SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Volenti osiągnęła 132 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 937 zł. Pozostałe przychody to 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 185 zł.
Zysk netto wyniósł 31 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 066 zł w 2024 roku.
• 86 870 zł w 2023 roku.
• 350 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 752 zł w 2024 roku.
• 5719 zł w 2023 roku.
• 3071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Volenti wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Volenti wynosi 32 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 314 zł w
2024 roku.
• 7759 zł w
2023 roku.
• 5398 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 314 zł w
2024 roku.
• 7759 zł w
2023 roku.
• 6921 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volenti wynosi 215 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 444 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 053 zł w 2024 roku.
• 80 791 zł w 2023 roku.
• 396 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volenti wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Volenti charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 055
zł.
Koszty operacyjne Volenti wyniosły 99 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 055 zł w 2024 roku
• 6276 zł w 2023 roku
• 17 084 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volenti wyniosła 144 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 462 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 757 zł w 2024 roku.
• 130 345 zł w 2023 roku.
• 781 855 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -111%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volenti wyniosły 173 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 462 zł w 2024 roku
• 190 803 zł w 2023 roku
• 581 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volenti wykazała przychody na poziomie 132 066 zł.
Organizacja zarobiła 31 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku