SAPO-DOBRA SP. Z O.O. | KRS: 0000681456

Podsumowanie

aktywa

33 tys.

przychód

0

zysk

-414

wartość firmy

0

Branża główna: Produkcja gotowych parkietów podłogowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DŁUGA WIEŚ

Adres

, 16A

Kod pocztowy

62-730

Rejestracja

2017-06-05

Rozpoczęcie działalności

2017-06-05

Kapitał zakładowy

178000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Produkcja gotowych parkietów podłogowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyrobów tartacznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sapo-Dobra osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 414 zł.

Strata netto wyniosła 414 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 158 225 zł w 2023 roku.
• 372 863 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -414 zł w 2024 roku.
• -71 986 zł w 2023 roku.
• -225 084 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

98844.54

-105974.25

394617.42

-17271.77

472721.37

-143467.89

387321.24

29016.3

770072.27

-98411.87

372862.56

-225083.52

158225.47

-71985.84

0

-414

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sapo-Dobra wynosi -0 tys. zł.

EBITDA Sapo-Dobra wynosi -0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -414 zł w 2024 roku.
• -72 066 zł w 2023 roku.
• -225 069 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -414 zł w 2024 roku.
• -72 066 zł w 2023 roku.
• -224 940 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sapo-Dobra wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 105 484 zł w 2023 roku.
• 248 575 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

119915.67

288103

0

304143.77

986543.55

0

315147.58

1181803.43

0

374279.36

968303.1

0

513381.51

1925180.68

0

248575.04

932156.4

0

105483.65

395563.67

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sapo-Dobra wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapo-Dobra wynosi 3,57%. To oznacza, że firma ma szansę 3,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,346% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,57% w 2024 roku.
• 9,3% w 2023 roku.
• 9,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sapo-Dobra charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sapo-Dobra wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sapo-Dobra wyniosły 414 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 053 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 79 804 zł w 2023 roku
• 138 173 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sapo-Dobra wyniosła 32 556 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -579 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 575 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 556 zł w 2024 roku.
• 32 970 zł w 2023 roku.
• 213 700 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

605698.19

593000.34

519303.16

574598.32

435786.52

213700.1

32970.19

32556.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-1.47

-1.06

-1.07

-0.03

-0.32

-0.04

-0.28

1.62

-0.3

0.05

-0.49

0.08

0.07

-0.23

0.62

-0.13

-1.05

0.59

-0.6

-2.18

0.12

-0.46

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sapo-Dobra wyniosły 611 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,879%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 575 zł w 2024 roku
• 611 575 zł w 2023 roku
• 596 893 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1879% w 2024 roku
• 1855% w 2023 roku
• 279% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

605698.19

533672.44

0.88

593000.34

538246.36

0.91

519303.16

608017.07

1.17

574598.32

634295.93

1.1

435786.52

593896

1.36

213700.1

596893.1

2.79

32970.19

611574.88

18.55

32556.19

611574.88

18.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sapo-Dobra wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych parkietów podłogowych" (16.22.Z)

dane za rok

Organizacja Sapo-Dobra wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja gotowych parkietów podłogowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 5% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05263

0.32432

0.39474

0.67647

0.06897

0.07407

0.08824

0.02941

0

0.35897

0.36842

0.35897

0.63158

0.33333

0.25806

0.28947

0.05128

0

0.14286

0.38462

0.38095

0.74359

0.24242

0.2

0.12821

0.94872

0

0.54348

0.4186

0.43478

0.7619

0.73529

0.72727

0.69048

0.02381

0

0.04255

0.44444

0.38298

0.79545

0.14286

0.17647

0.02273

0.88636

0

0.1

0.38

0.34

0.91489

0.17949

0.15789

0.06383

0.87234

0

0.32653

0.25

0.08163

0.95833

0.19048

0.15

0

0.66667

0

0.47619

0

0.04762

0.95238

0.42857

0.30952

0

Powiązania

P ROMUALD - reprezentacja, wspólnik

M ŁUKASZ - inne

"SAPO" ROMUALD POTYRALSKI REGON NR: 310511309 NIP NR: 6680003399 - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.06.2017

"sapo" Romuald Potyralski Regon Nr: 310511309 Nip Nr: 6680003399

Organizacja

wspólnik

05.06.2017

P Romuald

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

05.06.2017

P Romuald

Luty 1950

Osoba

inne

10.07.2019

M Łukasz

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Potyralski Romuald posiada 3560 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SAPO-DOBRA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD OBRÓBKI & HANDLU DREWNEM SP. Z O.O.	0000701982
2	K&K REALIZACJE SP. Z O.O.	0001022195
3	BUŹNIAK SP. Z O.O.	0000379231
4	HEBLARZ SP. Z O.O.	0000888835
5	OMEGATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000239285
6	FRAMKY SP. Z O.O.	0000899512
7	MORI SP. Z O.O.	0000975525
8	MONETO-DESIGN SP. Z O.O.	0000372786
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DREWNOBUD SP. Z O.O.	0000314902
10	ALPARK SP. Z O.O.	0000066663
11	ADOT SP. Z O.O.	0000570420
12	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SAMI-PACK	0000518146
13	NOWIŃSKI ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000660815
14	TASTA SYSTEMY OSŁONOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000253380
15	MULTIDOOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000311698
16	SMART DESIGN SP. Z O.O.	0000788456
17	INES BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000441861
18	MAZUR STOLARSTWO SP. Z O.O.	0000608427
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "YUMO" SP. Z O.O.	0000203183
20	MDM 3 SP. Z O.O.	0000991179
21	DOMY Z LASU SP. Z O.O.	0000922601
22	MAFRA SP. Z O.O.	0001019352
23	PAMAGS SP. Z O.O.	0000573652
24	WOODSTORIES SP. Z O.O.	0000968959
25	CENTRUM PELLET SP. Z O.O.	0000814012
26	HUGO CARTER MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000747149
27	STRZECHA NET SP. Z O.O.	0000505277
28	FORANTO SP. Z O.O.	0000948655
29	BAUMLEIN SP. Z O.O.	0000846585
30	PAL MAR SP. Z O.O.	0000901702

SAPO-DOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681456 NIP 6681979398 REGON 367461886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych parkietów podłogowych" (16.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAPO-DOBRA

SAPO-DOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681456 NIP
6681979398 REGON
367461886