IST TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000685438

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,5 mln

zysk

293 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, 88

Kod pocztowy

15-649

Rejestracja

2017-07-13

Rozpoczęcie działalności

2017-07-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dudiks.pl

Email

biuro@dudiks.p

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Sprzedaż agregatów chłodniczych oraz ogrzewania postojowego
Montaż i naprawa systemów chłodniczych
E-sklep z częściami do chłodnictwa i ogrzewania
Usługi dla branży transportowej i logistycznej
Współpraca z markami takimi jak Thermo King i Webasto

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IST Trade osiągnęła 1 453 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 446 021 zł. Pozostałe przychody to 7634 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 152 568 zł.

Zysk netto wyniósł 293 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 655 zł w 2024 roku.
• 1 242 055 zł w 2023 roku.
• 1 329 867 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 453 zł w 2024 roku.
• 241 379 zł w 2023 roku.
• 189 422 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

136217.18

4078.44

555737.83

25031.34

836235.55

74737.43

1462119.56

166130.35

2111642.33

173443.79

1329866.72

189422.27

1242054.96

241378.79

1453655.17

293452.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IST Trade wynosi 324 tys. zł.

EBITDA IST Trade wynosi 324 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 919 zł w 2024 roku.
• 294 092 zł w 2023 roku.
• 247 045 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 323 919 zł w 2024 roku.
• 298 425 zł w 2023 roku.
• 289 484 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

6550.06

33528.65

35945.3

84543.05

90343.05

184444.27

206910.92

202178.56

242661.91

247045.16

289484.18

294091.62

298424.97

323918.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IST Trade wynosi 2 986 261 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 843 346 zł a 4 497 846 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 986 261 zł w 2024 roku.
• 2 452 969 zł w 2023 roku.
• 2 122 650 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6808.83

113934.04

340542.95

25582.33

496199.58

1389344.57

81635.41

938075.49

2090588.88

206233.17

1845500.94

3655298.9

336316.01

2437852.73

5279105.83

478382.71

2122649.61

3324666.8

659416.81

2452968.61

3516889.64

843346.21

2986260.85

4497846.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IST Trade wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291824

0.0291677

0.0291604

0.0291386

0.0291148

0.0291394

0.0291443

0.029141

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IST Trade wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001845

0.0002988

0.000213

0.000303

0.0003468

0.0003198

0.0002631

0.0002322

Wiarygodność firmy

dane za rok

IST Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IST Trade wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 301 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 301 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

815.69

2721.09

5448.69

5006.27

10578.07

22229.51

12681.46

23972.04

35897.35

27666.64

47492.18

66906.3

30326.78

71608.71

127395.8

37056.77

80078.5

185038.6

37261.65

100301.46

246720.52

43609.66

114296.7

301206.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IST Trade wyniosły 1 122 102 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -781 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 42 277 zł w 2023 roku
• 100 919 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5466.73

25493.1

45790.87

39048.95

89690.66

100918.51

42276.87

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IST Trade wyniosła 1 231 208 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 263 871 zł.

a

ktywa obrotowe to 967 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 879 222 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 746 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 231 208 zł w 2024 roku.
• 1 100 737 zł w 2023 roku.
• 945 758 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46613.68

149090.6

180406.48

460364.09

798169.3

945758.13

1100737.02

1231207.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.45

0.05

0.03

0.17

0.73

0.06

0.04

0.41

0.69

0.1

0.09

0.36

0.6

0.13

0.11

0.22

0.39

0.1

0.08

0.2

0.3

0.19

0.14

0.22

0.27

0.24

0.19

0.24

0.33

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IST Trade wyniosły 106 746 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 231 208 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 746 zł w 2024 roku
• 221 515 zł w 2023 roku
• 307 915 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46613.68

37535.24

0.81

149090.6

114980.82

0.77

180406.48

71559.27

0.4

460364.09

185386.53

0.4

798169.3

349747.95

0.44

945758.13

307914.51

0.33

1100737.02

221514.61

0.2

1231207.52

106745.91

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IST Trade wykazała przychody na poziomie 1 453 655 zł.

