PST TELEKOM SP. Z O.O. | KRS: 0000677694

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

13,2 mln

zysk

311 tys.

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. FORDOŃSKA, 393

Kod pocztowy

85-790

Rejestracja

2017-05-11

Rozpoczęcie działalności

2017-05-11

Kapitał zakładowy

5800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PST Telekom osiągnęła 13 161 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 161 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 850 458 zł.

Zysk netto wyniósł 310 965 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 759 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 161 423 zł w 2024 roku.
• 12 189 295 zł w 2023 roku.
• 7 628 980 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 965 zł w 2024 roku.
• 377 127 zł w 2023 roku.
• 128 322 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

848182.24

36652.28

3107674.99

235798.81

4558009.69

202384.32

4095022.8

-99767.66

3544500.02

17963.99

7628980.45

128321.5

12189294.63

377126.68

13161422.74

310964.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PST Telekom wynosi 387 tys. zł.

EBITDA PST Telekom wynosi 433 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 386 963 zł w 2024 roku.
• 470 256 zł w 2023 roku.
• 145 596 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 433 381 zł w 2024 roku.
• 518 444 zł w 2023 roku.
• 148 360 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PST Telekom wynosi 10 874 044 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 855 904 zł a 32 903 557 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 447 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 874 044 zł w 2024 roku.
• 10 257 383 zł w 2023 roku.
• 5 939 108 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

31614.21

743678.16

2120455.6

208463.32

3223441.88

7769187.48

360476.56

4208686.96

11395024.23

0

3015666.01

10237557

179639.9

2733979.78

8861250.05

339835.29

5939108.26

19072451.13

622680.3

10257383.44

30473236.58

855903.68

10874043.5

32903556.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PST Telekom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PST Telekom wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PST Telekom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PST Telekom wynosi 265 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 526 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 526 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 526 tys. zł w 2024 roku.
• 488 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 362 907 zł.

Koszty operacyjne PST Telekom wyniosły 12 774 460 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 229 157 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 362 907 zł w 2024 roku
• 1 685 164 zł w 2023 roku
• 1 281 737 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PST Telekom wyniosła 2 935 068 zł.

a

ktywa trwałe to 231 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 703 347 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 935 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 141 205 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 793 863 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 935 068 zł w 2024 roku.
• 2 697 034 zł w 2023 roku.
• 988 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

218092.69

723742.33

760527.91

741495.77

1593581.35

988517.12

2697033.91

2935068.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.87

0.05

0.04

0.33

0.85

0.09

0.08

0.27

0.42

0.06

0.04

-0.13

-0.26

-0.02

0.01

0.04

0.01

0.13

0.28

0.02

0.14

0.45

0.04

0.03

0.11

0.27

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PST Telekom wyniosły 1 793 863 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 935 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 793 863 zł w 2024 roku
• 1 866 794 zł w 2023 roku
• 535 403 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

218092.69

175940.41

0.81

723742.33

445791.24

0.62

760527.91

279892.5

0.37

741495.77

360628.02

0.49

1593581.35

1194749.61

0.75

988517.12

535403.4

0.54

2697033.91

1866793.51

0.69

2935068.35

1793863.45

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PST Telekom wykazała przychody na poziomie 13 161 423 zł.

Organizacja zarobiła 386 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 908 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 965 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9898 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 908 zł w 2024 roku
• 91 543 zł w 2023 roku
• 7776 zł w 2022 roku

Wartość

6622

55756

48553

0

7776

91543

75908

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja PST Telekom wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80147

0.82986

0.67786

0.66164

0.55382

0.56444

0.74875

0.82242

0.84235

0.93649

0.92697

0.83095

0.55236

0.65131

0.64173

0.83756

0.80757

0.95409

0.91491

0.94133

0.81134

0.41896

0.53189

0.56934

0.78839

0.63507

0.95072

0.06982

0.93531

0.81032

0.51026

0.35276

0.36078

0.2426

0.12735

0

0.70171

0.92277

0.88917

0.64462

0.38719

0.39391

0.48896

0.40401

0

0.84629

0.96206

0.82343

0.54509

0.42228

0.38707

0.63804

0.54031

0.8058

0.91131

0.96996

0.91416

0.63333

0.44872

0.43642

0.63435

0.62348

0.95726

0.89508

0.96837

0.90389

0.60583

0.42703

0.42967

0.58321

0.50784

0.94567

Powiązania

P GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

G KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

R JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2017

13.03.2019

F Dariusz

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

28.05.2019

K Adam

Maj 1974

Osoba

wspólnik

13.03.2019

28.05.2019

K Adam

Maj 1974

Osoba

wspólnik

28.05.2019

P Grzegorz

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

13.03.2019

28.05.2019

P Grzegorz

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

28.05.2019

R Jakub

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

13.03.2019

28.05.2019

R Jakub

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

13.03.2019

G Krzysztof

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

11.05.2017

28.05.2019

F Dariusz

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

P Grzegorz

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

G Krzysztof

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

K Adam

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

R Jakub

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Górniak Krzysztof posiada 24 udziałów, które stanowią 20.7% firmy.

Rapicki Jakub posiada 24 udziałów, które stanowią 20.7% firmy.

Kropiński Adam posiada 24 udziałów, które stanowią 20.7% firmy.

Pastuszka Grzegorz posiada 24 udziałów, które stanowią 20.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kropiński Adam (21% udziałów)
• Pastuszka Grzegorz (21% udziałów)
• Rapicki Jakub (21% udziałów)
• Górniak Krzysztof (21% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2019 do 28.05.2019 był Górniak Krzysztof kontrolując 21% udziałów.

W okresie od 11.05.2017 do 13.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Filasiak Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.

Podobne organizacje do PST TELEKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	IMAGO PRINTER SP. Z O.O.	0000815395
2	PKBI SP. Z O.O. SP. K.	0000679769
3	G.T. PROJEKT SP. Z O.O.	0000442822
4	MAGIT SP. Z O.O.	0000187934
5	ENETECS SP. Z O.O.	0000791839
6	DSGN SP. Z O.O.	0000683056
7	ELEKTRO-ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000588707
8	RS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000573853
9	AKE STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000732419
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	0000089898
11	MK ILLUMINATION POLSKA SP. Z O.O.	0000636231
12	DS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000813319
13	SALT SHIP DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000404646
14	EDS AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000693074
15	TD ENERGO SP. Z O.O.	0000934662
16	BIUROMAX HOME & OFFICE DESIGN SP. Z O.O.	0000153179
17	OPERA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000534628
18	ISI GLOBAL POLAND SP. Z O.O.	0000785440
19	PFI POLSKA SP. Z O.O.	0000379280
20	WEYER POLSKA SP. Z O.O.	0000344447
21	VIS A VIS INTERIORS SP. Z O.O.	0000949412
22	SEACON ENGINEERING SP. Z O.O.	0000915386
23	FIRMA FRANKIEWICZ ENERGY SP. Z O.O.	0000789414
24	ANATOMIC IRON POLAND SP. Z O.O.	0000313391
25	CREATIVA DESIGN PIETRUSZEWSCY & SZUMIELEWICZ SP. J.	0000909637
26	MARIO INTERNATIONAL TECHNOLOGY & SERVICE SP. Z O.O.	0000419314
27	EK STUDIO PLEWA-HOFFMANN SP. K.	0000793985
28	PROFI-LIGHT SP. Z O.O.	0000344862
29	BLUE HORIZONE SP. Z O.O.	0000719389
30	DETRANS CENTRUM PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE	0000537512

PST TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000677694 NIP 8792692040 REGON 367264654

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PST TELEKOM

PST TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677694 NIP
8792692040 REGON
367264654