ELBA SP. Z O.O. | KRS: 0000686954

Podsumowanie

aktywa

635 tys.

przychód

190 tys.

zysk

156 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

UL. LINDEGO, 15

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2017-07-17

Rozpoczęcie działalności

2017-07-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elba osiągnęła 189 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 189 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 061 zł.

Zysk netto wyniósł 155 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 677 zł w 2024 roku.
• 160 507 zł w 2023 roku.
• 313 084 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 616 zł w 2024 roku.
• 137 249 zł w 2023 roku.
• 270 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100000.91

8086.32

279850.72

15102.04

240000.58

20295.69

164001.19

-34446.7

60202

45506.11

313083.93

270207.87

160506.82

137249.45

189676.73

155615.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elba wynosi 177 tys. zł.

EBITDA Elba wynosi 177 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 683 zł w 2024 roku.
• 150 847 zł w 2023 roku.
• 296 932 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 176 683 zł w 2024 roku.
• 150 847 zł w 2023 roku.
• 296 932 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elba wynosi 1 215 877 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 284 515 zł a 2 490 466 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 215 877 zł w 2024 roku.
• 1 006 253 zł w 2023 roku.
• 1 536 868 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9814.74

108827.29

250002.28

21141.27

268116.58

699626.8

36363.04

277546.18

600001.45

0

119862.14

410002.97

44657.6

266816.7

637085.54

247313.5

1536867.6

3782910.18

240760.23

1006252.93

1921492.3

284515.1

1215876.55

2490466.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elba wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elba charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elba wyniosły 12 994 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elba wyniosła 634 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 634 574 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 634 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 622 617 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 574 zł w 2024 roku.
• 997 451 zł w 2023 roku.
• 372 413 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50709.55

67194.14

67619.42

14940.15

61697.19

372412.98

997451.28

634574.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.62

0.09

0.08

0.22

0.54

0.07

0.05

0.3

0.42

0.1

0.08

-2.31

-2.45

-0.21

0.74

0.76

0.77

0.76

0.73

0.82

0.95

0.86

0.14

0.29

0.94

0.86

0.25

0.93

0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elba wyniosły 11 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 958 zł w 2024 roku
• 530 451 zł w 2023 roku
• 42 662 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50709.55

37623.23

0.74

67194.14

39005.78

0.58

67619.42

19135.37

0.28

14940.15

902.8

0.06

61697.19

2153.73

0.03

372412.98

42661.65

0.11

997451.28

530450.5

0.53

634574.39

11957.86

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elba wykazała przychody na poziomie 189 677 zł.

Organizacja zarobiła 171 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 967 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2128 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 967 zł w 2024 roku
• 13 576 zł w 2023 roku
• 26 724 zł w 2022 roku

Wartość

1068

2990

2666

0

812

26724

13576

15967

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Elba wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74233

0.63066

0.5197

0.65232

0.63372

0.65876

0.78647

0.79718

0.75059

0.76353

0.73267

0.54801

0.57144

0.56897

0.60899

0.81249

0.75266

0.78558

0.76498

0.71384

0.54788

0.44093

0.59084

0.63128

0.83004

0.69966

0.78972

0.11187

0.66324

0.36671

0.27112

0.24575

0.25665

0.03775

0.02813

0

0.79082

0.54692

0.50592

0.23275

0.90732

0.91701

0.94639

0.82049

0.69938

0.89907

0.6924

0.69545

0.34346

0.96792

0.97574

0.93698

0.83268

0.88898

0.84067

0.57933

0.78911

0.61191

0.95859

0.96591

0.71649

0.66283

0.83144

0.83429

0.54725

0.70934

0.19827

0.96262

0.97529

0.7928

0.64127

0.82336

Powiązania

U TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2017

19.04.2022

B Elżbieta

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

19.04.2022

U Tomasz

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

17.07.2017

19.04.2022

B Elżbieta

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

19.04.2022

U Tomasz

Lipiec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

07.11.2023

23.10.2024

Mati

Organizacja

Udziałowcy

Urban Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.04.2022 jest Urban Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2017 do 19.04.2022 była Balawejder Elżbieta kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do ELBA

	Organizacja	Numer KRS
1	FYNAMORE ADVISERS POLSKA SP. Z O.O.	0000380084
2	LUPUS SP. Z O.O.	0000328394
3	INWESTYCJE S.A.	0000222967
4	KI SP. Z O.O.	0000601123
5	STB POLAND SP. Z O.O.	0000945015
6	DOCANA SP. Z O.O.	0000214854
7	NDTS CONSULTING SP. Z O.O.	0000665645
8	MAKOWA SP. Z O.O.	0000755166
9	PROFESSIONAL CONCIERGE FINANCE SP. Z O.O.	0000475793
10	GABRIEL SP. Z O.O.	0000196559
11	MJM SP. Z O.O.	0000387959
12	CARGONET POLSKA SP. Z O.O.	0000798828
13	IMAC RESOURCES SP. Z O.O.	0000201618
14	MOGIEŁKA DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE SP. Z O.O.	0000845780
15	AMAHORO SP. Z O.O.	0000300280
16	P.H.U. ZACHĘTA SP. Z O.O.	0000752364
17	CHAPTER 11 SP. Z O.O.	0000799669
18	KS CONSULTING SP. Z O.O.	0000186605
19	ŚLĄSKO-MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE S.A.	0000842050
20	FANSI SP. Z O.O.	0000895948
21	PAYOBOX SP. Z O.O.	0000655006
22	PROEFOD SP. Z O.O.	0000669996
23	CEAD SP. Z O.O.	0000554455
24	AWEM ESTATE SP. Z O.O.	0000420824
25	SETTO SP. Z O.O.	0000826438
26	HOPE DORADZTWO SP. Z O.O.	0000328681
27	POLSKIE DORADZTWO ROLNICZE SP. Z O.O.	0000309018
28	LR PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000837983
29	EUREKA-RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000434205
30	SPÓŁDZIELCZA GRUPA ZAKUPOWA "SAMOPOMOC" SP. Z O.O.	0000322812

ELBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686954 NIP 8151802411 REGON 367797020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELBA

ELBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686954 NIP
8151802411 REGON
367797020