ZATOKA SP. Z O.O. DEVELOPMENT SP. K. | KRS: 0000685119

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

1,7 mln

zysk

57 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STAROGARD GDAŃSKI

Adres

UL. SKARSZEWSKA, 5

Kod pocztowy

83-200

Rejestracja

2017-07-05

Rozpoczęcie działalności

2017-07-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ-ZATOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE,ZGODNIE Z OKREŚLONYM DLA KOMPLEMENTARIUSZA SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe formy udzielania kredytów Badanie rynku i opinii publicznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zatoka Development osiągnęła 1 683 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 683 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 626 763 zł.

Zysk netto wyniósł 56 538 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 683 300 zł w 2024 roku.
• 182 638 zł w 2023 roku.
• 8296 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 538 zł w 2024 roku.
• -83 244 zł w 2023 roku.
• -117 640 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-233259.06

8220922.68

-292614.21

30040525.98

-724600.59

8516398.91

-582770.47

20894602.35

6138067.75

8296.21

-117640.08

182637.53

-83244.07

1683300.24

56537.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zatoka Development wynosi 90 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 481 zł w 2024 roku.
• -33 859 zł w 2023 roku.
• -80 335 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zatoka Development wynosi 4 543 709 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 565 377 zł a 17 041 908 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 649 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 543 709 zł w 2024 roku.
• 3 274 713 zł w 2023 roku.
• 3 220 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10570960.17

27148506.92

0

24573911.93

75101314.95

0

9787416.03

21919022.68

3303617.56

41785623.47

85932948.5

0

3220918.31

17148733.36

0

3274712.81

16815757.08

565376.9

4543708.64

17041907.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zatoka Development wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zatoka Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zatoka Development wyniosły 1 592 819 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zatoka Development wyniosła 5 514 159 zł.

a

ktywa obrotowe to 514 159 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5 000 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 514 159 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 260 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 253 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 514 159 zł w 2024 roku.
• 6 988 368 zł w 2023 roku.
• 7 125 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3998157.27

11646469.7

52470216.84

72364683.27

7213931.5

7125552.34

6988367.53

5514159.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.75

-0.03

-0.04

-0.02

-0.04

-0.01

-0.12

-0.02

-0.01

-0.11

-0.05

-0.07

0.85

1.39

0.36

0.29

-0.02

-0.03

-9.68

-14.18

-0.01

-0.02

-0.19

-0.46

0.01

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zatoka Development wyniosły 1 253 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 514 159 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -411 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 253 682 zł w 2024 roku
• 2 784 428 zł w 2023 roku
• 2 838 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3998157.27

4131416.33

1.03

11646469.7

4859342.97

0.42

52470216.84

46407690.7

0.88

72364683.27

66884927.6

0.92

7213931.5

2809108.08

0.39

7125552.34

2838369

0.4

6988367.53

2784428.26

0.4

5514159.38

1253682.42

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zatoka Development wykazała przychody na poziomie 1 683 300 zł.

Organizacja zarobiła 57 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1157 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 538 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1157 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1357718

0

1157

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zatoka Development wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0819

0.00569

0.77024

0.78077

0.22862

0.95543

0.07482

0.92342

0.87796

0.3943

0.44764

0.44987

0.30254

0.21558

0.03789

0.97869

0.96605

0.62151

0.45672

0.43378

0.36384

0.15318

0.04635

0.92269

0.97685

0.65056

0.40111

0.39806

0.36074

0.15505

0.98042

0.96218

0.82499

0.35886

0.82592

0.85606

0.96836

0.92293

0.98474

0.13497

0.44014

0.81389

0.36117

0.182

0.18459

0.33429

0.2147

0

0.15552

0.5677

0.80564

0.36628

0.31059

0.34967

0.36008

0.22426

0

0.70204

0.70944

0.732

0.27725

0.56362

0.57465

0.62472

0.37953

0.63414

Powiązania

ZATOKA - reprezentacja, wspólnik

DIORYT - wspólnik

C ROMAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2017

Zatoka

Organizacja

wspólnik

05.07.2017

Dioryt

Organizacja

wspólnik

05.07.2017

C Roman

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

29.10.2018

18.06.2021

Zatoka

Organizacja

reprezentacja

05.07.2017

Zatoka

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZATOKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PENTHOUSE DE GIRARDA SP. Z O.O.	0000374088
2	M3 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000937218
3	GN EVOLUTION SP. Z O.O.	0000217502
4	FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA "RUBIKON" SP. Z O.O.	0000194955
5	"NIEMCZ II" RODŹKO DEWELOPMENT	0000790874
6	IMPERIAL POLSKA SP. Z O.O.	0000589082
7	KORPS SYSTEM SP. Z O.O.	0000669897
8	MILA 8 SP. Z O.O.	0000377945
9	MALEKDEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000868394
10	NEXT CAPITAL SP. Z O.O.	0000804218
11	KAMIŃSKI & KWIECIEŃ SP. J.	0000872818
12	TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000607124
13	DUDOJĆ SP. Z O.O.	0000406633
14	MICHALSKA EMPIRE DEVELOPMENT SP. K.	0000695215
15	OCHNIK INWEST I SP. Z O.O.	0000608598
16	SPÓŁDZIELNIA PRACY WYROBÓW METALOWYCH I MODELARSKICH	0000142737
17	MODERN FLAT SP. Z O.O.	0000676115
18	PF SPV2 SP. Z O.O.	0000873749
19	ROLEKS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000963259
20	EGERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000267632
21	PANATTONI DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000530264
22	FINANCIAL ONE SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000812705
23	STALOWA APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000782212
24	ALFA PARK 3 SP. Z O.O.	0000567992
25	GALICJA SP. Z O.O. SP. K.	0000722474
26	BIAVITA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000756818
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MIASTO-OGRÓD-GAJ"	0000121880
28	KOBUD DOM SP. Z O.O.	0001041950
29	SMOLNA ELFEKO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000717937
30	"NIEMCZ" RODŹKO DEWELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000706053

ZATOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000685119 NIP 9571096073 REGON 367730493

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZATOKA

ZATOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000685119 NIP
9571096073 REGON
367730493