SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Główne tytuły: Trash Punk, Train Traffic Manager, Pixel Café
Publikacja gier na platformach Nintendo Switch i Xbox
Zaangażowanie społeczności graczy na Discordzie i Twitchu
Dostosowywanie gier do potrzeb rynku
Baltoro Games to niezależne studio deweloperskie z siedzibą w Krakowie, które od 2008 roku łączy pasję do gier z profesjonalnym podejściem do tworzenia i publikacji wideo gier. Firma specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych gier, od strategicznych po przygodowe, dostosowanych do różnych platform, w tym Nintendo Switch i Xbox. Oferując kompleksowe usługi zarówno w zakresie produkcji, jak i publikacji gier, Baltoro Games stawia na angażującą rozgrywkę oraz wyspecjalizowaną obsługę klienta, co pozwala na dostarczenie produktów, które trafiają w gusta graczy na całym świecie. Wśród oferowanych tytułów znajdują się między innymi znane gry takie jak 'Trash Punk', 'Train Traffic Manager' oraz 'Pixel Café'. Zespół Baltoro Games nie tylko tworzy zawartość, ale także angażuje społeczność graczy, co podkreślają ich aktywności na platformach takich jak Discord, Twitch i YouTube, gdzie dzielą się aktualnościami, nowościami gier oraz doświadczeniami związanymi z rozwojem. Firma wyróżnia się swoją zdolnością do dostosowywania gier do wymagań rynku oraz możliwością tworzenia atrakcyjnych ofert zakupowych dla graczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baltoro Games osiągnęła 5 217 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 727 044 zł. Pozostałe przychody to 490 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 204 356 zł.
Strata netto wyniosła 477 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 217 068 zł w 2024 roku.
• 6 246 677 zł w 2023 roku.
• 7 405 437 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -477 311 zł w 2024 roku.
• -728 149 zł w 2023 roku.
• 295 514 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baltoro Games wynosi 3 891 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 042 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 891 628 zł w 2024 roku.
• 4 936 017 zł w 2023 roku.
• 7 336 441 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Baltoro Games wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltoro Games wynosi 2,28%. To oznacza, że firma ma szansę 2,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,28% w 2024 roku.
• 2,34% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Baltoro Games charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Baltoro Games wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 189 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 511 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 431 327
zł.
Koszty operacyjne Baltoro Games wyniosły 5 658 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 431 327 zł w 2024 roku
• 2 127 286 zł w 2023 roku
• 1 464 203 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltoro Games wyniosła 2 853 281 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 480 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 372 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 853 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 551 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 301 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 853 281 zł w 2024 roku.
• 3 253 618 zł w 2023 roku.
• 4 310 223 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltoro Games wyniosły 2 301 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 853 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 301 837 zł w 2024 roku
• 2 224 863 zł w 2023 roku
• 2 686 985 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baltoro Games wykazała przychody na poziomie 5 217 068 zł.
Organizacja zarobiła -477 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -477 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 587 zł w 2022 roku