L14 SP. Z O.O. | KRS: 0000678849

Podsumowanie

aktywa

152 tys.

przychód

754 tys.

zysk

-424 tys.

wartość firmy

503 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 40

Kod pocztowy

90-135

Rejestracja

2017-05-18

Rozpoczęcie działalności

2017-05-18

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

l14spzoo@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1 000 000,00 ZŁ (MILION ZŁ) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A POWYŻEJ TEJ KWOTY UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM CHYBA, ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja L14 osiągnęła 753 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 753 927 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 177 800 zł.

Strata netto wyniosła 423 874 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 753 931 zł w 2024 roku.
• 190 807 zł w 2023 roku.
• 499 701 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -423 874 zł w 2024 roku.
• -34 603 zł w 2023 roku.
• 35 375 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53093.71

-8610.24

82017.57

-1212.53

1000.02

-13482.02

131252.07

24275.24

49604.26

2653.11

499700.97

35375.25

190806.85

-34603.16

753930.99

-423873.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji L14 wynosi 502 621 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 884 827 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 502 621 zł w 2024 roku.
• 138 001 zł w 2023 roku.
• 511 384 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36438.13

132734.27

0

54811.3

205043.93

0

666.68

2500.05

8227.84

192830.18

339853.36

10217.67

53899.62

124010.65

36749.11

511384.09

1249252.42

0

138001.3

477017.13

0

502620.66

1884827.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji L14 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L14 wynosi 1,41%. To oznacza, że firma ma szansę 1,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,41% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

L14 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla L14 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 784 zł.

Koszty operacyjne L14 wyniosły 1 138 599 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 784 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów L14 wyniosła 152 451 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4362 zł.

a

ktywa obrotowe to 148 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 451 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -409 478 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 929 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 451 zł w 2024 roku.
• 785 423 zł w 2023 roku.
• 995 929 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4272.19

11183.22

11424.91

58631.7

1001516.7

995929.06

785423.16

152450.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -278%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła -51%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.02

-6.2

-0.16

-0.11

-6.84

-0.01

-1.18

1.01

-13.48

0.41

2.21

0.19

0.18

0

0.19

0.82

0.05

0.04

0.72

0.8

0.07

-0.04

-2.4

-0.1

-0.18

-2.78

1.04

-0.51

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania L14 wyniosły 561 929 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 451 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 369%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 929 zł w 2024 roku
• 771 028 zł w 2023 roku
• 946 930 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 369% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4272.19

2882.43

0.67

11183.22

11005.99

0.98

11424.91

24729.7

2.16

58631.7

47661.25

0.81

1001516.7

987893.14

0.99

995929.06

946930.25

0.95

785423.16

771027.51

0.98

152450.93

561928.8

3.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja L14 wykazała przychody na poziomie 753 931 zł.

Organizacja zarobiła -423 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -423 874 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1277

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja L14 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24647

0.33648

0.10949

0.63494

0.25231

0.23555

0.02016

0.00743

0

0.34595

0.36936

0.16337

0.79294

0.37229

0.32309

0.12806

0.00689

0

0.23648

0.2173

0.15743

0.94525

0.06251

0.06091

0.03127

0.93875

0

0.64571

0.41035

0.22665

0.70015

0.69708

0.63745

0.95542

0.97919

0.64348

0.53333

0.3288

0.44062

0.79366

0.50793

0.96547

0.34542

0.71363

0

0.63242

0.54835

0.43066

0.75838

0.55156

0.96458

0.70049

0.87214

0

0.19076

0.3907

0.38639

0.78109

0.23267

0.25555

0.1994

0.01656

0

0.06898

0.5361

0.19127

0.96417

0.15028

0.14514

0.01594

0.94473

0

Powiązania

N MARIA - wspólnik, reprezentacja

N PIOTR - prokurent

N BARBARA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2017

06.08.2019

N Piotr

Maj 1978

Osoba

wspólnik

06.08.2019

17.05.2024

N Piotr

Maj 1978

Osoba

wspólnik

18.05.2017

06.08.2019

N Maria

Październik 1978

Osoba

wspólnik

06.08.2019

23.02.2021

S Zurab

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

17.05.2024

N Maria

Październik 1978

Osoba

wspólnik

23.02.2021

17.05.2024

N Maria

Październik 1978

Osoba

wspólnik

17.05.2024

N Barbara

Październik 1954

Osoba

prokurent

18.05.2017

23.02.2021

N Piotr

Maj 1978

Osoba

prokurent

17.05.2024

N Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

06.08.2019

17.05.2024

N Maria

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

18.05.2017

06.08.2019

N Maria

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

17.05.2024

N Maria

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

06.08.2019

23.02.2021

S Zurab

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

23.02.2021

17.05.2024

N Piotr

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Niewiadomska Maria posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Niewiadomska Barbara posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.05.2024 jest Niewiadomska Maria kontrolujący 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2021 do 17.05.2024:
• Niewiadomska Maria (50% udziałów)
• Niewiadomski Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2019 do 23.02.2021:
• Niewiadomski Piotr (50% udziałów)
• Sepiashvili Zurab (50% udziałów)

Podobne organizacje do L14

	Organizacja	Numer KRS
1	SALVUS SP. Z O.O.	0000803941
2	SZCZYRKOWSKIE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000871956
3	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻARACH	0000235153
4	PARTNER-TRANS SP. Z O.O.	0000193567
5	PROFI SP. Z O.O.	0000483813
6	FUNDACJA HUMANUM (B)EST	0000482349
7	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMIE	0000334935
8	M&A HOME SP. Z O.O.	0000910570
9	KOMOE SP. Z O.O.	0000602578
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W OLSZTYNIE	0000485245
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"	0000131359
12	KAMIONKA S.A. W UPADŁOŚCI	0000556029
13	INVESTMENT CORP SP. Z O.O.	0000735569
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIL-WIA" W PUŁAWACH	0000137405
15	LONAR SP. Z O.O.	0000300716
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POLITECHNIKA"	0000193190
17	KAZIKCENTER SP. Z O.O.	0000851408
18	STRUMIN SP. Z O.O.	0000665198
19	STRATTON OAKMONT WARSAW SP. Z O.O.	0001072171
20	KLMS INVEST SP. Z O.O.	0000596487
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DOMTECH" SP. Z O.O.	0000648764
22	STORE INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000764974
23	CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH ELEKTROTECHNICZNYCH	0000066902
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000132718
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE	0000241227
26	BALTIC CARE SP. Z O.O.	0000899712
27	PF-PRO SP. Z O.O.	0000522415
28	I PO MAKALE SP. Z O.O.	0000988842
29	R&P INVEST PLUS SP. Z O.O.	0000947275
30	IMPART SP. Z O.O.	0000437973

L14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678849 NIP 7292717210 REGON 367317333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do L14

L14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678849 NIP
7292717210 REGON
367317333