TEL-EX SP. Z O.O. | KRS: 0000169128

Podsumowanie

aktywa

507 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

101 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

SPOŁECZNA, 10

Kod pocztowy

41-214

Rejestracja

2003-08-13

Rozpoczęcie działalności

1988-06-14

Kapitał zakładowy

50500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO Z PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT, LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.POWYŻSZY SPOSÓB REPREZENTACJI NIE UCHYBIA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY ŁĄCZNEJ

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tel-ex osiągnęła 2 504 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 504 048 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 403 106 zł.

Zysk netto wyniósł 100 943 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 356 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 504 048 zł w 2024 roku.
• 2 325 574 zł w 2023 roku.
• 2 430 861 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 943 zł w 2024 roku.
• 42 510 zł w 2023 roku.
• 165 987 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19002966.55

45781.91

1916939.61

111190.51

1912865.15

116839.71

1996838.94

32617.64

2024220.33

38552.09

2430861.23

165987.17

2325574.03

42509.65

2504048.42

100942.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tel-ex wynosi 111 tys. zł.

EBITDA Tel-ex wynosi 112 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 483 zł w 2024 roku.
• 107 065 zł w 2023 roku.
• 207 665 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tel-ex wynosi 2 207 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 134 201 zł a 6 260 121 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 520 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 207 337 zł w 2024 roku.
• 1 790 179 zł w 2023 roku.
• 2 623 665 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12851772.01

47507416.38

73644.6

1796366.38

4792349.03

161274.38

1903876.66

4782162.88

185737.61

1647434.13

4992097.35

214651.68

1718340.26

5060550.83

339142.06

2623664.89

6077153.08

69757.24

1790178.52

5813935.07

134200.85

2207337.38

6260121.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tel-ex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tel-ex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 457 130 zł.

Koszty operacyjne Tel-ex wyniosły 2 392 566 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 457 130 zł w 2024 roku
• 1 320 296 zł w 2023 roku
• 1 187 401 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tel-ex wyniosła 506 568 zł.

a

ktywa obrotowe to 506 568 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 178 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 633 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 568 zł w 2024 roku.
• 410 244 zł w 2023 roku.
• 793 302 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

704518.77

751998.27

806449.75

829709.13

697957.72

793302.41

410243.64

506567.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-3.52

0

0.15

1.13

0.07

0.06

0.14

0.54

0.08

0.06

0.04

0.13

0.02

0.06

0.13

0.02

0.21

0.37

0.09

0.07

0.1

0.46

0.05

0.02

0.2

0.56

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tel-ex wyniosły 327 633 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 633 zł w 2024 roku
• 317 234 zł w 2023 roku
• 341 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

704518.77

717516.48

1.02

751998.27

653805.47

0.87

806449.75

591417.24

0.73

829709.13

582058.98

0.7

697957.72

411755.48

0.59

793302.41

341113

0.43

410243.64

317233.99

0.77

506567.58

327633.12

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tel-ex wykazała przychody na poziomie 2 504 048 zł.

Organizacja zarobiła 111 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 540 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 943 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -145 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 540 zł w 2024 roku
• 4578 zł w 2023 roku
• 41 677 zł w 2022 roku

Wartość

11553

26960

29063

9330

10995

41677

4578

10540

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Tel-ex wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64756

0.87064

0.53181

0.83263

0.28405

0.27297

0.66158

0.01312

0.72542

0.71035

0.60038

0.55379

0.72161

0.68205

0.67797

0.7948

0.9381

0.78581

0.70465

0.59295

0.55759

0.63345

0.65811

0.69549

0.76832

0.80291

0.80686

0.57599

0.59342

0.54979

0.63067

0.38619

0.35085

0.5118

0.49114

0.7169

0.55419

0.58079

0.51226

0.56013

0.34609

0.31359

0.51712

0.45179

0.67202

0.65368

0.57601

0.5061

0.44214

0.62664

0.65307

0.78947

0.6792

0.7546

0.53502

0.54396

0.39686

0.71935

0.37579

0.49449

0.63169

0.7489

0.56936

0.57375

0.50061

0.36705

0.65686

0.52103

0.46916

0.79177

0.81181

0.58571

Powiązania

M JOANNA - reprezentacja

H RENATA - prokurent

Ż TADEUSZ - wspólnik

Ż ANNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2003

07.10.2015

Ż Anna

Maj 1963

Osoba

wspólnik

07.10.2015

Ż Anna

Maj 1963

Osoba

wspólnik

13.08.2003

Ż Tadeusz

Maj 1967

Osoba

prokurent

09.08.2016

Ż Anna

Maj 1963

Osoba

prokurent

30.03.2020

H Lewandowska Renata

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

13.08.2003

08.09.2015

K Aneta

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

08.09.2015

01.07.2016

O Wojciech

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

M Joanna

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Żołdak Anna posiada 51 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Żołdak Tadeusz posiada 50 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2015 jest Żołdak Anna kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2003 do 07.10.2015:
• Żołdak Anna (50% udziałów)
• Żołdak Tadeusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TEL-EX

	Organizacja	Numer KRS
1	ANBI SP. Z O.O.	0000728047
2	METALHURT SP. Z O.O.	0000805411
3	NEO HANDEL SP. Z O.O.	0000490922
4	STAL-MEB SP. Z O.O.	0000136928
5	TROCO SP. Z O.O.	0000720477
6	PRO IMAGE SP. Z O.O.	0000852828
7	PAPILART SP. Z O.O.	0000516502
8	DOSTAWCA BHP SP. Z O.O.	0000582722
9	LOGISYSTEM SP. Z O.O.	0000145416
10	OWI PACK SP. Z O.O.	0000897632
11	DOBOPACK TRADING SP. Z O.O.	0000043273
12	APT SP. Z O.O.	0000588326
13	SCORPIO-POLSKA SP. Z O.O.	0000275822
14	QUANTUM POLSKA SP. Z O.O.	0000432167
15	TECHNOBELT SP. Z O.O.	0000326389
16	PAMAWI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000462131
17	DIMAC POLAND SP. Z O.O.	0000446707
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DAISY" H.ZALEWSKI	0000042928
19	SEKTORIA SP. Z O.O.	0000597039
20	HORECA NATURAL SUPPLY SP. Z O.O.	0000799993
21	ANCO SP. Z O.O.	0000199395
22	CONTIPACK SP. Z O.O.	0000792638
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "A-Z" JÓZEF JEZIERZAŃSKI,	0000077958
24	SOLID BASE SP. Z O.O.	0000286542
25	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "SPOŁEM"	0000178447
26	POLWELL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000444756
27	EUROMAX SP. Z O.O.	0000183112
28	KARO MIKOŁAJ KAMIŃSKI SP. J.	0000005433
29	SKANDYNAWIA TRADE AND TRANSPORT SP. Z O.O.	0000214713
30	HOOKA SP. Z O.O.	0000611453

TEL-EX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000169128 NIP 6342505025 REGON 278057792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEL-EX

TEL-EX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000169128 NIP
6342505025 REGON
278057792