IMEA SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000678609

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

105 tys.

zysk

-72 tys.

wartość firmy

842 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. HENRYKA OSSOWSKIEGO, 18

Kod pocztowy

09-410

Rejestracja

2017-05-29

Rozpoczęcie działalności

2017-05-29

Kapitał zakładowy

1480000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mikosewa7@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność prawnicza Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Imea Solutions osiągnęła 105 063 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 105 063 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 177 341 zł.

Strata netto wyniosła 72 279 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 063 zł w 2024 roku.
• 286 335 zł w 2023 roku.
• 441 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 279 zł w 2024 roku.
• -70 253 zł w 2023 roku.
• 48 594 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

78341.63

-65117.01

87582.78

-50017.62

85024.94

-38789.13

85730.8

-106157.2

69400

-96326.98

441845.85

48593.54

286335.25

-70252.58

105062.69

-72278.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Imea Solutions wynosi 842 288 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 118 645 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 842 288 zł w 2024 roku.
• 1 017 345 zł w 2023 roku.
• 1 368 083 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1113395.25

5659559.96

0

1082042.8

5459489.48

0

1051245.72

5304332.96

0

972098.4

4879704.16

0

888965.96

4494396.24

485935.4

1368082.51

4688770.4

0

1017345.17

4407760

0

842287.81

4118645.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imea Solutions wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Imea Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 424 zł.

Koszty operacyjne Imea Solutions wyniosły 177 341 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 424 zł w 2024 roku
• 150 551 zł w 2023 roku
• 67 520 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Imea Solutions wyniosła 1 213 579 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 197 874 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 705 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 113 579 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 029 661 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 918 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 113 579 zł w 2024 roku.
• 1 175 647 zł w 2023 roku.
• 1 185 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1473091.61

1425498.01

1359546.76

1248459.25

1175359.3

1185942.51

1175647.33

1113579.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -69%.

Marża netto wyniosła -69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

-0.8

-0.83

-0.04

-0.53

-0.57

-0.03

-0.4

-0.46

-0.09

-2.07

-1.24

-0.08

-0.09

-1.39

0.04

0.11

-0.06

-0.25

-0.06

-0.07

-0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Imea Solutions wyniosły 83 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 113 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 918 zł w 2024 roku
• 73 707 zł w 2023 roku
• 13 750 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1473091.61

58201.62

0.04

1425498.01

60625.64

0.04

1359546.76

33463.52

0.02

1248459.25

28533.21

0.02

1175359.3

51760.24

0.04

1185942.51

13749.91

0.01

1175647.33

73707.33

0.06

1113579.35

83918

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Imea Solutions wykazała przychody na poziomie 105 063 zł.

Organizacja zarobiła -72 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Imea Solutions wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14047

0.36489

0.49394

0.19711

0.15416

0.14382

0.19206

0.16874

0

0.17246

0.3741

0.4936

0.1942

0.18134

0.15912

0.20595

0.17305

0

0.17541

0.36026

0.48553

0.14799

0.18375

0.17558

0.21776

0.18466

0

0.14191

0.36965

0.47599

0.14424

0.13666

0.09777

0.14838

0.13392

0

0.12357

0.34928

0.45995

0.18709

0.12758

0.11646

0.14925

0.13083

0

0.65445

0.52899

0.4536

0.10353

0.60942

0.53315

0.69976

0.50047

0

0.14966

0.43751

0.43388

0.21611

0.20848

0.20174

0.16749

0.1541

0

0.15884

0.2764

0.38459

0.24574

0.13689

0.12739

0.15562

0.13307

0

Powiązania

MKKM - powstanie organizacji

M MARCIN - wspólnik

M EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.05.2017

Mkkm

Organizacja

wspólnik

29.05.2017

13.03.2018

M Ewa

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

13.03.2018

M Ewa

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

13.03.2018

11.10.2022

M Marcin

Lipiec 1995

Osoba

wspólnik

11.10.2022

13.07.2023

M Andrzej

Maj 1972

Osoba

wspólnik

13.07.2023

M Marcin

Lipiec 1995

Osoba

prokurent

09.06.2022

22.03.2023

M Andrzej

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

M Ewa

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Mikos Ewa posiada 26640 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Mikos Marcin posiada 2960 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.07.2023 jest Mikos Ewa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2022 do 13.07.2023 była Mikos Ewa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 13.03.2018 do 11.10.2022 najwięcej udziałów posiadała Mikos Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IMEA SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE	0000220842
2	CENTRUM DOBRYCH ROZWIĄZAŃ SP. Z O.O.	0000538391
3	CHEMIBUD ISO SYSTEM SP. Z O.O.	0000105980
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W HRUSZOWIE	0000276200
5	LUANA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424895
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTER-KERAMS SP. Z O.O.	0000065375
7	QN SP. Z O.O.	0000308057
8	TESA HOLDING SP. Z O.O.	0000529855
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM"	0000229480
10	IHOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000161911
11	SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻYCHLINIE	0000520368
12	RO - MA SP. Z O.O.	0000067829
13	JOMA-AGRI SP. Z O.O.	0000116125
14	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000220499
15	WYTWÓRNIA STYROPIANU FASKO SP. Z O.O.	0000037711
16	TIA ŚLANDA SP. J.	0000510331
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS"	0000046788
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154869
19	PIERWSZY BAŁTYCKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY SP. Z O.O.	0000137742
20	WI INWESTYCJE ROLNE 38 S.A.	0000613068
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "KORONA"	0000135636
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W OSTROŁĘCE	0000137073
23	POMORSKIE CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII PRENATALNEJ	0000208277
24	JULIUSZ SP. Z O.O.	0000469589
25	HPF-POZNAŃ SP. Z O.O.	0000690630
26	INVERPOL SP. Z O.O.	0000039740
27	KROPEKS SP. Z O.O.	0000523589
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE, EKSPORT IMPORT HABEX	0000150837
29	KAMIENICA SP. Z O.O. SP. K.	0000362396
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKIE - NASZ DOM"	0000165256

IMEA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678609 NIP 7743234839 REGON 367404948

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMEA SOLUTIONS

IMEA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678609 NIP
7743234839 REGON
367404948