Organizacja zarobiła 322 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 047 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4052 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 047 zł w 2024 roku
• 24 130 zł w 2023 roku
• 19 639 zł w 2022 roku

Wartość

680

4640

8335

14383

18316

19639

24130

29047

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego" (33.17.Z)

dane za rok

Organizacja IST Trade wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0.35526

0.25641

0.68657

0.47541

0.55357

0.69565

0.77612

0.47222

0.55556

0.4

0.3

0.63158

0.47143

0.5

0.73418

0.72727

0.57317

0.61224

0.47253

0.35714

0.41772

0.52174

0.50769

0.90244

0.76543

0.61957

0.59794

0.47253

0.3299

0.39326

0.6375

0.62338

0.82418

0.73626

0.56977

0.69231

0.50505

0.46154

0.37363

0.61728

0.63158

0.74725

0.71429

0.65217

0.60177

0.51376

0.53097

0.35294

0.66304

0.70787

0.68627

0.60396

0.57843

0.58407

0.44545

0.51327

0.24771

0.76842

0.78652

0.7156

0.55963

0.57143

0.49485

0.39583

0.41237

0.13402

0.7191

0.70588

0.62887

0.58763

0.47368

Powiązania

B SVIETLANA - wspólnik, reprezentacja

K NIKOLAI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2017

22.06.2018

Dudik Dmitry

Osoba

wspólnik

22.06.2018

17.11.2023

D Dmitry

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

13.07.2017

22.06.2018

Vantsevich Darya

Osoba

wspólnik

22.06.2018

17.11.2023

V Darya

Maj 1987

Osoba

wspólnik

18.06.2024

B Svietlana

Październik 1980

Osoba

wspólnik

17.11.2023

18.06.2024

B Svietlana

Październik 1980

Osoba

wspólnik

17.11.2023

K Nikolai

Maj 1969

Osoba

wspólnik

17.11.2023

18.06.2024

C Kamil

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

17.11.2023

18.06.2024

C Paulina

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

13.07.2017

22.06.2018

Dudik Dmitry

Osoba

reprezentacja

22.06.2018

17.11.2023

D Dmitry

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

13.07.2017

22.06.2018

Vantsevich Darya

Osoba

reprezentacja

22.06.2018

17.11.2023

V Darya

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

17.11.2023

B Svietlana

Październik 1980

Osoba

Udziałowcy

Boiprav Svietlana posiada 71 udziałów, które stanowią 71.0% firmy.

Korotenko Nikolai posiada 11 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.06.2024 jest Boiprav Svietlana kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2023 do 18.06.2024 była Boiprav Svietlana kontrolująca 69% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2018 do 17.11.2023:
• Vantsevich Darya (50% udziałów)
• Dudik Dmitry (50% udziałów)

Podobne organizacje do IST TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAWY TABORU KOLEJOWEGO I MASZYN	0000717300
2	BTS-SERWIS SP. Z O.O.	0000782261
3	MARTECH SP. Z O.O.	0000527095
4	SERVICE SOLUTION SP. Z O.O.	0000632880
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "CYKL" SP. Z O.O.	0000159481
6	ZAKŁAD CHEMII ENERGETYCZNEJ, CIEPŁOWNICTWA I OCHRONY	0000192874
7	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BIUROMASZ - CEREMONIA SP. Z O.O.	0000537277
8	TRUCK SERWIS SŁAWNO SP. Z O.O.	0000957023
9	WIEL-MOT SERWIS SP. Z O.O.	0000182093
10	UTECH SERWIS MIROSŁAW SZAŁAS SP. K.	0000731375
11	PESA MAINTENANCE & SERVICE SP. Z O.O.	0000394871
12	KDK-PAK SP. Z O.O.	0000121354
13	SELUCH POLSKA SP. Z O.O.	0000706995
14	WOOD SUPPLY CENTER-KLUCZE SP. Z O.O.	0000222699
15	LAFAYETTE VALIDATION SP. Z O.O.	0000042568
16	HSE SYSTEM SP. Z O.O.	0000553445
17	KONEKTOR SP. Z O.O.	0000473485
18	ELTECH-SERVICE SP. Z O.O.	0000204293
19	SERWIS DE DIETRICH - OERTLI SP. Z O.O.	0000142357
20	MARMEX SP. Z O.O.	0000349457
21	KRM-GROUP SP. Z O.O.	0000878038
22	AUSTER SP. Z O.O. SP. K.	0000825132
23	J.M.D PARTNER SP. Z O.O.	0000823345
24	ROKA SP. Z O.O.	0000868168
25	NAVIGATOR SERWIS SP. Z O.O.	0001052313
26	CHP - 1 SP. Z O.O.	0000483701
27	NAVITECH SP. Z O.O.	0000141667
28	LOKOMOTIV SP. Z O.O.	0000912695
29	4IB SP. Z O.O. SP. K.	0000828651
30	ROS POLSKA SP. Z O.O.	0000983547

IST TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685438 NIP 9662113736 REGON 367786810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego" (33.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IST TRADE

IST TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685438 NIP
9662113736 REGON
367786810