SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w odzyskiwaniu należności dla różnych branż.
Usługi takie jak monitoring płatności i windykacja polubowna.
Zastosowanie miękkich metod w windykacji nastawionej na utrzymanie dobrych relacji.
Wsparcie w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
Dbałość o relacje biznesowe między kontrahentami.
ARC Wierzytelności to kancelaria prawna, która powstała z inicjatywy grupy prawników, każdy z nich specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, co potęguje ich przewagę konkurencyjną. Kancelaria zajmuje się profesjonalnym odzyskiwaniem należności z dbałością o utrzymanie dobrych relacji między kontrahentami. Na tle innych firm windykacyjnych, ARC Wierzytelności kładzie szczególny nacisk na polubowne załatwianie spraw, uznając rolę mediatora za kluczową w procesie windykacji. Specjalizują się w działaniach prewencyjnych, korzystając z miękkich metod windykacyjnych, co pozwala na korzystne zakończenie spraw zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. W ofercie znajdują się usługi takie jak monitoring płatności, windykacja polubowna, audyty oraz pomoc w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Misją kancelarii jest nie tylko odzyskanie należności, ale także wspieranie przedsiębiorców w radzeniu sobie z problemami płatniczymi, co zapewnia im większy komfort i bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARC Wierzytelności osiągnęła 360 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 360 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 985 zł.
Zysk netto wyniósł 72 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 360 061 zł w 2024 roku.
• 182 536 zł w 2023 roku.
• 223 016 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 076 zł w 2024 roku.
• -14 129 zł w 2023 roku.
• 18 385 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARC Wierzytelności wynosi 75 tys. zł.
EBITDA ARC Wierzytelności wynosi 79 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARC Wierzytelności wynosi 528 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 009 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 528 343 zł w 2024 roku.
• 121 691 zł w 2023 roku.
• 222 216 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARC Wierzytelności wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARC Wierzytelności wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARC Wierzytelności charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARC Wierzytelności wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 922
zł.
Koszty operacyjne ARC Wierzytelności wyniosły 285 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 922 zł w 2024 roku
• 85 032 zł w 2023 roku
• 85 843 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARC Wierzytelności wyniosła 124 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 842 zł w 2024 roku.
• 95 933 zł w 2023 roku.
• 21 088 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -179%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARC Wierzytelności wyniosły 165 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 172 zł w 2024 roku
• 208 338 zł w 2023 roku
• 119 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 217% w 2023 roku
• 566% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARC Wierzytelności wykazała przychody na poziomie 360 061 zł.
Organizacja zarobiła 74 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2451 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2451 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ARC Wierzytelności wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mianowski Jakub
posiada 38 udziałów,
które stanowią 38.0% firmy.
Sawicki Norbert
posiada 38 udziałów,
które stanowią 38.0% firmy.
Molenda Konrad
posiada 24 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sawicki Norbert (38% udziałów)
• Mianowski Jakub (38% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2019 do 15.12.2023:
• Sawicki Norbert (35% udziałów)
• Mianowski Jakub (35% udziałów)