Organizacja Przedsiębiorstwo naprawy taboru kolejowego i maszyn osiągnęła 990 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 990 889 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 011 387 zł.
Strata netto wyniosła 20 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 165 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 990 889 zł w 2023 roku.
• 1 088 591 zł w 2022 roku.
• 666 392 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 498 zł w 2023 roku.
• 256 722 zł w 2022 roku.
• 110 383 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo naprawy taboru kolejowego i maszyn wynosi 1 016 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 477 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 016 000 zł w 2023 roku.
• 2 123 397 zł w 2022 roku.
• 1 060 281 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo naprawy taboru kolejowego i maszyn wyniosła 534 180 zł.
a
ktywa trwałe to 96 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 437 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 304 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 180 zł w 2023 roku.
• 746 292 zł w 2022 roku.
• 432 283 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo naprawy taboru kolejowego i maszyn wyniosły 60 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 304 zł w 2023 roku
• 251 918 zł w 2022 roku
• 199 631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo naprawy taboru kolejowego i maszyn wykazała przychody na poziomie 990 889 zł.
Organizacja zarobiła -20 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 25 553 zł w 2022 roku
• 11 382 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo naprawy taboru kolejowego i maszyn wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.