A J BOGUCKI SP. Z O.O. | KRS: 0000685967

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

482 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

969 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JEZIORKI, 65C

Kod pocztowy

02-863

Rejestracja

2017-08-08

Rozpoczęcie działalności

2017-08-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Wydawanie książek Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A J Bogucki osiągnęła 482 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 480 621 zł. Pozostałe przychody to 1566 zł.

Całkowite koszty wyniosły 505 693 zł.

Strata netto wyniosła 25 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 482 187 zł w 2024 roku.
• 487 808 zł w 2023 roku.
• 489 611 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 072 zł w 2024 roku.
• 224 271 zł w 2023 roku.
• 244 731 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

452788.03

157453.95

328186.85

18846.51

388508.6

43849.94

433700.64

156950.37

489611.27

244731.39

487808.39

224270.53

482187.29

-25072.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A J Bogucki wynosi -9 tys. zł.

EBITDA A J Bogucki wynosi 138 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A J Bogucki wynosi 969 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 454 243 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 969 129 zł w 2024 roku.
• 1 888 762 zł w 2023 roku.
• 1 803 605 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

121840.46

1053514.95

2204355.3

135975.34

430152.62

820467.13

168862.8

603268.29

971271.5

286575.58

1203510.82

2197305.18

498271.62

1803604.69

3426239.46

666474.52

1888762.23

3554530.76

0

969128.7

3454242.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A J Bogucki wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A J Bogucki wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A J Bogucki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A J Bogucki wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 173 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1807 zł.

Koszty operacyjne A J Bogucki wyniosły 489 825 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 258 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1807 zł w 2024 roku
• 12 813 zł w 2023 roku
• 15 046 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A J Bogucki wyniosła 1 478 070 zł.

a

ktywa trwałe to 1 090 203 zł.

a

ktywa obrotowe to 387 868 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 478 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 863 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 478 070 zł w 2024 roku.
• 1 503 549 zł w 2023 roku.
• 1 219 370 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1450897.96

1478685.73

1241755.25

1288615.93

1219369.83

1503549.18

1478070.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.97

0.41

0.35

0.01

0.1

0.07

0.06

0.04

0.19

0.13

0.11

0.12

0.41

0.39

0.36

0.2

0.37

0.54

0.5

0.15

0.25

0.52

0.46

-0.02

-0.03

-0.02

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A J Bogucki wyniosły 614 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 478 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 510 zł w 2024 roku
• 614 916 zł w 2023 roku
• 555 008 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1450897.96

1288444.01

0.89

1478685.73

1297385.27

0.88

1241755.25

1016604.85

0.82

1288615.93

906515.16

0.7

1219369.83

555007.67

0.46

1503549.18

614916.49

0.41

1478070.39

614509.71

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A J Bogucki wykazała przychody na poziomie 482 187 zł.

Organizacja zarobiła -8092 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 980 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -210% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2426 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 980 zł w 2024 roku
• 28 407 zł w 2023 roku
• 18 839 zł w 2022 roku

Wartość

0

28542

2695

1799

12033

18839

28407

16980

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja A J Bogucki wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.85056

0.63562

0.84184

0.74022

0.90722

0.91919

0.66571

0.86533

0.86809

0.67527

0.60014

0.84457

0.74428

0.57774

0.56617

0.49453

0.46706

0.71719

0.72064

0.61919

0.81247

0.72468

0.63923

0.66462

0.51523

0.50907

0.69484

0.81028

0.6243

0.80566

0.67678

0.87975

0.88194

0.62545

0.65137

0.79276

0.82802

0.6001

0.77698

0.5447

0.93145

0.92951

0.69633

0.60722

0.802

0.81631

0.57281

0.79123

0.52357

0.9238

0.9272

0.65987

0.55376

0.83429

0.19141

0.53075

0.76048

0.55353

0.28407

0.29732

0.34757

0.24335

0.77804

Powiązania

P EWA - wspólnik

B ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2023

P Ewa

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

08.08.2017

26.02.2018

P Ewa

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

26.02.2018

05.09.2023

P Ewa

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

05.09.2023

B Artur

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

08.08.2017

B Artur

Czerwiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Podniesińska Ewa posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bogucki Artur posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2023 jest Podniesińska Ewa kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2018 do 05.09.2023 była Podniesińska Ewa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 08.08.2017 do 26.02.2018 najwięcej udziałów posiadała Podniesińska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do A J BOGUCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	TOUCH POINT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000343764
2	AMEYA SP. Z O.O.	0000820870
3	TJ CONSULTING SP. Z O.O.	0000166644
4	XLF SP. Z O.O.	0000671329
5	APPMATE SP. Z O.O.	0000844095
6	CWL SP. Z O.O.	0000235213
7	AIMSOFT SP. Z O.O.	0000352624
8	ZAUFANYNET SP. Z O.O.	0000555939
9	EDIOS SP. Z O.O.	0000583493
10	EXECON GROUP SP. Z O.O.	0000530532
11	TALENT FINDER SP. Z O.O.	0000404107
12	INSUNIFIED.COM SP. Z O.O.	0000750198
13	NUBLADO SP. Z O.O.	0000760828
14	SUNDELL SP. Z O.O.	0000765914
15	SOFTFAN S.A.	0000133959
16	IRON WAVE SP. Z O.O.	0000555384
17	VIMELEA SP. Z O.O.	0000476587
18	NAVSIM POLSKA SP. Z O.O.	0000312451
19	NSOFT SP. Z O.O.	0000881873
20	IKKI-SOFT SP. Z O.O.	0000199318
21	WOLEMI SP. Z O.O.	0000857709
22	REDS S.A.	0000586034
23	SPAWDOO SP. Z O.O.	0000685288
24	NETWORK SP. Z O.O.	0000562830
25	SLSOFT SP. Z O.O.	0000962916
26	UNITED STUDIOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737532
27	FRENZY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000470940
28	ASTERTOM SP. Z O.O.	0000846135
29	SMARTER APPS SP. Z O.O.	0000582511
30	TEAMDECK SP. Z O.O.	0000646426

A J BOGUCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685967 NIP 8212653314 REGON 368014563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A J BOGUCKI

A J BOGUCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685967 NIP
8212653314 REGON
368014563