Organizacja Panaceum osiągnęła 4 498 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 498 593 zł. Pozostałe przychody to 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 623 432 zł.
Strata netto wyniosła 124 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 887 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 498 913 zł w 2022 roku.
• 3 786 370 zł w 2021 roku.
• 3 325 027 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 839 zł w 2022 roku.
• -115 984 zł w 2021 roku.
• -202 105 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panaceum wynosi 2 999 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 247 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 999 275 zł w 2022 roku.
• 2 524 247 zł w 2021 roku.
• 2 216 685 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panaceum wyniosła 1 045 161 zł.
a
ktywa trwałe to 232 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 812 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 045 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -973 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 018 294 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 045 161 zł w 2022 roku.
• 916 546 zł w 2021 roku.
• 920 799 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panaceum wyniosły 2 018 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 045 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 193%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 018 294 zł w 2022 roku
• 1 764 840 zł w 2021 roku
• 1 653 109 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 193% w 2022 roku
• 193% w 2021 roku
• 180% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panaceum wykazała przychody na poziomie 4 498 913 zł.
Organizacja Panaceum wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leman System
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2017 jest
Leman System
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2016 do 13.12.2017
była Kurkowska Maria
kontrolująca 100% udziałów.