Budowa i sprzedaż mieszkań oraz apartamentów|Obsługa inwestycji od zakupu ziemi po przekazanie lokali|Nowoczesna architektura i wysoka jakość materiałów|Oferowanie systemów fotowoltaicznych i rozwiązań proekologicznych|Indywidualne podejście do klientów i profesjonalna obsługa
APARTADO Development Sp. z o.o. to firma deweloperska z siedzibą w Świeciu, specjalizująca się w budowie mieszkań i apartamentów w atrakcyjnych lokalizacjach. Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, począwszy od zakupu gruntów, aż po finalizację sprzedaży gotowych lokali. APARTADO stawia na jakość, ergonomię i nowoczesne rozwiązania w swoich projektach, co zapewnia klientom komfort życia oraz przestronność mieszkań. Oferowane przez firmę obiekty charakteryzują się dużymi tarasami, panoramicznymi oknami oraz starannie dobranymi materiałami budowlanymi. W ramach działalności, APARTADO wprowadza również proekologiczne rozwiązania, w tym systemy fotowoltaiczne, które przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego. Wyróżnikiem APARTADO jest indywidualne podejście do klientów, co pozwala na dostosowywanie projektów do ich potrzeb oraz preferencji. Firma angażuje się w każdy etap inwestycji, zapewniając profesjonalne doradztwo oraz serwis posprzedażowy, co buduje zaufanie wśród inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apartado osiągnęła 5 809 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 794 195 zł. Pozostałe przychody to 15 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 310 538 zł.
Zysk netto wyniósł 498 800 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 890 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 809 338 zł w 2020 roku. • 45 259 zł w 2019 roku. • 28 771 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
242 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 498 800 zł w 2020 roku. • -45 975 zł w 2019 roku. • 13 094 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apartado wynosi 7 394 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 655 316 zł a 14 203 645 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 937 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 394 233 zł w
2020 roku. • 1 415 479 zł w
2019 roku. • 1 518 275 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apartado wynosi 484 tys. zł.
EBITDA Apartado wynosi 485 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
249 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 483 657 zł w
2020 roku. • -72 904 zł w
2019 roku. • -14 955 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
249 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 484 823 zł w
2020 roku. • -71 505 zł w
2019 roku. • -13 557 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apartado. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2022 (MSiG nr 64/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 163982. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3262/22/151]
UWAGAMSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
Z nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 746052. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[RDF/327905/21/340]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 746051. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[RDF/327905/21/939]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 473275. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[RDF/218962/20/618]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473274. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[RDF/218962/20/217]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2020 okres OD
0 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 154146. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[RDF/101115/19/918]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 154145. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[RDF/101115/19/517]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 154144. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[RDF/101115/19/116]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 136893. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[RDF/10519/18/467]
MSiG 102/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 136892. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
000 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[RDF/10518/18/66]
MSiG 102/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 136891. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[RDF/10517/18/665]
MSiG 102/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2018 okres OD
07.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 411308. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/12032/17/936]
Rzuć okiemMSiG 219/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ŚWIECIE ulica UL. IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA nr domu 36 kod pocztowy 87-105
poczta ŚWIECIE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŚWIECIE ulica UL. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA nr domu 36 kod pocztowy 86-105 poczta ŚWIECIE kraj POLSKA
Poz. 287726. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
: 07.06.2017.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11865/17/839]
Rzuć okiemMSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CZUBEK 2. JERZY 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 49.500,00 ZŁ wpisać: 11. 1.980.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 1.930.500,
ZŁ 2. NIE
Poz. 253584. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11475/17/756]
Rzuć okiemMSiG 163/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŚWIECIE ulica AL. JANA PAWŁA
II nr domu 3E kod pocztowy 86-105 poczta ŚWIECIE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŚWIECIE
ulica UL. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA nr domu 36
kod pocztowy 87-105 poczta ŚWIECIE kraj POLSKA
Poz. 210573. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9043/17/148]
Rzuć okiemMSiG 137/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.06.2017R. - ZMIANA § 7
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CZUBEK
2. JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 165425. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000682233. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.06.2017.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7170/17/867]
MSiG 114/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina ŚWIECIE miejscowość
ŚWIECIE 2. miejscowość ŚWIECIE ulica AL. JANA
PAWŁA II nr domu 3E kod pocztowy 86-105 poczta
ŚWIECIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 06.06.2017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. APARTADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 367471790 4. 0000681824 9. NIE 2 1. CZUBEK
2. JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. N
9. TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 49.500,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 49.500,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. APARTADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 367471790 4. 0000681824
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 ——- 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 ——- 68 DZIA-
, ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 ——- 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 9 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apartado nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartado wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,29% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Apartado charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apartado wynosi 303 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 790 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 790 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 303 tys. zł w 2020 roku. • 172 tys. zł w 2019 roku. • 179 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 73 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 790 tys. zł w 2020 roku. • 667 tys. zł w 2019 roku. • 683 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apartado wyniosły
5 310 538
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apartado wyniosła 23 601 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 601 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 601 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 256 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 344 913 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 489 647 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 151 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 601 679 zł sumy bilansowej i 2 256 766 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 10 499 950 zł sumy bilansowej i 1 907 967 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 622 384 zł sumy bilansowej i 1 953 942 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,1%.
Marża operacyjna wyniosła 8,35%.
Marża netto wyniosła 8,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1039,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apartado wyniosły 21 344 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 601 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 338 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 344 913 zł w 2020 roku • 8 591 984 zł w 2019 roku • 668 442 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2020 roku • 82% w 2019 roku • 25% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Apartado ma 21 344 913 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 19 338 689 zł (91%).
Poza tym: dostawcom 1 736 234 zł (8%).
Pozostali, 269 990 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
21,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
19,3 mln zł
91%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
270 tys. zł
1%
W roku 2020 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 91% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apartado wynosi 11,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,92, czyli same środki pieniężne pokrywają 292% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5,9 mln zł należności i inne: 334 tys. zł zapasy do sprzedania: 17,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,76 zł, z czego 2,92 zł w gotówce.
11,76
płynność bieżąca
3,09
płynność szybka
2,92
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 3,92 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,76 w 2020 roku • 3,26 w 2019 roku • 3,92 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Apartado nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 5 867 384 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 344 913 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł5,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka5,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2019, 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 5,9 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 3,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apartado wynosi <0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 159 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -159 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1461 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 277 zł, z czego 277 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-159 dni
firma płaci dostawcom 159 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów <0,1 dnia
159 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 159 dniach
Rotacja zapasów1461 dni
towar leży w magazynie 1461 dni, zanim firma go sprzeda
1461 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe277 zł
klienci są winni firmie 277 zł
do 12 miesięcy277 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • <0,1 dnia w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 13 574 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 11 946 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 7719 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 333 028 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 137 249 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 1461 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apartado wynoszą 5 310 530 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 040 409 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 197 699 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 36 825 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 mln zł · 95%
Usługi obce198 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe37 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii34 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty485 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,3 mln zł w 2020 roku • 91 tys. zł w 2019 roku • 16 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apartado wykazała przychody na poziomie 5 809 338 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 789 187,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów38 348,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 750 838,48
B. Koszty działalności operacyjnej5 310 530,48
I. Amortyzacja1 165,44
II. Zużycie materiałów i energii33 946,63
III. Usługi obce197 699,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)485,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe36 825,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 040 408,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)478 656,66
D. Pozostałe przychody operacyjne5 008,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje5 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8,32
E. Pozostałe koszty operacyjne7,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)483 657,19
G. Przychody finansowe15 142,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)15 142,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,03
I. Odsetki, w tym: (+1)0,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)498 799,53
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)498 799,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apartado składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 118 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 160 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-118
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 10 dni07-09-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−3 mies. 21 dni26-03-2019
2017
−3 mies. 12 dni04-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
