Organizacja Frontkom osiągnęła 9 607 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 607 909 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 176 702 zł.
Zysk netto wyniósł 431 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 566 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 607 909 zł w 2023 roku.
• 10 295 243 zł w 2022 roku.
• 12 241 224 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 431 206 zł w 2023 roku.
• 264 373 zł w 2022 roku.
• 438 653 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frontkom wynosi 644 tys. zł.
EBITDA Frontkom wynosi 660 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 644 391 zł w
2023 roku.
• 428 993 zł w
2022 roku.
• 721 353 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 659 654 zł w
2023 roku.
• 468 551 zł w
2022 roku.
• 854 139 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frontkom wynosi 9 284 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 154 779 zł a 24 019 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 400 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 284 877 zł w 2023 roku.
• 8 752 360 zł w 2022 roku.
• 10 548 524 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frontkom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frontkom wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Frontkom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frontkom wynosi 281 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 520 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 520 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.
• 247 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 88 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 520 tys. zł w 2023 roku.
• 412 tys. zł w 2022 roku.
• 490 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 280 929
zł.
Koszty operacyjne Frontkom wyniosły 8 963 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 280 929 zł w 2023 roku
• 1 063 040 zł w 2022 roku
• 1 197 911 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frontkom wyniosła 2 967 545 zł.
a
ktywa trwałe to 55 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 912 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 967 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 539 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 427 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 967 545 zł w 2023 roku.
• 2 920 560 zł w 2022 roku.
• 4 089 655 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frontkom wyniosły 1 427 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 967 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 427 840 zł w 2023 roku
• 1 812 062 zł w 2022 roku
• 3 245 530 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frontkom wykazała przychody na poziomie 9 607 909 zł.
Organizacja zarobiła 551 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 431 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 078 zł w 2023 roku
• 98 926 zł w 2022 roku
• 197 752 zł w 2021 roku