Organizacja Osmoze osiągnęła 790 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 517 900 zł. Pozostałe przychody to 272 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 399 243 zł.
Zysk netto wyniósł 118 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 790 650 zł w 2024 roku.
• 736 038 zł w 2023 roku.
• 345 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 657 zł w 2024 roku.
• -58 242 zł w 2023 roku.
• 54 253 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osmoze wynosi -154 tys. zł.
EBITDA Osmoze wynosi -78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osmoze wynosi 1 206 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 274 zł a 1 976 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 206 001 zł w 2024 roku.
• 605 974 zł w 2023 roku.
• 607 636 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osmoze wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osmoze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 488 258
zł.
Koszty operacyjne Osmoze wyniosły 671 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 488 258 zł w 2024 roku
• 523 337 zł w 2023 roku
• 182 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osmoze wyniosła 337 517 zł.
a
ktywa trwałe to 193 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 517 zł w 2024 roku.
• 234 559 zł w 2023 roku.
• 249 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osmoze wyniosły 65 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 151 zł w 2024 roku
• 80 850 zł w 2023 roku
• 35 816 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osmoze wykazała przychody na poziomie 790 650 zł.
Organizacja zarobiła 119 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 514 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 246 zł w 2022 roku