Obsługa inwestycji od zakupu ziemi po przekazanie lokali
Nowoczesna architektura i wysoka jakość materiałów
Oferowanie systemów fotowoltaicznych i rozwiązań proekologicznych
Indywidualne podejście do klientów i profesjonalna obsługa
APARTADO Development Sp. z o.o. to firma deweloperska z siedzibą w Świeciu, specjalizująca się w budowie mieszkań i apartamentów w atrakcyjnych lokalizacjach. Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, począwszy od zakupu gruntów, aż po finalizację sprzedaży gotowych lokali. APARTADO stawia na jakość, ergonomię i nowoczesne rozwiązania w swoich projektach, co zapewnia klientom komfort życia oraz przestronność mieszkań. Oferowane przez firmę obiekty charakteryzują się dużymi tarasami, panoramicznymi oknami oraz starannie dobranymi materiałami budowlanymi. W ramach działalności, APARTADO wprowadza również proekologiczne rozwiązania, w tym systemy fotowoltaiczne, które przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego. Wyróżnikiem APARTADO jest indywidualne podejście do klientów, co pozwala na dostosowywanie projektów do ich potrzeb oraz preferencji. Firma angażuje się w każdy etap inwestycji, zapewniając profesjonalne doradztwo oraz serwis posprzedażowy, co buduje zaufanie wśród inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apartado osiągnęła 5 809 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 794 195 zł. Pozostałe przychody to 15 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 295 396 zł.
Zysk netto wyniósł 498 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 930 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 809 338 zł w 2020 roku.
• 45 259 zł w 2019 roku.
• 28 771 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 800 zł w 2020 roku.
• -45 975 zł w 2019 roku.
• 13 094 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apartado wynosi 484 tys. zł.
EBITDA Apartado wynosi 485 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
186 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 483 657 zł w
2020 roku.
• -72 904 zł w
2019 roku.
• -14 955 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
186 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 484 823 zł w
2020 roku.
• -71 505 zł w
2019 roku.
• -13 557 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apartado wynosi 7 560 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 692 575 zł a 14 523 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 031 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 560 665 zł w 2020 roku.
• 1 461 147 zł w 2019 roku.
• 1 537 013 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apartado wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartado wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2020 roku.
• 1,16% w 2019 roku.
• 0,34% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Apartado charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apartado wynosi 303 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 790 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 790 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 303 tys. zł w 2020 roku.
• 172 tys. zł w 2019 roku.
• 179 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 790 tys. zł w 2020 roku.
• 667 tys. zł w 2019 roku.
• 683 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apartado wyniosły 5 310 538
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apartado wyniosła 23 601 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 601 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 601 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 256 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 344 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 201 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 601 679 zł w 2020 roku.
• 10 499 950 zł w 2019 roku.
• 2 622 384 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9171 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 114 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apartado wyniosły 21 344 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 601 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 096 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 344 913 zł w 2020 roku
• 8 591 984 zł w 2019 roku
• 668 442 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2020 roku
• 82% w 2019 roku
• 25% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apartado wykazała przychody na poziomie 5 809 338 zł.
Organizacja zarobiła 498 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku