PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI | KRS: 0000136242

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

17,4 mln

zysk

228 tys.

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

KROKUSOWA, 23A

Kod pocztowy

60-175

Rejestracja

2002-10-29

Rozpoczęcie działalności

1994-10-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball osiągnęła 17 397 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 391 484 zł. Pozostałe przychody to 5885 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 163 460 zł.

Zysk netto wyniósł 228 024 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 155 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 397 369 zł w 2024 roku.
• 26 485 786 zł w 2023 roku.
• 34 352 716 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 024 zł w 2024 roku.
• 962 637 zł w 2023 roku.
• 1 745 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9309981.19

189502.22

14174873.27

723436.1

17133798.06

798182.56

19037890.09

691378.93

26492928.95

1467527.5

34352716.09

1745897.19

26485786.19

962636.78

17397369.27

228023.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wynosi 278 tys. zł.

EBITDA Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wynosi 295 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 278 107 zł w 2024 roku.
• 1 192 401 zł w 2023 roku.
• 2 161 800 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 295 267 zł w 2024 roku.
• 1 209 561 zł w 2023 roku.
• 2 177 790 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wynosi 16 239 511 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 280 239 zł a 43 493 423 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 185 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 239 511 zł w 2024 roku.
• 25 289 414 zł w 2023 roku.
• 33 610 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

976382

7941045.01

23274952.97

1430449.03

13774108.94

35437183.17

1798167.42

16413429.7

42834495.15

2102188.51

17559630.95

47594725.23

2898976.81

26431039.44

66232322.38

3725499.45

33610898.94

85881790.23

3781676.53

25289414.45

66214465.48

2280238.5

16239511.25

43493423.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wynosi 659 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 1,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 62 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 659 tys. zł w 2024 roku.
• 818 tys. zł w 2023 roku.
• 952 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 324 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 891 694 zł.

Koszty operacyjne Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wyniosły 17 113 376 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 009 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 891 694 zł w 2024 roku
• 916 914 zł w 2023 roku
• 906 026 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wyniosła 6 651 880 zł.

a

ktywa trwałe to 243 438 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 408 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 651 880 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 972 226 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 679 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 651 880 zł w 2024 roku.
• 10 256 886 zł w 2023 roku.
• 9 962 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3401290.84

6559021.24

5080942.23

6350370.04

8939147.75

9962053.41

10256885.61

6651879.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.03

0.02

0.11

0.38

0.06

0.05

0.16

0.33

0.06

0.05

0.11

0.25

0.05

0.04

0.16

0.38

0.07

0.06

0.18

0.35

0.06

0.05

0.09

0.19

0.04

0.03

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wyniosły 1 679 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 651 880 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 679 654 zł w 2024 roku
• 5 214 650 zł w 2023 roku
• 4 994 721 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3401290.84

2099448.17

0.62

6559021.24

4651755.87

0.71

5080942.23

2683385.67

0.53

6350370.04

3547452.03

0.56

8939147.75

5073845.34

0.57

9962053.41

4994720.81

0.5

10256885.61

5214650.23

0.51

6651879.73

1679653.5

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wykazała przychody na poziomie 17 397 369 zł.

Organizacja zarobiła 283 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 024 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1652 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 549 zł w 2024 roku
• 228 083 zł w 2023 roku
• 414 223 zł w 2022 roku

Wartość

43986

169229

186762

173305

335886.56

414223

228083

55549

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Kompleksowej Realizacji Inwestycji Wod-Ball wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74198

0.76527

0.72023

0.51794

0.47217

0.50632

0.62838

0.57265

0.84253

0.87012

0.8174

0.83169

0.60776

0.65334

0.67754

0.71247

0.74534

0.92637

0.86805

0.83708

0.78803

0.47465

0.63456

0.64988

0.77002

0.7025

0.92606

0.8262

0.84798

0.81608

0.51738

0.50568

0.54377

0.64747

0.60554

0.91286

0.8607

0.8634

0.84088

0.54354

0.5606

0.57665

0.69366

0.66327

0.91268

0.88534

0.88943

0.85733

0.48822

0.53362

0.53499

0.7329

0.66251

0.92507

0.86393

0.86912

0.85557

0.51228

0.56121

0.51146

0.65136

0.60434

0.91319

0.64818

0.77682

0.75298

0.29792

0.32456

0.37021

0.46592

0.3894

0.77938

Powiązania

B BARBARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2002

B Barbara

Grudzień 1946

Osoba

reprezentacja

29.10.2002

B Barbara

Grudzień 1946

Osoba

Udziałowcy

Ball Barbara posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI "WOD-BALL"

	Organizacja	Numer KRS
1	DACH SYSTEM ROMAN KOTRA JAN ŚMIGIEL SP. K.	0001015607
2	PHOENIX TSL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000804021
3	BUDOTERM TMT TURKOT SP. J.	0000278646
4	"TEKS" KACZMAREK, TATARA SP. J.	0000045402
5	PRESTOL SP. Z O.O.	0000021018
6	F.H.U."BEDNAREK" MATERIAŁY REMONTOWO-BUDOWLANE AGNIESZKA	0000788658
7	AMIS 2 SP. Z O.O.	0000077019
8	KOLONIA SP. Z O.O.	0000223151
9	"REPIKO" SP. J. JAN, RYSZARD FRANKÓW	0000004019
10	MATERIAŁY BUDOWLANE "REALBUD" SP. Z O.O.	0000124348
11	WERIT POLSKA SP. Z O.O.	0000152422
12	INSTALATOR SP. Z O.O.	0000273314
13	CHEMOLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000658285
14	BUDOWLANE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O.	0000085330
15	ROWIBUD SP. Z O.O.	0000137368
16	CEMHURT SP. Z O.O.	0000014049
17	SMB MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE J.WEDLER,M.ZAWADZKI	0000142698
18	"SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH" REPLIN SP. J.	0000002621
19	MARKBUD SP. Z O.O.	0000404080
20	CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000063307
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PROFIT" RYSZARD	0000071062
22	AWRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000514949
23	AG-ROLBUD ANNA WYRWOL GABRIEL MATEJA SP. J.	0000053436
24	BUDEX GEOSYNTETYKI SP. Z O.O.	0000398761
25	"KEMA" KONOPKA I SPÓŁKA SP. J.	0000010690
26	DOBRY DACH SP. Z O.O. SP. K.	0000397855
27	MATERIAŁY BUDOWLANE KM-TANI DOM KARBOWNICZAK, MICHALIK	0000084710
28	EXEC EDMUND CZUBAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000294932
29	ELSAN SP. Z O.O.	0000369144
30	CASTOR SP. Z O.O.	0000634977

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI "WOD-BALL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000136242 NIP 7791011942 REGON 630308121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI "WOD-BALL"

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI "WOD-BALL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136242 NIP
7791011942 REGON
630308121