4.IP SP. Z O.O. | KRS: 0000673337

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

323 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. STREFOWA, 13

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2017-04-28

Rozpoczęcie działalności

2017-03-07

Kapitał zakładowy

1288500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4.IP osiągnęła 322 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 288 184 zł. Pozostałe przychody to 34 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 257 601 zł.

Zysk netto wyniósł 30 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 322 684 zł w 2024 roku.
• 459 739 zł w 2023 roku.
• 540 654 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 583 zł w 2024 roku.
• 132 920 zł w 2023 roku.
• -73 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3885.95

-10421.5

13747.66

-60836.93

460212.57

109051.29

377300.03

55232.9

502674.92

182100.09

540654.24

-73484.7

459739.02

132919.51

322683.58

30582.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4.IP wynosi -4 tys. zł.

EBITDA 4.IP wynosi 113 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3885 zł w 2024 roku.
• 16 868 zł w 2023 roku.
• 206 507 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 679 zł w 2024 roku.
• 123 432 zł w 2023 roku.
• 303 071 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4.IP wynosi 1 585 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 305 827 zł a 6 656 506 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 585 548 zł w 2024 roku.
• 2 063 329 zł w 2023 roku.
• 1 485 904 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

283524.51

1498314

0

929958.61

4910898.68

690318.85

1745595.51

5347103.84

552329

1516471.6

5568035.44

754012.38

2244098.69

6296435.8

0

1485904.35

6002497

689608.53

2063328.54

6534175.04

305827.1

1585548.08

6656505.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4.IP wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4.IP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 4.IP wyniosły 292 068 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4.IP wyniosła 3 725 169 zł.

a

ktywa trwałe to 3 450 749 zł.

a

ktywa obrotowe to 274 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 725 169 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 664 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 061 043 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 478 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 725 169 zł w 2024 roku.
• 3 730 085 zł w 2023 roku.
• 3 753 159 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

377067.84

3422196.94

3880647.3

3827410.21

3793785.41

3753158.81

3730085.07

3725169.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-2.68

-0.02

-0.05

-4.08

-4.43

0.03

0.08

0.4

0.24

0.01

0.04

0.36

0.15

0.05

0.12

0.5

0.36

-0.02

-0.05

0.38

-0.14

0.04

0.08

0.06

0.29

0.01

0.02

-0.01

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4.IP wyniosły 2 061 043 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 725 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 061 043 zł w 2024 roku
• 2 096 541 zł w 2023 roku
• 2 252 535 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

377067.84

2489.34

0.01

3422196.94

2194472.27

0.64

3880647.3

2543871.34

0.66

3827410.21

2435401.35

0.64

3793785.41

2219676.46

0.59

3753158.81

2252534.56

0.6

3730085.07

2096541.31

0.56

3725169.26

2061042.79

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4.IP wykazała przychody na poziomie 322 684 zł.

Organizacja zarobiła 30 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8377

3121

17517

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 4.IP wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23837

0.25116

0.34055

0.11317

0.10221

0.09192

0.21177

0.19528

0

0.16259

0.2828

0.62388

0.61263

0.09248

0.08133

0.26067

0.16243

0

0.74225

0.55901

0.63848

0.62731

0.75142

0.79694

0.674

0.61972

0.72822

0.70274

0.53832

0.63764

0.61711

0.66633

0.77115

0.54754

0.52465

0.6869

0.76425

0.56965

0.6291

0.58106

0.81069

0.84683

0.73304

0.64966

0.76842

0.15497

0.55906

0.62051

0.5817

0.26514

0.77526

0.2576

0.15765

0

0.69995

0.50199

0.60484

0.57132

0.75989

0.46664

0.65694

0.57408

0

0.54837

0.40003

0.57251

0.58705

0.55038

0.29438

0.47148

0.39731

0

Powiązania

S JÜRGEN - reprezentacja

FMI IMPROVIA INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2017

12.12.2018

P Zbigniew

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

28.04.2017

12.12.2018

W Maciej

Maj 1969

Osoba

wspólnik

28.04.2017

12.12.2018

W Przemysław

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

12.12.2018

19.09.2019

Improvia

Organizacja

wspólnik

23.08.2017

12.12.2018

Improvia

Organizacja

wspólnik

19.09.2019

27.05.2022

Insouth

Organizacja

wspólnik

12.12.2018

19.09.2019

Insouth

Organizacja

wspólnik

19.09.2019

27.05.2022

Virtud B.v.

Organizacja

wspólnik

12.12.2018

19.09.2019

Virtud B.v.

Organizacja

wspólnik

19.09.2019

27.05.2022

Veda

Organizacja

wspólnik

27.05.2022

Fmi Improvia International B.v.

Organizacja

reprezentacja

28.04.2017

27.05.2022

W Przemysław

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

27.05.2022

W Maciej

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

27.05.2022

S Jürgen

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Fmi Improvia International B.v. posiada 25770 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2022 jest Fmi Improvia International B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2019 do 27.05.2022 był Virtud B.v. kontrolując 43% udziałów.

W okresie od 12.12.2018 do 19.09.2019 najwięcej udziałów posiadała Improvia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 43%.

Podobne organizacje do 4.IP

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
2	SKL - PROFI SP. Z O.O.	0000221776
3	SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000724980
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BARDA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000249768
6	JM SP. Z O.O. SP. K.	0000828706
7	WIELUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000009304
8	BMK QUALITY MED 2 SP. Z O.O.	0000369116
9	VADEX SP. Z O.O.	0000369113
10	S.L. KRAKÓW SP. Z O.O.	0000157808
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W STARYM	0000038936
12	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005466
13	KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SP. J.	0000628925
14	LANDSKROON POLSKA SP. Z O.O.	0000162985
15	RODZYNKIEWICZ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000836744
16	"BONUS MANAGEMENT " CRACOVIA PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000505940
17	EQUINOX PROFESSIONAL SERVICES SP. Z O.O.	0000653865
18	DAL TOWARZYSTWO HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO SP. Z O.O.	0000550251
19	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060
20	DOM HANDLOWY SP. Z O.O.	0000472817
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
22	NIERUCHOMOŚCI BS SP. Z O.O.	0000421808
23	UNITED EUROPEAN INVESTMENT AG ODDZIAŁ W POLSCE	0000109507
24	FOSTAL SP. Z O.O.	0000783959
25	AMBRO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000571001
26	OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "MEDICAL"	0000455989
27	OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.	0000397351
28	KOBYLIŃSKA 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000684259
29	AB-LOCUM SP. Z O.O.	0000515584
30	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINIBUD"	0000020535

4.IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673337 NIP 7642678948 REGON 366790263

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4.IP

4.IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673337 NIP
7642678948 REGON
366790263