PANACEUM SP. Z O.O. | KRS: 0000645377

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

5,8 mln

zysk

-100 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 1

Kod pocztowy

01-887

Rejestracja

2016-11-07

Rozpoczęcie działalności

2016-11-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

infolinia@ziko.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum osiągnęła 5 815 922 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 815 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 915 970 zł.

Strata netto wyniosła 100 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 822 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 815 922 zł w 2024 roku.
• 5 017 597 zł w 2023 roku.
• 4 498 913 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 047 zł w 2024 roku.
• -190 655 zł w 2023 roku.
• -124 839 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

61768.63

-108186.87

2311823.6

-250210.11

3240043.32

-168462.7

3325027.42

-202104.68

3786370.34

-115984.19

4498913.08

-124838.68

5017597.35

-190654.51

5815922.46

-100047.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panaceum wynosi -50 tys. zł.

EBITDA Panaceum wynosi 7 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 831 zł w 2024 roku.
• -147 893 zł w 2023 roku.
• -77 772 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6913 zł w 2024 roku.
• -107 856 zł w 2023 roku.
• -24 930 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum wynosi 3 877 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 539 806 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 877 282 zł w 2024 roku.
• 3 345 065 zł w 2023 roku.
• 2 999 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41179.09

154421.57

0

1541215.73

5779559

0

2160028.88

8100108.3

0

2216684.95

8312568.55

0

2524246.89

9465925.85

0

2999275.39

11247282.7

0

3345064.9

12543993.38

0

3877281.64

14539806.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panaceum wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panaceum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panaceum wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 233 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 921 712 zł.

Koszty operacyjne Panaceum wyniosły 5 865 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 921 712 zł w 2024 roku
• 861 005 zł w 2023 roku
• 703 681 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum wyniosła 1 164 326 zł.

a

ktywa trwałe to 155 893 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 008 434 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 164 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 263 835 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 428 161 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 164 326 zł w 2024 roku.
• 1 120 851 zł w 2023 roku.
• 1 045 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

753268.24

971522.52

1097039.63

920799.27

916546.26

1045161.2

1120850.75

1164326.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

1.09

-1.75

-0.26

0.72

-0.1

-0.11

-0.15

0.32

-0.03

-0.05

-0.22

0.28

-0.05

-0.06

-0.13

0.14

-0.02

-0.03

-0.12

0.13

-0.02

-0.03

-0.17

0.16

-0.03

-0.04

-0.09

0.08

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum wyniosły 2 428 161 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 164 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 209%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 428 161 zł w 2024 roku
• 2 284 638 zł w 2023 roku
• 2 018 294 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 209% w 2024 roku
• 204% w 2023 roku
• 193% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

753268.24

852640.56

1.13

971522.52

1321104.95

1.36

1097039.63

1627244.94

1.48

920799.27

1653109.26

1.8

916546.26

1764840.44

1.93

1045161.2

2018294.06

1.93

1120850.75

2284638.12

2.04

1164326.42

2428161.18

2.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała przychody na poziomie 5 815 922 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.168

0.16797

0.47469

0.76361

0.03012

0.02873

0.20949

0.89855

0.07769

0.40645

0.51907

0.82309

0.10773

0.10132

0.11626

0.80385

0.11133

0.46843

0.52979

0.83257

0.15363

0.16481

0.15627

0.60998

0.0938

0.45577

0.46092

0.86496

0.13014

0.12943

0.11053

0.54569

0.10808

0.45884

0.43181

0.87752

0.1392

0.14483

0.13351

0.40296

0.10409

0.47551

0.42828

0.87654

0.13992

0.13152

0.13173

0.37975

0.14301

0.46212

0.40528

0.89542

0.16173

0.14164

0.13511

0.42795

0.19

0.44928

0.37471

0.89546

0.19489

0.19539

0.18784

0.31544

Powiązania

LEMAN SYSTEM - wspólnik

K MARIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2016

13.12.2017

K Maria

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

13.12.2017

Leman System

Organizacja

prokurent

07.11.2016

21.12.2017

K Ignacy

Kwiecień 1988

Osoba

prokurent

07.11.2016

21.12.2017

K Piotr

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

07.11.2016

13.12.2017

K Maria

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

K Marian

Marzec 1946

Osoba

Udziałowcy

Leman System posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2017 jest Leman System kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2016 do 13.12.2017 była Kurkowska Maria kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PANACEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	DYŻURNA WIELKOPOLSKA FARM1 SP. Z O.O. SP. J.	0000334436
2	21 SP. Z O.O.	0000279370
3	POD TEMIDĄ SP. Z O.O.	0000293881
4	MEDICOR DUO SP. Z O.O.	0000474827
5	ZPHARMA SP. Z O.O.	0000674719
6	APT-DIBOSS SP. Z O.O.	0000674570
7	PAGE POLSKA SP. Z O.O.	0000472209
8	APTEKA "W RYNKU" SP. Z O.O.	0000107361
9	PHARMACIA SP. Z O.O.	0000503210
10	PERAST SP. Z O.O.	0000417894
11	DYŻURNA PRZYMORZE SP. Z O.O.	0000635345
12	NEUROFARMA SP. Z O.O.	0000493236
13	WOLFARM SP. Z O.O.	0000672805
14	EUROFARM DARRI ADAMCZYK SP. J.	0000308378
15	APOTEFARM SP. Z O.O.	0000100407
16	"NOVA" KM-TARGET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. J.	0000609027
17	APT. EUROPEJSKA SP. Z O.O.	0000275473
18	APMED SP. Z O.O.	0000426073
19	APTE-MEDICA 2 SP. Z O.O.	0000666989
20	HERBA SP. Z O.O.	0000056823
21	PRO-PHARMA SP. Z O.O.	0000276749
22	DYŻURNA KUJAWY FARM1 SP. Z O.O. SP. J.	0000330720
23	APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW SKAWIŃSKA	0000330414
24	CENTRALNA SP. Z O.O.	0000508196
25	MARIOPHARM SP. Z O.O.	0000575373
26	APTEKA "LEDAN" SP. Z O.O.	0000054118
27	BIS "MAGICZNA" SP. Z O.O. SP. K.	0000211230
28	APTEKA PRYWATNA VITAFARM SP. Z O.O.	0000629824
29	APTEKA CENTRUM EJ SP. Z O.O.	0000683237
30	APTEKA GROSIK SP. Z O.O.	0000434106

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645377 NIP 1182132511 REGON 365802550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645377 NIP
1182132511 REGON
365802550