% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 5,5% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EP wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,203% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 1,35% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EP charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EP wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27.86

24375.98

48151.85

33133.79

62954.87

114327.46

41556.66

110985.59

196821.34

0

67799.96

173389.6

0

2387.46

76088.76

0

22902.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

307914.93

503996.26

937437.87

1278676.99

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EP wyniosła 584 140 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 163 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 420 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 140 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -419 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 441 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 140 zł w 2024 roku.
• 1 034 140 zł w 2023 roku.
• 1 399 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

119633.16

1653448.07

2245693.2

1435086.46

1211909.99

1399140.18

1034139.64

584139.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.83

0.1

0.08

0.17

0.7

0.3

0.25

0.23

0.56

0.42

0.37

-0.03

-0.05

-0.01

-0.03

-0.4

-1.28

-0.33

-0.34

-0.32

7.08

-0.46

0.88

0.2

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EP wyniosły 1 003 441 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 140 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 441 zł w 2024 roku
• 1 567 953 zł w 2023 roku
• 1 461 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2024 roku
• 152% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

119633.16

0

1653448.07

1254535.37

0.76

2245693.2

1331553.25

0.59

1435086.46

568138.46

0.4

1211909.99

831466.2

0.69

1399140.18

1461705.12

1.04

1034139.64

1567953.46

1.52

584139.64

1003441.11

1.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

21078

57032

52372

21828

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja EP wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on NaN%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90726

0.80519

0.62651

0.01005

0.72662

0.74809

0.99005

0.84577

0.87793

0.93569

0.8

0.89744

0.528

0.91444

0.91011

0.80078

0.732

0.94096

0.95844

0.8411

0.8987

0.50505

0.92308

0.9372

0.8459

0.73579

0.94618

0.08798

0.87982

0.89485

0.38764

0.32632

0.35955

0.33609

0.16246

0.91765

0.01161

0.81352

0.87814

0.5381

0.17262

0.15528

0.17442

0.03125

0

0.02321

0.85536

0.75322

0.1589

0.9743

0.01964

0.83393

0.80833

0.12551

0.77662

0.73272

0.70507

0.87324

0.66589

0.08019

Powiązania

EP LOGISTYKA - powiązanie zwrotne

P RAFAŁ - wspólnik

H MONIKA - reprezentacja

K AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2017

26.04.2022

K Agata

Październik 1987

Osoba

wspólnik

26.04.2022

K Agata

Październik 1987

Osoba

wspólnik

26.04.2022

P Rafał

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

28.07.2017

26.04.2022

K Agata

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

26.04.2022

H Monika

Maj 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

30.07.2018

Ep Logistyka

Organizacja

Udziałowcy

Kurcin Agata posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ponikowski Rafał posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest Kurcin Agata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2017 do 26.04.2022 była Kurcin Agata kontrolująca 99% udziałów.

Reprezentacja

Kurcin Agata

wspólnik
Ponikowski Rafał

wspólnik
Hochel Monika

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EP

	Organizacja	Numer KRS
1	ZENOX ONE SP. Z O.O.	0000900715
2	A.P.W.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000967189
3	TARROO SP. Z O.O.	0000839247
4	KARMA TG SP. Z O.O.	0000976939
5	GRIMP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000451127
6	INTERBIT SP. Z O.O.	0000141081
7	TRANS PLUS SP. Z O.O.	0000815674
8	3KINGS SP. Z O.O.	0000738968
9	P&B SP. Z O.O.	0000282153
10	P&B SP. Z O.O.	0000818688
11	DZIANEX SP. Z O.O.	0000573725
12	USŁUGI TRANSPORTOWE DANIEL PIWNICKI SP. Z O.O.	0000845125
13	PLANINVEST SP. Z O.O.	0001041202
14	AMCARS POLSKA SP. Z O.O.	0000814486
15	POLSKA GRUPA POCZTOWA SP. Z O.O.	0000612186
16	DELTA KURIER SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000530235
17	LIVESOLAR CAPITAL SP. Z O.O.	0000313305
18	UNI-CAT SP. Z O.O.	0000632584
19	AUTOANA SP. Z O.O.	0000771497
20	TRANS-INTER SP. Z O.O.	0000865353
21	MISSION: ZERO P.S.A.	0000915678
22	LIVERI SP. Z O.O.	0001010728
23	4LOG SP. Z O.O.	0000569326
24	AGAP SP. Z O.O.	0000025138
25	T7TRANSPORT SP. Z O.O.	0000837724
26	WK EKO SP. Z O.O.	0000439545
27	BOXY SP. Z O.O.	0001029162
28	DIVATRANS SP. Z O.O.	0000775014
29	SAMI GROUP EATS SP. Z O.O.	0001041234
30	VENIPAK POLSKA SP. Z O.O.	0000642770

EP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000688918 NIP 5993206257 REGON 367883860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EP

EP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000688918 NIP
5993206257 REGON
367883860