Organizacja Agrama osiągnęła 1 272 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 272 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 257 228 zł.
Zysk netto wyniósł 15 168 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
176 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 272 395 zł w 2025 roku. • 905 436 zł w 2024 roku. • 918 600 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
36 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 168 zł w 2025 roku. • -4949 zł w 2024 roku. • -57 768 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agrama wynosi 884 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 582 zł a 2 980 957 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
133 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 884 359 zł w
2025 roku. • 583 993 zł w
2024 roku. • 617 757 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrama wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Agrama wynosi 26 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 168 zł w
2025 roku. • -4949 zł w
2024 roku. • -56 768 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 25 565 zł w
2025 roku. • 3524 zł w
2024 roku. • -53 180 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agrama wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agrama.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2024 (MSiG nr 139/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 759398. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/633265/24/803]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 759397. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/633265/24/402]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 686660. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/514423/23/58]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 686659. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/514422/23/346]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 447601. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/393667/22/38]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 437701. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/393666/22/326]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 425201. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/300863/21/242]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 70410. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.04.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8/21/213]
Rzuć okiemMSiG 30/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CHECHLIŃSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
7000,00 ZŁ wpisać: 5. 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WARTOŚCI 14.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. CHECHLIŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 14 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 174589. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/195400/20/651]
MSiG 75/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 206290. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/105320/19/183]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 91338. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.04.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3483/19/416]
Rzuć okiemMSiG 43/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
JANOWSKI gmina BATORZ miejscowość BATORZ
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
BATORZ nr domu 55M kod pocztowy 23-320 poczta
BATORZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
nr domu 1 nr lokalu 10 kod pocztowy 03-984 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.01.2019 R. ZMIANA § 3, § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW wpisać: 2 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI wykreślić: 1 2. 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW
I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW
2 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 3 2. 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW 4 2. 10 39
Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 5 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
7 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW 8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW wpisać: 10 2. 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW
Z OWOCÓW I WARZYW 11 2. 10 39 Z POZOSTAŁE
PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 12 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 13 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OWOCÓW I WARZYW 14 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 15 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 16 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 17 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 18 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Poz. 190402. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/45624/18/260]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 190401. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/45623/18/859]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2018 okres OD
11.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 102404. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673445. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.04.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5939/17/858]
MSiG 77/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGRAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
JANOWSKI gmina BATORZ miejscowość BATORZ
2. miejscowość BATORZ nr domu 55M kod pocztowy
23-320 poczta BATORZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.04.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHECHLIŃSKI
2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 14 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. CHECHLIŃSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 14
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ
6. NIE 3 1. CHECHLIŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 21000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CHECHLIŃSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 ——- 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW
I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW
2 ——- 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 3 ——- 10 32
Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
4 ——- 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 5 ——35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 ——- 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 8 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 9 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agrama nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrama wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agrama charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrama wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51 tys. zł w 2025 roku. • 36 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 982
zł.
Koszty operacyjne Agrama wyniosły
1 257 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
24 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 982 zł w 2025 roku • 15 651 zł w 2024 roku • 65 175 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2025 roku •
1,7% w 2024 roku •
6,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrama wyniosła 169 137 zł.
a
ktywa trwałe to 80 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 780 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 879 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 169 137 zł sumy bilansowej i 46 357 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 98 433 zł sumy bilansowej i 31 189 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 45 378 zł sumy bilansowej i 36 138 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,72%.
Marża operacyjna wyniosła 1,19%.
Marża netto wyniosła 1,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
68 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
96,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrama wyniosły 122 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 122 780 zł w 2025 roku • 67 244 zł w 2024 roku • 9240 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2025 roku • 68% w 2024 roku • 20% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Agrama ma 122 780 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 119 819 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 2960 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
123 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
120 tys. zł
98%
W roku 2025 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agrama wynosi 0,72 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,72 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (88 253 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (122 780 zł) o 34 526 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
88 tys. zł
123 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 41 tys. zł należności i inne: 47 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,72 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
0,72
płynność bieżąca
0,72
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,72 w 2025 roku • 1,07 w 2024 roku • 1,14 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Agrama: 41 415 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)41 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agrama wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,9 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 37 521 zł, z czego 37 521 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,9 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe38 tys. zł
klienci są winni firmie 38 tys. zł
do 12 miesięcy38 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agrama wynoszą 1 249 506 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 67 741 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 32 573 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 14 400 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,3 mln zł
Usługi obce68 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii33 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)14 tys. zł · 1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,3 mln zł w 2025 roku • 908 tys. zł w 2024 roku • 967 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agrama wykazała przychody na poziomie 1 272 395 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 658 zł w 2022 roku • 6116 zł w 2021 roku
Organizacja Agrama wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Badania i analizy związane z jakością żywności".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,52%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,52%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 272 393,67
I. Przychody netto ze sprzedaży1 272 393,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 249 506,29
I. Amortyzacja10 397,20
II. Zużycie materiałów i energii32 573,47
III. Usługi obce67 740,77
IV. Wynagrodzenia14 400,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 581,92
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 121 812,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)22 887,38
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,64
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:7 721,21
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)15 167,81
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)15 167,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agrama składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
+7 mies. 23 dni05-03-2026
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
+8 mies. 9 dni21-06-2021
2018
−3 mies. 7 dni09-04-2019
2017
−2 mies. 11 dni05-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
