Usługi obróbki skrawaniem z wykorzystaniem nowoczesnych obrabiarek
Montaż maszyn oraz usługi warsztatowe
Wsparcie techniczne i inżynieria odwrotna
Mecama to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i budowie maszyn, urządzeń oraz oprzyrządowania produkcyjnego. Firma kładzie duży nacisk na zindywidualizowane podejście do klienta, dostosowując swoje usługi do konkretnych wymagań i oczekiwań odbiorców. Biuro konstrukcyjne Mecama, które jest fundamentem działalności, składa się z zespołu doświadczonych inżynierów. Inżynierowie ci są otwarci na wyzwania i dążą do wdrażania nowoczesnych technologii w swoich projektach. W zakresie działalności firmy znajduje się projektowanie maszyn, uchwytów obróbczych, spawalniczych oraz zgrzewalniczych. Mecama zajmuje się także tworzeniem dokumentacji technicznej na podstawie szkiców i koncepcji klientów oraz modelowaniem 3D przy użyciu zarówno dokumentacji płaskiej, jak i komponentów fizycznych, przy użyciu skanera 3D EinScan Pro. Dodatkowo firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i oferuje usługi z obszaru obróbki skrawaniem, które są realizowane dzięki posiadanym obrabiarkom sterowanym numerycznie oraz tradycyjnym maszynom konwencjonalnym. Stworzony dział obróbki skrawaniem znacząco podnosi jakość i szybkość realizacji projektów. Mecama oferuje także usługi warsztatowe, w tym montaż maszyn i instalacje, hartowanie oraz spawanie, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań w obszarze projektowania i budowy maszyn.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mecama osiągnęła 4 860 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 859 920 zł. Pozostałe przychody to 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 343 334 zł.
Zysk netto wyniósł 516 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 810 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 860 726 zł w 2023 roku.
• 4 934 511 zł w 2022 roku.
• 4 170 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 586 zł w 2023 roku.
• 917 609 zł w 2022 roku.
• 823 341 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mecama wynosi 660 tys. zł.
EBITDA Mecama wynosi 689 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 659 912 zł w
2023 roku.
• 942 842 zł w
2022 roku.
• 923 365 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
115 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 689 353 zł w
2023 roku.
• 969 679 zł w
2022 roku.
• 952 933 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mecama wynosi 7 543 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 236 627 zł a 12 151 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 257 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 543 453 zł w 2023 roku.
• 8 808 596 zł w 2022 roku.
• 7 234 864 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mecama wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mecama wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mecama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mecama wynosi 335 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 99 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 868 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 99 tys. zł a 868 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.
• 217 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
• 125 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 868 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.
• 395 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 890 748
zł.
Koszty operacyjne Mecama wyniosły 4 200 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 890 748 zł w 2023 roku
• 433 135 zł w 2022 roku
• 9300 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mecama wyniosła 4 275 600 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 501 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 774 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 275 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 982 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 293 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 708 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 275 600 zł w 2023 roku.
• 3 053 048 zł w 2022 roku.
• 2 271 674 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2130 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 275620.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mecama wyniosły 1 293 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 275 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 293 431 zł w 2023 roku
• 588 402 zł w 2022 roku
• 723 699 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mecama wykazała przychody na poziomie 4 860 726 zł.
Organizacja zarobiła 558 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 571 zł w 2023 roku
• 4085 zł w 2022 roku
• 81 952 zł w 2021 roku